Jak handlować indeksem UK 100: Wszystko, co musisz wiedzieć

  • UK100
    (${instrument.percentChange}%)

Jak handlować indeksem UK 100: Wszystko, co musisz wiedzieć

FTSE 100 to indeks akcji 100 spółek o największej kapitalizacji rynkowej notowanych na londyńskiej giełdzie. W praktyce jest on domem dla najbardziej znaczących firm regulowanych w Wielkiej Brytanii; gigantów takich jak AstraZeneca, Shell, HSBC and BP. Instrument UK 100 jest produktem pochodnym opartym na indeksie FTSE 100.

Jeśli chcesz inwestować zarówno w losy szóstej co do wielkości gospodarki na świecie, jak i ogólnie w gospodarkę globalną, indeks UK 100 jest doskonałym wyborem.

Niezależnie od tego, czy chcesz trade CFDs (kontrakt na różnice) lub indices, czytaj dalej, aby dowiedzieć się czym jest indeks UK 100 i jak nim handlować. Dowiedz się, jak jest obliczany, co ma na niego wpływ, jakie są korzyści i wady handlu nim oraz strategie, które mogą pomóc Ci zacząć na pierwszej stopie.

Czym są indeksy UK 100 i FTSE 100?

UK 100 to pochodne zabezpieczenie finansowe oparte na indeksie akcji FTSE 100. Pozwala on na angażowanie się w działania takie jak day trading oraz CFD trading bez posiadania akcji w ramach FTSE 100, a także może pozwolić Ci na znacznie większą ekspozycję na rynek niż wartość Twojej inwestycji.

FTSE 100](https://www.londonstockexchange.com/indices/ftse-100) to indeks akcji 100 najlepszych spółek na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (SLE). W lipcu 2022 roku jego kapitalizacja rynkowa netto wynosiła 1,94 biliona funtów. 10 najlepszych notowanych spółek stanowiło 49,34% całkowitej kapitalizacji rynkowej, a największy składnik, AstraZeneca, stanowił 8,67% całości.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Jakie spółki znajdują się w indeksie UK 100?

Spółki z indeksu UK 100 to 100 największych akcji według kapitalizacji rynkowej skorygowanej o free-float. Free-float różni się od pełnej kapitalizacji rynkowej tym, że liczy tylko akcje, które są wolne w obrocie, a nie ściśle trzymane lub ograniczone - takie jak akcje przeznaczone dla członków zarządu.

Jeżeli spółka notowana na LSE, ale nie należąca do indeksu FTSE 100, odnotuje wzrost wartości powyżej miejsca 90 w indeksie FTSE 100, zajmie miejsce spółki o najniższej pozycji. I odwrotnie, jeżeli kapitalizacja rynkowa spółki spadnie poniżej 110, może ona zostać usunięta z FTSE 100 w ten sam sposób. Zasada 90-110 obowiązuje po to, aby spółki notowane w indeksie nie zmieniały się nieustannie.

Aby być notowanym na LSE, główne wymagania wobec spółek obejmują wartość co najmniej 700 000 funtów, posiadanie minimalnego odsetka akcji w wolnym obrocie oraz posiadanie trzyletnich zbadanych informacji finansowych.

Ze względu na brytyjski, ale zazwyczaj międzynarodowy charakter indeksu, FTSE 100 obejmuje zróżnicowany zakres branż i sektorów. Do czołowych firm należą przedsiębiorstwa z branży opieki zdrowotnej, energii, usług finansowych, produktów konsumenckich, telekomunikacji i minerałów.

Co mierzy indeks FTSE UK 100?

Indeks FTSE 100 mierzy duże ruchy 100 najlepszych firm na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wraz ze wzrostem i spadkiem ich wartości, indeks robi to samo.

Jednakże, ponieważ największe spółki w indeksie reprezentują tylko około 8% całkowitej wartości, indeks jest w dużej mierze odporny na spadki lub wzrosty wartości akcji w poszczególnych spółkach lub branżach, zapewniając bardziej okrągłe, całościowe wyrażenie nastrojów na rynku brytyjskim i globalnym.

Jak często zmienia się brytyjski FTSE 100?

Zmiany na liście spółek z indeksu FTSE 100 następują co kwartał w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

W tym czasie FTSE Group analizuje kapitały rynkowe wszystkich spółek na LSE, porządkuje je, a następnie ogłasza, które z nich dołączyły do pierwszej setki lub ją opuściły - to samo robi się dla FTSE 250 i innych indeksów LSE.

Na przykład w czerwcu 2022 roku do notowań dodano Centricę i Johnson Matthey, natomiast usunięto ITV i Royal Mail.

Jaka jest historia brytyjskiego FTSE 100?

Uruchomiony 3 stycznia 1984 roku, z początkowym poziomem indeksu wynoszącym 1000 i wartością około 160 mld funtów, indeks FTSE 100 szybko stał się ulubionym wskaźnikiem zdrowia brytyjskiej gospodarki i brytyjskiego biznesu blue-chip.

Indeks FTSE 100 został mocno uderzony przez krach w Czarny Poniedziałek w 1987 roku i w 1992 roku w Czarną Środę z powodu wyjścia Wielkiej Brytanii z Europejskiego Mechanizmu Kursowego. Wzrósł on gwałtownie podczas boomu dotcomów w późnych latach dziewięćdziesiątych, po czym spadł, gdy bańka pękła, a gospodarka odczuła skutki ataków z 11 września.

W latach nowożytnych indeks odżył, aż do roku 2008, kiedy to Globalny Kryzys Finansowy zmniejszył jego wartość praktycznie o połowę. Jednak w ciągu ostatniej dekady UK 100 odbił się zdrowo, wracając z poziomu 4,434 w 2008 roku do 7,384 w 2021 roku.

W miarę upływu czasu spółki wchodzące w skład FTSE 100 zmieniały się i dziś indeks ten jest z natury bardzo międzynarodowy - znacznie różni się od skoncentrowanego na Wielkiej Brytanii indeksu z lat 80. i 90.

Jakie są godziny handlu brytyjskiego indeksu FTSE 100?

Oficjalne godziny wymiany FTSE 100 to 8:00-16:30 GMT, od poniedziałku do piątku, z handlem futures otwartym między 1:00 a 21:00, od poniedziałku do piątku.

Na FXCM możesz handlować UK 100 codziennie między 00:00 a 20:00.

Jak jest obliczany FTSE 100?

FTSE 100 jest obliczany na podstawie całkowitej kapitalizacji rynkowej spółek składowych. Spółki o większej kapitalizacji mają większy wpływ na wynik niż te o mniejszej.

Dokładny wzór używany do obliczania indeksu cen FTSE 100 to suma wartości rynkowych (kapitalizacji) w wolnym obrocie wszystkich 100 spółek wchodzących w skład indeksu, podzielona przez dzielnik.

Kiedy FTSE 100 został uruchomiony, dzielnik został ustalony na poziomie 1 000. Jednak z biegiem czasu, gdy spółki w indeksie i ich wartości uległy zmianie, dzielnik został dostosowany tak, aby wyniki indeksu w czasie pozostały porównywalne. Grupa FTSE robi to za pomocą ważonej bieżącą wartością Formuły Paasche. Dowiedz się więcej korzystając z szczegółowego przewodnika Grupy FTSE.

UK 100 jest zasadniczo kopią FTSE 100, więc jest obliczany poprzez śledzenie ruchów FTSE 100 i spółek w nim zawartych.

Co wpływa na FTSE 100?

Na krótko- i długoterminowe ruchy wartości FTSE 100 i pochodnej UK 100 wpływa kilka czynników. Zrozumienie ich jest kluczem do tego, by móc z powodzeniem handlować FTSE 100.

  • Wyniki biznesowe - Biorąc pod uwagę, że FTSE 100 opiera się na kapitale rynkowym spółek, które go tworzą, bezpośrednio wpływają na niego wzrosty i spadki ich wartości. W miarę jak spółki osiągają lepsze lub gorsze wyniki, a inwestorzy kupują lub sprzedają akcje, na FTSE 100 wywierany jest wpływ rzeczowy.
  • Ważne wydarzenia - Od Czarnego Poniedziałku, przez globalny krach finansowy, po terroryzm, Brexit i pandemię Covid-19, wydarzenia zawsze miały wpływ na wartość FTSE 100.
    Wahania wartości są często związane z wydarzeniami społeczno-politycznymi w Wielkiej Brytanii; jednak biorąc pod uwagę międzynarodowe znaczenie gospodarki brytyjskiej, wydarzenia globalne mogą mieć również duży wpływ na wartości handlowe FTSE 100.
  • Polityka monetarna - Wraz ze zmianą polityki monetarnej, zmienia się również FTSE 100.
    Na przykład, gdy stopy procentowe rosną, cena długu firmy wzrasta zgodnie z nimi, zmniejszając zyski i czyniąc firmy mniej atrakcyjnymi dla inwestorów. W związku z tym niższe stopy mogą oznaczać wyższe zyski z obrotu FTSE 100 i UK 100.
  • Siła funta - Wszystkie spółki w FTSE 100 są regulowane przez brytyjskie prawo spółek, ale większość czerpie znaczną część swoich przychodów z zagranicy - statystyki FactSet z 2019 roku pokazują, że Wielka Brytania stanowiła jedynie 23% całkowitej ekspozycji na przychody geograficzne.
    Jeśli funt jest słaby, eksport jest tańszy, co może zwiększyć wyniki spółek FTSE 100 z dużą ilością zagranicznych przychodów. W związku z tym warto obserwować pary walutowe takie jak GBP/USD i EUR/GBP na rynku walutowym podczas handlu brytyjską setką.
  • Trendy tematyczne - Tak zwane trendy tematyczne wpływają na FTSE 100 w wolniejszy, mniej oczywisty sposób. Obejmują one zmiany technologiczne, polityczne i inne długoterminowe zmiany, które mogą mieć wpływ na spółki wchodzące w skład indeksu.

Analiza firmy zarządzającej majątkiem Schroders zapewnia ciekawy wgląd w te trendy. Poprzednie spółki z listy UK 100 obejmowały skoncentrowane na Wielkiej Brytanii mleczarnie, konglomeraty, wydobywców gliny w Chinach i sprzedawców kuchennych. Trudno sobie wyobrazić, aby były one częścią dzisiejszego indeksu; obecnie znajdują się w nim globalne giganty.

Czy FTSE 100 to dobra inwestycja? Jakie są korzyści?

Ogólnie rzecz biorąc, indeks FTSE 100 jest postrzegany jako opłacalna inwestycja - szczególnie dla osób handlujących instrumentami pochodnymi, takimi jak UK 100 CFD.

Poprzednie wyniki

FTSE 100 w przeszłości osiągał dobre wyniki, ale niższe w porównaniu do indeksów spółek o małej kapitalizacji i wysokim wzroście, takich jak FTSE Fledgling i FTSE Small Cap. I chociaż jego najnowsza historia nie była tak zwyżkująca jak w przypadku indeksów technologicznych takich jak NASDAQ 100 i S&P 500, dobrze radził sobie w latach 2000 i szybko odbił się po kryzysie finansowym z 2008 roku i pandemii.

Dobra zmienność

Dla traderów CFD, długoterminowy impet wzrostowy nie jest znaczącym problemem, ponieważ krótko- i średnioterminowa zmienność może równać się większym zyskom. W tym przypadku, indeks UK FTSE 100 może być mądrym wyborem. Spółki w nim notowane okazały się podatne na wydarzenia gospodarcze i polityczne, takie jak referendum w sprawie Brexitu, pandemia i wojna na Ukrainie, co sprawia, że indeks ten jest pożądany przez osoby handlujące na fundamentach.

Wielki wolumen obrotu

Dane Yahoo finance pokazują, że średni wolumen obrotu FTSE 100 wyniósł około 825 milionów w sierpniu 2022 roku. Oznacza to, że spready CFD na indeksie są niższe niż indeksy o niższych wolumenach, a dzienne ruchy cen są mniej ekstremalne.

Wysoka dywersyfikacja

Akcje UK 100 są wysoce zdywersyfikowane - nie reprezentują jednego sektora lub branży. To sprawia, że indeks jest odporny na wahania wartości poszczególnych akcji i sektorów - jest to przydatna cecha dla wszystkich typów traderów, zwłaszcza tych, którzy stosują strategie hedgingowe ograniczające ryzyko.

Czy handel indeksem FTSE 100 jest odpowiedni dla każdego?

Handel indeksem FTSE 100 to doskonały wybór dla niektórych, ale kiepski dla innych. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobry pomysł, jeśli:

  • Chcesz handlować wysoce zdywersyfikowanym indeksem jako częścią strategii hedgingowej.
  • Szukasz dobrze wycenionego indeksu: FTSE 100 jest, od sierpnia 2022 r., ogólnie uważany za wyceniony zgodnie z negatywnymi wydarzeniami, takimi jak Brexit, co oznacza, że może potencjalnie zobaczyć dobre wzrosty w długim okresie.
  • Szukasz handlu w długim terminie.
  • Chcesz handlować fundamentami na indeksie, na który wpływają brytyjskie i globalne wydarzenia społeczno-gospodarcze.
  • Szukasz indeksu, który dobrze sobie radzi, gdy funt szterling spada - biorąc pod uwagę globalne działania spółek FTSE 100.

Jakie są kluczowe strategie handlowe na UK FTSE 100?

Aby zacząć we właściwy sposób, ważne jest, aby używać strategii handlowych zawsze, gdy inwestujesz w brytyjski FTSE 100.

Analiza fundamentów

Ten rodzaj strategii handlowej FTSE 100 opiera się na wydarzeniach - społecznych, politycznych, ekonomicznych i tak dalej. W tym przypadku handluje się wynikami publikacji danych, takich jak dane o PKB, podwyżki stóp procentowych Banku Anglii i zatrudnienie, lub próbuje się przewidzieć wyniki wyborów, konfliktów lub ogólnie losy gospodarki brytyjskiej i światowej.

Analiza techniczna

Analiza techniczna polega na poszukiwaniu sygnałów kupna i sprzedaży za pośrednictwem platformy transakcyjnej. Istnieje szereg różnych metryk, narzędzi i obliczeń, które można tu wykorzystać, w tym wskaźniki oscylacyjne, takie jak RSI (relative strength index), MACD (moving average convergence divergence), klin wznoszący i średnia ruchoma.

Aby dowiedzieć się więcej o konkretnych strategiach handlowych FTSE 100, takich jak GBFalcon UK100 i Raptor dla UK100, zobacz nasz przewodnik poniżej.

Poznaj strategie UK 100

Jak zacząć handlować FTSE 100 z FXCM już dziś

Wybierz FXCM do handlu CFD na UK 100 i uzyskaj dostęp do wielu wartościowych narzędzi i zasobów, jak również doskonałych spreadów i zerowych prowizji. Rozpocznij już dziś:

  1. Załóż konto - lub otwórz konto demo, aby się uczyć.
  2. Pobierz platformę - Wybierz MetaTrader 4 lub Stacja Handlowa: przeczytaj nasz przewodnik po wyborze.
  3. Wprowadź środki na swoje konto
  4. Wybierz swoją pierwszą transakcję - Po tym jak dowiedziałeś się czym jest handel CFD i jak handlować, nadszedł czas na handel. Zacznij od małego, abyś mógł się uczyć przy mniejszym ryzyku dla Twoich środków.
  5. Popraw swoje umiejętności - Poznaj narzędzia FXCM, webinaria i darmową klasę online, aby lepiej handlować na FTSE 100. Exploreoureducationhub.

FXCM Research Team

Zespół FXCM Research składa się z wielu specjalistów FXCM ds. rynku i produktów.

Artykuły publikowane przez FXCM Research Team mają z reguły wielu współpracowników i mają na celu dostarczenie ogólnych treści edukacyjnych i informacyjnych na temat nowości rynkowych i produktów.

FXCM Research Team

Zespół FXCM Research składa się z wielu specjalistów FXCM ds. rynku i produktów.

Artykuły publikowane przez FXCM Research Team mają z reguły wielu współpracowników i mają na celu dostarczenie ogólnych treści edukacyjnych i informacyjnych na temat nowości rynkowych i produktów.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.