Jak handlować na NASDAQ 100: Wszystko co musisz wiedzieć

Indeks akcji NASDAQ 100 (NAS100) jest jednym z największych i najbardziej znanych na świecie. Skupiając amerykańskie firmy o największej kapitalizacji i perspektywach wzrostu, w tym takie firmy jak Apple, Microsoft i Alphabet, NASDAQ 100 jest naturalnie miernikiem sentymentu w amerykańskim sektorze technologicznym i ogólnie w akcjach wzrostowych.

Jeśli jesteś niedoszłym inwestorem, który chce handlować indeksami lub CFD (kontrakt na różnice) na jednym z najbardziej dynamicznych i ekscytujących rynków globalnych, NASDAQ 100 jest potencjalnie lukratywnym wyborem.

W tym przewodniku dowiesz się, czym jest ten indeks, co napędza ruchy cenowe, jakie są korzyści z handlu nim, plus strategie, jak handlować NASDAQ 100 w sposób, który przynosi pozytywne rezultaty.

Czym jest NASDAQ 100?

NASDAQ 100 to indeks giełdowy, który obejmuje 100 najbardziej aktywnie handlowanych spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations). Indeks miał kapitalizację rynkową wynoszącą nieco poniżej 17 bilionów dolarów w kwietniu 2022 roku i ma wartość bazową 125.

Jakie spółki wchodzą w skład NASDAQ 100?

Aby znaleźć się w NASDAQ 100, spółki muszą spełnić wstępne kryteria notowań NASDAQ, z których najbardziej kluczowe obejmują:

• Posiadanie notowań na giełdzie NASDAQ w warstwach Global Market lub Global Select
• Obecność w obrocie publicznym przez trzy lub więcej miesięcy
• Średni dzienny wolumen 200.000 akcji
• Brak trwającego postępowania upadłościowego
• Składanie kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych.

W NASDAQ 100 znajdują się firmy z różnych branż - konsumenckiej, przemysłowej, telekomunikacyjnej, opieki zdrowotnej i innych - jednak dominują w nim firmy technologiczne. Te stanowiły nieco poniżej 60% indeksu w maju 2020 roku. Nie ma w nim firm finansowych, które są obecne w indeksie NASDAQ Financial-100.

W rezultacie NASDAQ 100 jest jednym z najczystszych barometrów sentymentu rynku do szybko rozwijających się firm technologicznych o dużej kapitalizacji.

Co mierzy NASDAQ 100?

NASDAQ 100 mierzy ruchy w łącznej wartości akcji wszystkich 100 spółek, które go tworzą.

Jak ceny akcji firm w indeksie rosną lub spadają, tak samo indeks. Jednak ze względu na liczbę firm w NASDAQ 100, wzrosty i spadki są odczuwalne na poziomie makro, co sprawia, że indeks może się zmieniać zgodnie z większymi zmianami w nastrojach rynkowych.

Jak często zmienia się NASDAQ 100?

NASDAQ 100 zmienia się co roku w grudniu, obok potencjalnego kwartalnego równoważenia w marcu, czerwcu i wrześniu. To jest obok regularnego usuwania firm z powodu fuzji i przejęć, postępowania upadłościowego, niespełnienia kryteriów notowań i przeniesienia na inne giełdy.

Każdego grudnia NASDAQ analizuje spółki znajdujące się wewnątrz i poza indeksem. Na podstawie porównania cen akcji i publicznie ogłoszonych sum akcji, firmy są usuwane, jeśli nie spełniają kryteriów lub są prześcigane przez firmę nie znajdującą się obecnie w indeksie, przy czym firma ta zajmuje miejsce poprzedniej organizacji. Dzięki temu składniki indeksu NASDAQ 100 to firmy o wysokim wzroście i dużej kapitalizacji.

Kwartalne usunięcia i uzupełnienia mogą wystąpić, jeśli:

• wartość jednej spółki wynosi 24% lub więcej całości indeksu
• spółki o wadze co najmniej 4,5% stanowią 48% lub więcej indeksu.

Grudniowe rebalansowanie roczne może nastąpić po rebalansowaniu kwartalnym, jeżeli:

• wartość pojedynczej spółki przekracza 15% wartości całego indeksu
• pięć największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej stanowi 40% indeksu lub więcej.

Krótka historia NASDAQ 100

Uruchomiony 31 stycznia 1985 roku, NASDAQ 100 był pierwszą na świecie giełdą elektroniczną i zaprojektowany jako środek wspierający instrumenty pochodne, takie jak kontrakty terminowe i opcje.

Po gwałtownym wzroście w latach dziewięćdziesiątych, został on szczególnie mocno uderzony po bańce dotcomów w 2000 roku i ponownie w następstwie globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku. Jednak wraz z rozwojem i dojrzewaniem amerykańskich firm technologicznych, indeks odnotował znaczący wzrost cen o ponad 700% w latach 2012-2022.

Obecnie indeks jest domem dla najbardziej uznanych firm technologicznych na świecie, a także nowicjuszy technologicznych, takich jak Airbnb, Netflix i Tesla.

Jakie są godziny handlu NASDAQ 100?

Godziny handlu NASDAQ 100 to od 9:30 do 16:00, wschodnia strefa czasowa, od poniedziałku do piątku. Sesje handlowe przed i po godzinach trwają odpowiednio od 4:00 do 9:30 i od 16:00 do 20:00 (te mogą się różnić w zależności od domu maklerskiego).

Jak obliczany jest NASDAQ 100?

Indeks NASDAQ 100 jest obliczany i ważony w oparciu o kapitalizację rynkową firm, które się w nim znajdują. Oznacza to, że firmy o większej kapitalizacji wywierają większy wpływ na ostateczny wynik indeksu.

Całkowita wartość NASDAQ 100 jest obliczana jako suma wszystkich wag akcji indeksu. Te wagi akcji indeksowych są obliczane przez wzięcie całkowitej wartości każdego papieru wartościowego w ramach indeksu, pomnożonej przez najbardziej aktualną cenę sprzedaży każdego papieru wartościowego, a następnie podzielonej przez dzielnik indeksu, aby zapewnić, że wartość indeksu jest taka, że może być łatwo raportowana

Wartość indeksu = (łączna wartość wag akcji każdego z papierów wartościowych indeksu x ostatnia cena sprzedaży każdego z papierów wartościowych) / dzielnik

Waga akcji indeksu = (łączna wartość wszystkich akcji * cena zamknięcia każdego papieru wartościowego) / dzielnik

Dzielnik = (wartość rynkowa po korektach / wartość rynkowa przed korektami) x dzielnik przed korektami

Co ma wpływ na NASDAQ 100?

Jak każdy indeks giełdowy, na wartość NASDAQ 100 wpływa szereg czynników, których zrozumienie może zwiększyć prawdopodobieństwo udanego handlu:

• Wyniki firmy - Efektywność przedsiębiorstwa notowanego na NASDAQ 100 będzie miała wpływ na jego cenę akcji, co z kolei wpłynie na wagę akcji i indeks w naturze.
  Jeśli wyniki finansowe spółki są dobre lub ma ona dobre perspektywy (np. perspektywa działalności M&A), to jej cena akcji wzrośnie, zwiększając w naturze indeks NASDAQ 100. Jeśli wyniki będą słabe lub spółkę dotkną negatywne wydarzenia, wówczas indeks spadnie.
  Należy pamiętać, że ruchy indeksu odbywają się na poziomie makro - wyniki pojedynczych spółek nie będą miały zbyt dużego wpływu, biorąc pod uwagę wagę stosowaną w indeksie.
• Historyczna precedensowość - Ogólnie rzecz biorąc, NASDAQ 100 osiągał dobre wyniki w porównaniu z innymi indeksami w ciągu ostatnich dwóch dekad. Negatywne wyniki odnotowano jedynie w latach 2000-2003, 2008 i 2013. Wyniki z przeszłości nie są gwarancją przyszłych wyników.
• Wydarzenia społeczno-polityczne - Od działań wojennych do terroryzmu aż po pandemie i napięcia geopolityczne, wydarzenia światowe w całym społeczeństwie i polityce mogą wpływać na wartość spółek handlujących na NASDAQ 100.
  Dzieje się tak dlatego, że jeśli operacje firmy są negatywnie dotknięte, prawdopodobnie wpłynie to na jej wyniki finansowe i perspektywy, zmniejszając jej wartość w oczach traderów NASDAQ 100.
• Dominujące trendy ekonomiczne - Trendy ekonomiczne, takie jak rosnąca inflacja, rosnące stopy procentowe, pakiety pomocy gospodarczej i recesje mogą wpłynąć na losy i przyszłe perspektywy handlu NASDAQ 100 poprzez wpływ na nastroje inwestorów, zachęcając do niedźwiedzich lub byczych zachowań handlowych.
  Inne zabezpieczenia finansowe, takie jak rynek walutowy (forex), również mogą mieć wpływ - słaby kurs dolara może negatywnie wpłynąć na finanse spółek notowanych na NASDAQ 100, zmniejszając wartość ich indeksu w naturze.
• Tematyczne trendy - Inne długoterminowe trendy, takie jak rozwój pewnych technologii, zmiana polityki i rzeczy takie jak zmiany klimatyczne mogą mieć wpływ na NASDAQ 100 w długim okresie; coś, czego inwestorzy tematyczni są bardzo świadomi.

Czy NASDAQ 100 jest dobrą inwestycją? Jakie są korzyści?

NASDAQ 100 jest ogólnie postrzegany jako dobra inwestycja ze względu na kilka czynników:

Poprzednie wyniki

Jak omówiono, w ciągu 20 lat NASDAQ 100 odnotował ujemne wyniki tylko w latach 2000-2003, 2008 i 2013 i konsekwentnie generował lepsze zwroty niż S&P 500. Wyniki z przeszłości nie są jednak gwarancją przyszłych wyników.

Waga technologii

Akcje technologiczne przeżywają rozkwit i choć na rynek wpłynęła niedźwiedzia aktywność w 2022 roku, podstawy spółek z NASDAQ 100, takich jak Amazon, Apple i Alphabet, są silne. Rzeczywiście, wiele firm, które nazywają indeks domem, ma silne przepływy pieniężne i dominujący udział w swoich specyficznych rynkach, co czyni te firmy - i NASDAQ 100 - dobrym wyborem inwestycyjnym.

Duża dywersyfikacja

Pomimo skupienia się na akcjach technologicznych, NASDAQ 100 jest domem dla 100 największych i najszybciej rozwijających się firm w USA w tak różnych dziedzinach jak opieka zdrowotna, przemysł i dobra konsumpcyjne. Dzięki temu inwestorzy NASDAQ 100 są stosunkowo dobrze chronieni przed wstrząsami dotykającymi pojedyncze firmy lub branże.

Silne wolumeny

Dzienny wolumen obrotu dla NASDAQ 100 wynosi średnio ponad 5 miliardów, według danych Yahoo Finance z sierpnia 2022 roku. Jest to korzystne, ponieważ czyni indeks bardziej odpornym na ekstremalne dzienne wahania cen, spready na instrumentach takich jak CFD są zazwyczaj niższe.

Wysoka zmienność

Podczas gdy ekstremalne wahania z chwili na chwilę są mniej prawdopodobne ze względu na wysoki wolumen, NASDAQ 100 wykazuje wyższą ogólną zmienność niż inne duże indeksy, takie jak Dow Jones. Może to oznaczać wyższe zyski z każdej transakcji, co czyni NASDAQ 100 dobrą inwestycją.

Dostępność produktów lewarowanych

Produkty lewarowane takie jak CFD są dostępne dla inwestorów chcących handlować NASDAQ 100. Pozwalają one inwestorom zwiększyć ekspozycję na rynek przy mniejszej inwestycji, przyjmując pozycje bez konieczności posiadania aktywów.

Jakie są kluczowe strategie handlowe na NASDAQ 100?

Zanim zaczniesz handlować na NASDAQ 100, ważne jest, aby rozważyć dwie kluczowe strategie, które mogą pomóc w zapewnieniu sukcesu.

Pierwszą z nich jest wykorzystanie analizy technicznej. Korzystając z platformy handlowej, osoby handlujące na NASDAQ 100 mogą zwracać uwagę na sygnały kupna i sprzedaży, takie jak MACD (moving average convergence divergence), MA (moving average), klin wznoszący oraz wskaźniki oscylacyjne, takie jak RSI (relative strength index).

Druga to analiza fundamentalna. Jest to handel na NASDAQ 100 oparty na zmiennych makroekonomicznych, takich jak dane ekonomiczne (stopy procentowe w USA, PKB, zatrudnienie itp.) oraz dane odnoszące się do siły przedsiębiorstw wchodzących w skład indeksu (takie jak kapitalizacja rynkowa, zyski i działalność M&A). Korzystając z tych informacji, traderzy przewidują, czy NASDAQ 100 wzrośnie czy spadnie, realizując transakcje w naturze.

Jak zacząć handlować na NASDAQ 100

Jeśli jesteś zainteresowany handlem CFD na NASDAQ 100, to z FXCM rozpoczęcie handlu NASDAQ 100 jest łatwe

1. Załóż konto - Załóż darmowe konto w FXCM lub wypróbuj konto demo, aby nauczyć się handlu z zerowym ryzykiem.
2. Pobranie platformy - Wybierz swoją platformę: oferujemy wsparcie dla Trading Station i MetaTrader 4: przeczytaj nasz przewodnik, aby dowiedzieć się, która platforma jest dla Ciebie odpowiednia.
3. Umieść środki na swoim rachunku
4. Wybierz swoją pierwszą transakcję - Kiedy już dobrze zrozumiesz, czym jest handel CFD i jak dokonywać transakcji, nadszedł czas, aby wybrać, czy pójść na długą czy krótką pozycję na NASDAQ 100, używając analizy technicznej lub fundamentalnej, aby poinformować o swoim handlu. Zaczynaj zawsze od niewielkich poziomów ekspozycji na rynek, abyś mógł nauczyć się zasad bez zbędnego ryzyka dla Twoich środków.
5. Podnieś swoje umiejętności - FXCM posiada szereg narzędzi edukacyjnych, webinarów na żywo i bezpłatną klasę online na żywo, aby pomóc Ci w doskonaleniu Twoich umiejętności i wykonywaniu lepszych transakcji CFD na NASDAQ. Odwiedź nasze centrum edukacyjne, aby rozpocząć.

Gotowy do rozpoczęcia pracy? Handluj na NASDAQ 100 otwierając rachunek w FXCM już dziś. Więcej informacji znajdziesz w naszym dziale pomocy i wsparcia.