Russell Shor

Zmienność na USDJPY wzrosła po tym, jak Bank Japonii utrzymał swoje cele w zakresie stóp procentowych bez zmian. Pozostawił krótkoterminowe stopy procentowe na poziomie -0,1%, a cel dla swoich 10-letnich obligacji na poziomie zero. BoJ powtórzył, że będzie bronił rentowności 10-letniej na poziomie 0,5%.

Indeks średnich zarobków dla Wielkiej Brytanii (3m/r) wypadł lepiej niż oczekiwano i wyniósł 6,4% (prognoza 6,2%). Jest to wyższy wynik niż poprzedni wydruk 6.1%. Jutro ukaże się roczny wskaźnik CPI i w zależności od jego wartości, kolejna podwyżka o 50 punktów bazowych 2 lutego przez BoE pozostaje możliwa.

CHN.TECH skorzystał z sygnałów, że chińska presja regulacyjna na technologie jest rozluźniona oraz z poluzowania surowych chińskich przepisów Covid-19.

UK100 kontynuuje handel w byczym obszarze wykresu dziennego pomiędzy górnymi niebieskimi i czerwonymi wstęgami. Wykres godzinowy po prawej stronie również pokazuje byczy rozwój. Jego EMA, podobnie jak wskaźnik stochastyczny (czarne elipsy), przecięły się w byczy sposób. Jeśli wskaźnik stochastyczny dotrze do obszaru 80+ (niebieska strzałka) i utrzyma się, pojawi się pozytywne momentum. Będzie to wsparcie dla cen.

Między czerwcem 2022 a listopadem 2022 roku miedź handlowała bokiem w formacji akumulacji (zielony prostokąt). Następnie, gdy CHN 50 zaczął się umacniać, miedź przeszła w fazę markowania - handlując powyżej swojej 30-tygodniowej EMA, z EMA zwróconą w górę. RSI pchnął się na byczą stronę 50 (niebieski prostokąt). Tak długo jak utrzymuje tę pozycję, bazowe momentum miedzi będzie skłaniać się ku górze.

Ostatnia akcja cenowa ma kryptowalutę powyżej swojej 150-dniowej EMA, a EMA zwraca się w górę. Wybiła się ona powyżej 21 000 USD. Możliwe, że ruch boczny od czerwca 2022 roku był dużym wzorem akumulacji (zielony prostokąt).

JPM.us handluje w swoim byczym obszarze pomiędzy górnymi niebieskimi i czerwonymi wstęgami. Czerwone wstęgi Bollingera oddalają się od siebie wraz ze wzrostem zmienności (czarne elipsy). Wskaźnik stochastyczny znajduje się w górnym kwintylu (zielony prostokąt), co wskazuje na bycze momentum. EPS za IV kwartał pobił oczekiwania i wyniósł 3,57 USD (3,07 USD), a przychody wyniosły 35,57 mld USD (34,3 mld USD - szacunki).

BAC.us handluje w swoim byczym obszarze pomiędzy górnymi niebieskimi i czerwonymi wstęgami. Jego RSI handluje po byczej stronie 50 (aqua prostokąt), a stochastyk jest w swoim byczym kwintylu (czerwony prostokąt). Zaciśnięcie wstęgi Bollingera (zielony pionowy prostokąt) sugeruje, że zmienność będzie się zwiększać i jeśli wskaźniki się utrzymają, to ta ekspansja będzie prawdopodobnie na plus. W przypadku wyników za 4Q EPS wyniósł 85cps vs 77cps prognoza, a przychody wyniosły 24,66 mld…

Po wczorajszym druku CPI, który pokazał najwolniejszą inflację od ponad roku, rozważamy realną stopę 10-cio letnią w USA (górny wykres). W okresie grudzień - styczeń, cena przypomina flagę (zielone linie równoległe). Jest to formacja kontynuacji. Mierzony ruch sugeruje, że realne stopy mają tendencję do spadku.

Główny CPI wyniósł 6,5% r/r, a inflacja bazowa 5,7%. Inflacja bazowa wyniosła 0,3% m/m, co odpowiada 3,7% r/r, ale seria zmierza w dobrym kierunku. Rynek wycenia obecnie znacznie mniej agresywną podwyżkę o 25 pb. przez Fed na 1 lutego. Indeks schronienia pokazał przyspieszenie, osiągając 0,8% m/m, co jest wyższe niż listopadowe 0,6% m/m. Jednak sektor mieszkaniowy jest stosunkowo słaby. Jednak przy stosunkowo słabym sektorze mieszkaniowym, czynsze prawdopodobnie osiągną swój szczyt.…