XAU/USD – Gold (XAUUSD)

Guld är en traditionell finansiell safehaven och efterfrågas över hela världen av privatpersoner, regeringar, centralbanker och hedgefonder. Med ett värde som till stor del drivs av knapphet och jämn efterfrågan är guld ett förstklassigt värdepapper i antingen fysisk form eller i derivatform.

Vad är guld?

Guld är ett ytterst unikt ämne jämfört med andra kemiska grundämnen som finns på jorden. Det klassificeras vetenskapligt som en övergångsmetall, har atomnumret 79 och symboliseras i det periodiska systemet av bokstäverna Au.

Guld har flera olika fysiska egenskaper som skiljer det från andra metaller:

• Extrem formbarhet: En mjuk konsistens främjar extrem formbarhet. Till exempel kan 28 gram av ämnet slås till ett tunt ark som är 17 kvadratmeter stort
• Glänsande: Guldet har en glittrande gul färg och kommer inte att bli anlöpt eller korroderat. Detta är särskilt fördelaktigt vid tillverkning av smycken, konst och dekorationer.
• Duktilt: I likhet med sin extrema formbarhet är guld också mycket duktilt. Faktum är att 28 gram guld (ett uns) kan dras till 80 kilometer tråd som är fem miljondelar av en meter tjock. (Hämtad 7 juli 2019 - Länk)

Med tanke på dessa fysiska egenskaper har den gula metallen en avancerad användbarhet, särskilt inom medicin, konst, smycken och elektronik. Följaktligen ger konsumenternas efterfrågan på guld det ett inneboende värde, som spelar många roller i finansvärlden. Från aktiv handel till portföljförvaltning har guldet en oöverträffad ställning som finansiell säkerhet.

Varför handla med guld?

Om du letar efter en anledning att handla med guld kanske detta gamla ordspråk kan hjälpa dig: "Guld har aldrig varit värdelöst!" Ordspråket är sant och det förstärker de historiska uppfattningarna kring guldtackor. Det har fungerat som specie, en peg för fiatvalutor och lagrats som en reservtillgång - allt för att det har varit eftertraktat av människor sedan civilisationens gryning.

I verkligheten finns det en mängd olika skäl att handla med guld. Oavsett vad en individs marknadsrelaterade mål är kan guld användas för att uppfylla dem. Nedan följer två viktiga skäl till varför guldhandel är ett attraktivt tidsfördriv för legioner av marknadsaktörer runt om i världen.

#1 Tillgänglighet

När det gäller handel med alla tillgångsklasser är marknadens tillgänglighet ett viktigt övervägande. Varje typ av värdepapper har specifika inträdeshinder som påverkar hur det köps eller säljs. Den digitala marknadsplatsens framväxt har medfört en mängd alternativ till fingertopparna för dem som vill handla med guld. Nedan följer de mest populära metoderna:

• Spotmarknader
• Börshandlade fonder (ETF:er)
• Terminer och optioner
• Forex
• Kontrakt för skillnad (CFD)
• Aktier

Oavsett om man är intresserad av ETF:er, att förvärva fysiska guldtackor eller att handla med XAU/USD är allt som behövs en mäklare, riskkapital och internetuppkoppling. I jämförelse med tidigare har guldets inträdeshinder minskat kraftigt.

#2 Likviditet

Oavsett vart man reser är begreppet guld synonymt med värde. Över hela världen respekterar både handlare och investerare guldet som en finansiell basvara. Guldets historiska ställning, för att inte tala om dess konsekventa konsumentefterfrågan, gör det till en av världens mest likvida tillgångar.

I praktiken är fysiskt guld lätt att omvandla till kontanter, liksom derivatprodukter. På OTC-marknaden (over-the-counter) är XAU/USD ett av de mest populära spotparen, även om faktiska omsättningsuppgifter är svårfångade. Clearingstatistik från London Precious Metals Clearing Limited (LPMCL) uppskattar dock att mellan 18 och 20 miljoner ounce bullion per månad handlades av dess fem medlemmar under första halvåret 2019. (Hämtad den 8 juli 2019 - [Länk] (http://www.lbma.org.uk/clearing-statistics)) Detta är en häpnadsväckande siffra och tyder på att det finns en robust institutionell efterfrågan på den gula metallen.

Uppgifter om handel med guld i terminer och optioner är mer standardiserade. Som exempel kan nämnas att CME:s guldterminer regelbundet överstiger 200 000 handlade kontrakt per session, (Hämtad den 10 juli 2019 - Länk)) vilket motsvarar ett värde på mer än 28,9 miljarder US-dollar. Även om institutionellt kapital säkerligen spelar en stor roll i handeln med CME:s guldterminer, visar de stora volymerna att även detaljhandlare är närvarande i stort antal.

Hur man handlar med guld

Den digitala marknadsplatsens gryning tog bort utmaningen att få tillgång till guldmarknaden. Att köpa eller sälja fysiskt guld, handla med guldderivat eller investera i guldaktier och börshandlade fonder kan enkelt göras på en persondator. Du kan till och med sälja oönskade smycken online för att direkt delta i guldmarknaden.

Naturligtvis är frågan om hur man framgångsrikt handlar med guld mer nyanserad. Det finns bokstavligen tusentals sätt att utföra denna uppgift och att välja rätt sätt kan vara skrämmande. Icke desto mindre blir framgångsrik guldhandel mycket mer sannolik genom utbildning, spelplanering och val av rätt produkt

Steg #1 Förstå grunderna

De globala guldmarknaderna utvecklas ständigt med olika grader av komplexitet. För alla som är intresserade av att ta sig in på dessa arenor är det viktigt att ha en grundläggande utbildning i grunderna för guldvärdet. Nedan följer några grundläggande faktorer som det är bäst att tänka på innan man hoppar in på guldmarknaderna:

Ekonomiska cykler

Både ekonomisk expansion och kontraktion kan vara primära drivkrafter för deltagande på guldmarknaderna. I tider av expansion minskar investeringsnivåerna vanligtvis eftersom investerarna intar en riskfylld attityd och föredrar värdepapper med högre avkastning, t.ex. aktier. Under perioder av nedgång blir guld en eftertraktad råvara. Under den globala finanskrisen 2008-2012 fördubblades exempelvis priset på guld från 869,75 US-dollar per uns (2008) till 1664 US-dollar (2012).

Deltagare

När man undersöker värdepapper i guld är det viktigt att komma ihåg vilka de andra deltagarna på marknaden är. Institutionella handlare har ett stort inflytande, och centralbanker, hedgefonder och regeringar är aktiva på marknaden. Om institutionellt kapital offentligt intar en position är snabba förändringar i prissättningen möjliga.

Utbud/efterfrågan

Det främsta skälet till att guld är värdefullt är dess inneboende knapphet. Det finns i jordskorpan med en densitet på 5 delar per miljard, (Hämtad 10 juli 2019 - Länk) vilket gör att stora koncentrerade mängder sällan hittas. I gengäld ökar utbudet i en relativt konstant årlig takt, vilket gör att värdet till stor del är en produkt av den rådande efterfrågan.

Att hålla sig uppdaterad om dessa grundläggande faktorer på marknaden är en pågående process för aktiva handlare. Förändringar i någon av dessa punkter kan i hög grad påverka den globala gulddynamiken, antingen i positiv eller negativ riktning.

Steg 2: Upprätta en plan

En omfattande handelsplan är avgörande för att uppnå långsiktig framgång på alla marknader, och i synnerhet på guldmarknaden. Från traditionella investeringsstrategier för "köp och behåll" till högfrekventa metoder som är inriktade på CFD-produkter, är handelsplanen en viktig del av varje satsning på guldmarknaderna.

En solid handelsplan innehåller parametrar som är utformade för att styra inträde/utträde på marknaden samt risk- och penninghantering. För att utveckla ett sådant ramverk måste följande situationsrelaterade attribut tas upp:

Den omfattande handelsplanen främjar konsekvens och skapar en verifierbar statistisk historik. När den genomförs på rätt sätt eliminerar en detaljerad plan effektivt turelementet när det gäller vinst och förlust.

Steg 3 Välj en plats

Det fina med guld som handelssätt är dess flexibilitet och mångfald av erbjudanden. Oavsett resurser, mål och metodik finns en lämplig produkt tillgänglig. Om du till exempel är intresserad av att inneha guld som ett långsiktigt skydd mot inflation är köp av fysiskt guld en väg att gå. Om målet är att generera en regelbunden inkomst är daghandel med XAU/USD eller GOLD CFD:er möjliga sätt att uppfylla detta mål.

När man valt en målmarknad eller produkt är det nödvändigt att säkra tjänsterna av en mäklare för att underlätta handelsverksamheten. Detta kräver vederbörlig noggrannhet. En mäklare måste vara välrenommerad, kompetent och ha en god rättslig ställning; om inte måste du hitta ett lämpligt alternativ.

Vad påverkar guldpriset?

Det globala guldhandelspriset är känsligt för en mängd olika faktorer. Frågor som geopolitiska spänningar, fluktuationer i valutavärden eller makroekonomisk osäkerhet kan alla öka prisvolatiliteten för guldtackor. På grund av det stora allmänna intresset är det mycket troligt att alla fundamentala faktorer som snedvrider uppfattningen om ekonomisk eller politisk stabilitet kommer att påverka prissättningen.

Nedan följer flera marknadsdrivande faktorer som kan få guldpriserna att gå i riktning:

• Perioder av ekonomisk högkonjunktur eller lågkonjunktur
• Väpnade konflikter
• Finansiell kris
• Institutionell lagerhållning
• Avbrott i försörjningskedjan
• Statlig reglering

Panik och eufori är de absolut främsta katalysatorerna bakom förändringar i guldpriset. I händelse av att osäkerhet sprids på marknaden stiger priserna vanligtvis på grund av guldets ställning som en säker tillgång. Omvänt, när konsumenter och investerare blir övertygade om de rådande ekonomiska förhållandena stagnerar eller sjunker värdena. I båda scenarierna är uppfattningen i hög grad verklighet och priserna följer ofta med.

Tips för handel med guld

Liksom inom alla andra handelsområden finns det ingen "helig graal" för att erövra guldmarknaderna. Verkliga arbitragemöjligheter är sällsynta och flyktiga, vilket lämnar resultatet i händerna på den enskilde individen. Framgångsrik guldhandel har vanligtvis sina rötter i disciplin, konsekvens och uthållighet. Utan dessa är det mycket troligt att ett försök på guldmarknaderna är kortvarigt.

Det finns vissa metoder som minskar fallgroparna och främjar kompetent handel. Här är några tips för guldhandel som kan förbättra resultatet på lång sikt:

Använd hävstångseffekten på ett genomtänkt sätt: Den främsta fienden för oerfarna eller aggressiva handlare är att bli finansiellt överbelastad. Om man handlar med guldterminer, XAU/USD eller relaterade CFD:er, är det viktigt att tillämpa hävstång konsekvent och med omsorg för att uppnå lång livslängd på marknaden. Tänk på att hävstångseffekten är ett tveeggat svärd och kan dramatiskt förstärka dina vinster. Den kan också lika dramatiskt förstärka dina förluster. Att handla med valutahandel/CFD:er med någon nivå av hävstångseffekt är kanske inte lämpligt för alla investerare.

Håll dig uppdaterad: Guldmarknaden är en dynamisk atmosfär. Det är alltid en bra idé att hålla sig uppdaterad om dagens geopolitiska, penningpolitiska, ekonomiska och branschspecifika frågor.

** Undvik panikhandel:** Med guld i spetsen visar råvarumarknaderna en konsekvent känslighet för panikhandel. Ett historiskt exempel är guldkraschen på svarta fredagen den 24 september 1869, då värdena rasade med mer än 16 % på några minuter. Även om volatiliteten i panikhandel är attraktiv för dem som söker stora vinster, ökar risken för att köpa toppar och sälja bottnar avsevärt

Hålla sig till en plan: Det främsta tipset som någon kan ge om guldhandel är att bygga upp en plan och hålla sig till den. Även om en plan inte är så stark som den skulle kunna vara, eliminerar strukturen slumpmässigt risktagande, negativa effekter av känslor och inkonsekvent handel

Guld är en unik tillgång som förser aktiva handlare med en flexibilitet och mångfald av alternativ som inte finns någon annanstans inom finansbranschen. Om man närmar sig guldhandeln från ett välutbildat perspektiv inom ramen för en omfattande plan kan den vara värdefull i strävan efter nästan alla finansiella mål