Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Złoto jest przedmiotem obrotu na rynku kasowym, a cena złota na rynku kasowym jest podawana w dolarach amerykańskich za uncję trojańską. Od 1919 roku najbardziej powszechnym punktem odniesienia dla ceny złota jest London Gold Fixing, czyli odbywające się dwa razy dziennie telefoniczne spotkanie przedstawicieli pięciu firm handlujących kruszcami na londyńskim rynku kruszców. Złoto jest przedmiotem ciągłego handlu na całym świecie w oparciu o śróddzienną cenę spot, pochodzącą z pozagiełdowych rynków handlu złotem na całym świecie (kod "XAU").
Towary
Handluj swoją opinią na temat globalnego rynku towarowego z produktami takimi jak złoto, ropa naftowa, gaz ziemny i miedź.
Ponieważ rynek stale się zmienia, możesz znaleźć aktualne informacje na temat każdego produktu na swojej platformie transakcyjnej lub sprawdzić Przewodnik po produktach towarowych.
Złoto, będące tradycyjną finansową przystanią, jest poszukiwane na całym świecie przez osoby prywatne, rządy, banki centralne i fundusze hedgingowe. Ze względu na wartość wynikającą głównie z rzadkości i stałego popytu, kruszec jest najlepszym zabezpieczeniem w formie fizycznej lub jako instrument pochodny.
Czym jest złoto?
Złoto jest niezwykle unikalną substancją w porównaniu z innymi pierwiastkami chemicznymi występującymi na Ziemi. Naukowo klasyfikowane jest jako metal przejściowy, ma liczbę atomową 79 i symbolizowane jest w Układzie Okresowym literami Au.
Kruszec posiada kilka wyraźnych cech fizycznych, które odróżniają go od innych metali:
Ekstremalna kowalność: Miękka struktura kruszcu sprzyja jego niezwykłej ciągliwości. Na przykład z 28 gramów tej substancji można uzyskać cienki arkusz o powierzchni 17 metrów kwadratowych
Lustro: Złoto ma lśniący żółty kolor, nie matowieje ani nie koroduje. Jest to szczególnie korzystne w produkcji biżuterii, sztuki i dekoracji.
Plastyczność: Złoto, podobnie jak jego niezwykła plastyczność, jest również bardzo ciągliwe. Z 28 gramów złota (jednej uncji) można zrobić 80 kilometrów drutu o grubości pięciu milionowych części metra (Retrieved 7 July 2019 - Link)
Biorąc pod uwagę te cechy fizyczne, żółty metal ma zaawansowane zastosowanie, zwłaszcza w medycynie, sztuce, jubilerstwie i elektronice. W związku z tym popyt konsumpcyjny na złoto nadaje mu wartość, która odgrywa wiele ról w świecie finansów. Od aktywnego handlu po zarządzanie portfelem inwestycyjnym, jako zabezpieczenie finansowe nie ma sobie równych.
Dlaczego warto handlować złotem?
Jeśli szukasz powodu, by handlować złotem, być może pomoże Ci w tym stare porzekadło: "złoto nigdy nie było bezwartościowe!" Powiedzenie to jest prawdziwe i wzmacnia historyczne postrzeganie kruszcu. Służyło ono jako spekulacja, jako środek płatniczy dla walut fiat oraz jako aktywo rezerwowe - wszystko dlatego, że było pożądane przez ludzi od zarania cywilizacji.
W rzeczywistości istnieje wiele powodów, by handlować złotem. Bez względu na to, jakie są cele rynkowe danej osoby, złoto może być wykorzystane do ich realizacji. Poniżej przedstawiamy dwa kluczowe powody, dla których handel złotem jest atrakcyjną rozrywką dla legionów uczestników rynku na całym świecie.
#1 Dostępność
Jeśli chodzi o handel jakąkolwiek klasą aktywów, dostępność rynku jest ważnym czynnikiem. Każdy rodzaj papieru wartościowego ma specyficzne bariery wejścia, które wpływają na to, jak jest on kupowany lub sprzedawany. Rozwój rynku cyfrowego sprawił, że osoby chcące handlować złotem mają do dyspozycji wiele opcji. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze metody:
Bez względu na to, czy ktoś jest zainteresowany ETF-ami, nabyciem fizycznego kruszcu, czy też handlem na XAU/USD, wszystko, czego potrzebuje, to broker, kapitał podwyższonego ryzyka i dostęp do Internetu. W porównaniu z przeszłością, bariery wejścia na rynek złota zostały znacznie zredukowane.
#2 Płynność
Bez względu na to, gdzie się podróżuje, termin złoto jest synonimem wartości. Na całym świecie traderzy i inwestorzy szanują je jako podstawę finansów. Historyczna pozycja złota, nie wspominając o jego stałym popycie konsumpcyjnym, czyni je jednym z najbardziej płynnych aktywów na świecie.
W praktyce fizyczny kruszec jest łatwo wymienialny na gotówkę, podobnie jak instrumenty pochodne. Na pozagiełdowym rynku forex, XAU/USD jest jedną z najbardziej popularnych par spot, choć dane dotyczące rzeczywistych obrotów są nieuchwytne. Jednak statystyki rozliczeniowe London Precious Metals Clearing Limited (LPMCL) szacują, że w pierwszej połowie 2019 r. pięciu członków tej organizacji obracało od 18 do 20 mln uncji kruszcu miesięcznie. (Retrieved 8 July 2019 - Link) Jest to oszałamiająca liczba i sugeruje, że istnieje silny popyt instytucjonalny na żółty metal.
Dane dotyczące obrotu złotem w kontraktach terminowych i opcjach są bardziej znormalizowane. Przykładowo, obrót kontraktami terminowymi na złoto na CME regularnie przekracza 200 000 kontraktów na sesję (dane pobrane 10 lipca 2019 r. - Link), co stanowi wartość ponad 28,9 mld USD. Chociaż kapitał instytucjonalny z pewnością odgrywa dużą rolę w obrocie kontraktami terminowymi na złoto na CME, wysokie wolumeny wskazują na liczną obecność także inwestorów detalicznych.
Jak handlować złotem
Wraz z pojawieniem się rynku cyfrowego zniknęło wyzwanie związane z uzyskaniem dostępu do rynku złota. Kupno lub sprzedaż fizycznego złota, handel instrumentami pochodnymi na złoto lub inwestowanie w akcje złota i fundusze ETF - wszystko to można łatwo zrealizować na komputerze osobistym. Możesz nawet sprzedać niechcianą biżuterię online, by bezpośrednio uczestniczyć w rynku kruszcu.
Oczywiście, pytanie o to, jak skutecznie handlować złotem, jest bardziej złożone. Istnieją dosłownie tysiące sposobów na wykonanie tego zadania, a wybór właściwego może być zniechęcający. Niemniej jednak, udany handel złotem staje się o wiele bardziej prawdopodobny dzięki edukacji, planowaniu gry i wybraniu właściwego produktu
Krok #1 Zrozumienie podstaw
Globalne rynki złota stale się rozwijają, a ich stopień złożoności jest różny. Dla każdego, kto chciałby wejść na te rynki, niezbędna jest podstawowa edukacja w zakresie podstaw wartości złota. Poniżej przedstawiamy kilka fundamentów, które najlepiej jest rozważyć przed wejściem na rynek złota:
Cykle Ekonomiczne
Zarówno ekspansja, jak i kurczenie się gospodarki mogą być głównymi czynnikami zachęcającymi do udziału w rynkach złota. W czasach ekspansji, poziom inwestycji zazwyczaj spada, ponieważ inwestorzy przyjmują postawę ryzykowną, preferując papiery wartościowe przynoszące większe zyski, takie jak akcje. W okresach dekoniunktury złoto staje się towarem poszukiwanym. Na przykład w czasie globalnego kryzysu finansowego w latach 2008-2012 cena złota podwoiła się z 869,75 USD za uncję (2008) do 1664 USD (2012).
Uczestnicy
Analizując papiery wartościowe na złoto, należy pamiętać, kim są inni uczestnicy rynku. Duży wpływ na rynek mają inwestorzy instytucjonalni, a także aktywne na nim banki centralne, fundusze hedgingowe i rządy. Jeśli kapitał instytucjonalny publicznie zajmie pozycję, możliwe są szybkie zmiany cen.
Podaż/Popyt
Podstawowym powodem, dla którego złoto jest cenne, jest jego rzadkość. Występuje w skorupie ziemskiej z gęstością 5 części na miliard, (Retrieved 10 July 2019 - Link) co sprawia, że duże skoncentrowane ilości są rzadko spotykane. Z kolei zasoby rosną w stosunkowo stałym tempie co roku, co sprawia, że wartość jest w dużej mierze wypadkową panującego popytu.
Dla aktywnych handlowców śledzenie tych fundamentów rynku jest procesem ciągłym. Zmiany w każdym z tych elementów mogą w znacznym stopniu wpłynąć na globalną dynamikę złota, zarówno w sposób byczy, jak i niedźwiedzi.
Krok #2 Zbuduj plan
Kompleksowy plan inwestycyjny jest kluczowy dla osiągnięcia długoterminowego sukcesu na każdym rynku, a tym bardziej na rynku złota. Począwszy od tradycyjnych strategii inwestycyjnych typu "kup i trzymaj", a skończywszy na podejściu wysokiej częstotliwości ukierunkowanym na produkty CFD, plan inwestycyjny jest istotną częścią każdego przedsięwzięcia na rynkach złota.
Solidny plan inwestycyjny zawiera parametry, które mają regulować wejście i wyjście z rynku, a także zarządzanie ryzykiem i pieniędzmi. Aby opracować takie ramy, należy uwzględnić następujące cechy sytuacyjne:
Zasoby:
Uczciwe oszacowanie ilości dostępnego czasu i kapitału na ryzyko związane z handlem złotem jest pierwszym krokiem w budowaniu planu. Dostęp do odpowiednich zasobów gwarantuje, że plan ma uzasadnioną szansę na powodzenie.
Cele:
Jasne zdefiniowanie celów i zadań związanych z handlem nadaje planowi cel. Bez celu trudno jest mierzyć postępy i rozwiązywać problemy, które mogą wpływać negatywnie na wyniki.
Metodologia
Po określeniu dostępnych zasobów i celów można przyjąć lub stworzyć odpowiednią strategię handlową. Skuteczna strategia inwestycyjna musi być dostosowana do danych wejściowych i celów; w przeciwnym razie jej integralność będzie zagrożona, a wyniki najprawdopodobniej ucierpią.
Kompleksowy plan inwestycyjny promuje spójność i tworzy weryfikowalne osiągnięcia statystyczne. Szczegółowy plan, jeśli jest prawidłowo wdrożony, skutecznie eliminuje element szczęścia w odniesieniu do zysków i strat.
Krok #3 Wybierz miejsce gry
Piękno złota jako sposobu handlu polega na jego elastyczności i różnorodności oferty. Bez względu na zasoby, cele i metodologię, dostępny jest odpowiedni produkt. Na przykład, jeśli interesuje Cię posiadanie złota jako długoterminowego zabezpieczenia przed inflacją, zakup fizycznego kruszcu jest jednym ze sposobów. Jeśli celem jest generowanie regularnego dochodu, wtedy daytrading XAU/USD lub GOLD CFD są możliwymi sposobami na osiągnięcie tego celu.
Po wybraniu docelowego rynku lub produktu, konieczne jest zapewnienie sobie usług brokera, który ułatwi prowadzenie działalności handlowej. Wymaga to należytej staranności. Broker musi być renomowany, kompetentny i mieć dobrą pozycję prawną; jeśli nie, należy znaleźć odpowiednią alternatywę.
Co wpływa na cenę złota?
Globalna cena złota jest wrażliwa na wiele czynników. Kwestie takie jak napięcia geopolityczne, wahania wartości walut czy niepewność makroekonomiczna są w stanie zwiększyć zmienność cen złota. Ze względu na duże zainteresowanie opinii publicznej, wszelkie czynniki, które wpływają na postrzeganie stabilności gospodarczej lub politycznej, mogą mieć wpływ na cenę złota.
Poniżej przedstawiamy kilka czynników rynkowych, które są w stanie nadać cenom złota kierunek:
* Okresy boomu lub załamania gospodarczego * Konflikt zbrojny * Kryzys finansowy * Instytucjonalne gromadzenie zapasów * Zakłócenia w łańcuchu dostaw * Regulacje rządowe [/lista]
Panika i euforia są zdecydowanie głównymi katalizatorami zmian cen złota. W przypadku pojawienia się niepewności na rynku, ceny zazwyczaj rosną, ponieważ kruszec jest bezpieczną przystanią. I odwrotnie, gdy konsumenci i inwestorzy nabierają pewności co do panujących warunków ekonomicznych, ceny złota pozostają w miejscu lub spadają. W obu scenariuszach percepcja jest w dużej mierze rzeczywistością, a ceny często podążają za nią.
Wskazówki dotyczące handlu złotem
Podobnie jak we wszystkich innych dziedzinach handlu, nie ma "świętego Graala" do podbicia rynków złota. Prawdziwe okazje arbitrażowe są rzadkie i ulotne, pozostawiając wyniki w rękach jednostki. Sukces w handlu złotem jest zazwyczaj zakorzeniony w dyscyplinie, konsekwencji i wytrwałości. Bez nich wejście na rynek złota będzie bardzo prawdopodobne i krótkotrwałe.
Istnieją pewne praktyki, które redukują pułapki i promują kompetentny handel. Oto kilka wskazówek dotyczących handlu złotem, które mogą poprawić wyniki w długim okresie:
Przemyślane stosowanie dźwigni finansowej: Wrogiem numer jeden niedoświadczonych lub agresywnych traderów jest nadmierne zadłużenie finansowe. Jeśli handlujesz kontraktami terminowymi na złoto, XAU/USD lub pokrewnymi kontraktami CFD, stosowanie dźwigni finansowej w sposób konsekwentny i ostrożny jest niezbędne do osiągnięcia długowieczności na rynku. Należy pamiętać, że dźwignia finansowa jest mieczem obosiecznym i może dramatycznie zwiększyć Twoje zyski. Może również w równie dramatyczny sposób zwiększyć straty. Inwestowanie w waluty obce/ kontrakty CFD z dowolnym poziomem dźwigni może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.
Bądź na bieżąco: Rynek kruszcu to dynamiczna atmosfera. Zawsze dobrze jest być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami geopolitycznymi, polityką monetarną, ekonomią i specyficznymi dla danej branży.
Unikaj panicznego handlu: Rynki towarowe, na czele ze złotem, wykazują stałą wrażliwość na paniczny handel. Historycznym przykładem jest krach złota w Czarny Piątek 24 września 1869 roku, kiedy to wartość złota spadła o ponad 16% w ciągu kilku minut. Podczas gdy zmienność panicznego handlu jest atrakcyjna dla osób szukających dużych zysków, prawdopodobieństwo kupowania szczytów i sprzedawania dołków znacznie wzrasta
Przestrzegaj planu: Wskazówką numer jeden, jakiej każdy może udzielić w kwestii handlu złotem, jest stworzenie planu i trzymanie się go. Nawet jeśli plan nie jest tak mocny, jak mógłby być, jego struktura eliminuje przypadkowe podejmowanie ryzyka, negatywny wpływ emocji i niespójność handlu
Złoto jest unikalnym aktywem, które zapewnia aktywnym inwestorom elastyczność i różnorodność opcji niespotykanych w innych dziedzinach finansów. Jeśli podejdzie się do niego z wykształconej perspektywy w kontekście kompleksowego planu, handel złotem może być cenny w dążeniu do osiągnięcia niemal każdego celu finansowego
Ujawnienie informacji
*
FXCM może być wynagradzany na wiele sposobów, między innymi przez między innymi przez spready, pobieranie prowizji na otwarciu i zamknięciu transakcji, dodanie narzut do rollover itp. Cennik oparty na prowizji jest stosowany dla typów kont Active Trader.
Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.
FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.
Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.
Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.
FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.