Fed spowodował spustoszenie na Wall Street, a US30 ustanowił prawie 2-letnie minima
US30 Analiza
Rezerwa Federalna wdrożyła swój najbardziej agresywny cykl podwyżek stóp od co najmniej połowy lat 90-tych, gdyż w ostatnią środę podniosła je o kolejne 75 punktów bazowych. Stopy weszły obecnie na terytorium restrykcyjne, na poziomie 3,00-3,25%, co jest najwyższym poziomem od czternastu lat. [1]
Powtórzyła swoje zobowiązanie do obniżenia inflacji i wskazała na więcej zacieśnień w przyszłości, aby osiągnąć swój cel, dokonując odpowiednich aktualizacji swoich projekcji gospodarczych (SEP). Urzędnicy widzą obecnie medianę stopy na poziomie 4,4% do końca roku, z 3,4% poprzednio, co oznacza podwyżki o 100-125 punktów bazowych na dwóch pozostałych posiedzeniach. Mediana stopy końcowej wynosi 4,6% w 2023 roku.
Prognozy te są bliższe wycenom rynkowym - narzędzie FedWatch CME przewiduje stopę na poziomie 4,5% do końca 2022 r., a w przyszłym roku nawet 5%. [2]
Co więcej, wydaje się, że decydenci zrezygnowali z jakichkolwiek wysiłków, aby uniknąć pogrążenia gospodarki w recesji, w dążeniu do przywrócenia stabilności cen. Przewodniczący Powell powiedział, że nikt nie wie, czy ten proces "doprowadzi do recesji, a jeśli tak, to jak znacząca będzie ta recesja ", dodając, że "musimy mieć inflację za sobą. Chciałbym, aby istniał bezbolesny sposób, aby to zrobić. There isn't ". [1]
Fed wymachuje wielką piłką do wraków, która demoluje wszystko, z wyjątkiem dolara amerykańskiego, który przejechał na plecach agresywnego zacieśniania, ponownego pojawienia się obaw o recesję i innych czynników. EUR/USD uderzył dziś w nowe 20-letnie minima, GBP/USD rozpadł się do najniższych poziomów w historii, a Wall Street cierpi.
Zwłaszcza US30 spadł w piątek do najniższych poziomów od prawie dwóch lat, w kolejnym słabym miesiącu, wymazując prawie 7% month-to-date. Jest teraz zagrożony ruchami poniżej 29.000, choć prawdopodobnie będzie potrzebny świeży katalizator, aby niedźwiedzie naruszyły 28.423 i spojrzały w kierunku 27.578.
Z drugiej strony, wskaźnik Relative Strength Index znajduje się na wyprzedanym terytorium, a US30 może znaleźć nieco wytchnienia i szansę na odzyskanie 30.000. Jednakże trwały powrót powyżej połowy 30.000 wydaje się w tych warunkach bardzo trudny.
Kalendarz ekonomiczny w tym tygodniu # ma wiele kluczowych punktów danych, które mogą określić jego trajektorię i wywołać zmienność. Rynki będą czekać na aktualizacje PKB i inflacji PCE, a także serię mówców Fed, w tym przewodniczącego Powella.
Nikos Tzabouras
Senior Market Specialist
Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.
With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.
Referencje
| Znaleziono 26 wrz 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20220921.htm | |
| Znaleziono 23 mar 2023 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html# |
Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.
FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.