AUD/USD fest, nachdem die australische Inflation auf ein 32-Jahres-Hoch gestiegen ist
Inflationsanstieg
Die heute veröffentlichten Daten zeigen, dass der Verbraucherpreisindex in Australien im dritten Quartal um 7,3 % im Jahresvergleich gestiegen ist, nachdem er zuvor um 6,1 % zugenommen hatte, was den höchsten Stand seit dreißig Jahren darstellt. Den größten Beitrag zu diesem Anstieg leisteten neue Wohnungen (+20,7 %) und Kraftstoffe (+18,0 %). Auf vierteljährlicher Basis war die Zahl zahm, da der Verbraucherpreisindex bei 1,8% blieb.
Der bereinigte durchschnittliche VPI, der große Preissteigerungen und -senkungen ausschließt, stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 6,1 %, nachdem er zuvor 4,9 % betragen hatte, und blieb damit das zweite Quartal in Folge auf dem höchsten Stand seit 2003 und dem Beginn der Reihe. Im Quartalsvergleich stiegen die Preise von 1,5% auf 1,8%. [1]
Auswirkungen auf die Zentralbank
Auf der Grundlage der August-Projektionen erwartet die Reserve Bank of Australia (RBA) einen Anstieg der Verbraucherpreisinflation auf 7,75 % im letzten Quartal des Jahres [2], aber da die heutigen 7,3 % diesem Wert sehr nahe kommen, besteht vielleicht noch Spielraum für eine positive Überraschung bei den Prognosen der Bank für 2022.
Die australische Zentralbank hat einen strafferen Kurs verfolgt und die Zinsen auf 2,6 % und damit auf den höchsten Stand seit 2013 angehoben. Angesichts dieser beträchtlichen Anhebung in einem kurzen Zeitraum und der zeitlichen Verzögerung dieser Maßnahmen beschlossen die Beamten jedoch Anfang dieses Monats, einen Schritt zurück zu machen.
Mit einer winzigen Anhebung um 25 Basispunkte [3] vollzog sich eine dovishe Wende im Vergleich zu den vorangegangenen vier aufeinanderfolgenden Schritten von 0,5 %. Dies stand auch in krassem Gegensatz zu den großen Gegenspielern, einschließlich der RBNZ, die keinerlei Neigung gezeigt haben, ihre aggressiven Zinserhöhungszyklen zu lockern
Die heutigen Inflationsdaten werfen die Frage auf, ob dieser Schwenk nach unten der richtige Weg war, und setzen die RBA unter Druck, die Zinsen bei der nächsten Sitzung in der kommenden Woche stärker anzuheben.
AUD/USD Analyse
Der US-Dollar geriet gestern ins Straucheln, da die Anleiherenditen sanken und die Markterwartungen in Bezug auf den Leitzins der US-Notenbank in letzter Zeit nachgelassen haben. Dies ermöglichte dem AUD/USD einen Anstieg, der sich heute dank des Inflationsanstiegs fortsetzte.
Die Paarung fordert nun den EMA200 heraus und hat die Möglichkeit, bis zum 38,2%-Fibonacci-Faktor (0,6538-47) vorzudringen, auch wenn sie noch nicht das Vertrauen in einen nachhaltigen Anstieg über diese Niveaus hinaus weckt. Der Relative Strength Index deutet auf überkaufte Niveaus hin, und das geldpolitische Differential ist ungünstig, da die Fed eher hawkistisch eingestellt ist.
Unterhalb des 38,2 %-Fibonacci und des EMA200 haben die Bären das Sagen und können AUD/USD auf neue 2-Jahres-Tiefs (0,6169) drücken, obwohl sie für eine solche Bewegung neue Impulse benötigen würden.
In jedem Fall wird die nächste Etappe wahrscheinlich von der am Donnerstag veröffentlichten US PCE-Inflation und dem vorläufigen BIP für das dritte Quartal bestimmt werden. Die Märkte werden sich dann den geldpolitischen Entscheidungen der RBA und der Fed in der kommenden Woche zuwenden.
Nikos Tzabouras
Senior Financial Editorial Writer
Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. With extensive experience in market analysis and a strong foundation in international relations, he brings a unique perspective to financial markets. Nikos emphasizes not only technical analysis but also on fundamentals and the growing influence of geopolitics on financial trends.
As a Senior Financial Editorial Writer, he delivers comprehensive and forward-looking insights across a wide range of asset classes, including equities, commodities, and currencies. His work explores how macroeconomic events, political developments, and global policies impact market dynamics, providing readers with a deeper understanding of both short-term movements and long-term trends.
Quellenangaben
| Abgerufen am 26 Okt 2022 https://www.abs.gov.au/media-centre/media-releases/cpi-rose-18-cent-september-2022-quarter | |
| Abgerufen am 26 Okt 2022 https://www.rba.gov.au/publications/smp/2022/aug/pdf/statement-on-monetary-policy-2022-08.pdf | |
| Abgerufen am 17 Mai 2026 https://www.rba.gov.au/media-releases/2022/mr-22-33.html |
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