AUD/USD σταθερή μετά την άνοδο του πληθωρισμού στην Αυστραλία σε υψηλά 32 ετών

Inflation Surge

Τα σημερινά στοιχεία αποκάλυψαν ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Αυστραλία αυξήθηκε κατά 7,3% ετησίως το τρίτο τρίμηνο, από +6,1% προηγουμένως, που είναι το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριάντα ετών. Οι μεγαλύτεροι συντελεστές αυτής της αύξησης, ήταν οι νέες κατοικίες (+20,7%) και τα καύσιμα αυτοκινήτων (+18,0%). Σε τριμηνιαία βάση, το ποσοστό ήταν ήμερο, καθώς ο ΔΤΚ παρέμεινε στο 1,8%.

Ο Trimmed Mean CPI, ο οποίος αποκλείει τις μεγάλες αυξήσεις και μειώσεις των τιμών, σκαρφάλωσε 6,1% σε ετήσια βάση το γ' τρίμηνο, από 4,9% προηγουμένως - παραμένοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2003 και την έναρξη της σειράς, για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν στο 1,8% από 1,5% προηγουμένως. [1]

Επιπτώσεις της κεντρικής τράπεζας

Με βάση τις προβλέψεις του Αυγούστου, η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) αναμένει ότι ο πληθωρισμός CPI θα αυξηθεί στο 7,75% το τελευταίο τρίμηνο του έτους [2], αλλά με το σημερινό 7,3% να είναι πολύ κοντά σε αυτό, ίσως υπάρχει περιθώριο για μια ανοδική έκπληξη στις προοπτικές της τράπεζας για το 2022.

Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας ακολουθεί μια εμπροσθοβαρή πορεία σύσφιξης, έχοντας αυξήσει τα επιτόκια στο 2,6% και στα υψηλότερα επίπεδα από το 2013. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι αποφάσισαν να κάνουν ένα βήμα πίσω στις αρχές αυτού του μήνα, δεδομένης αυτής της σημαντικής αύξησης σε μικρό χρονικό διάστημα και της υστέρησης αυτών των ενεργειών.

Παρέδωσαν μια ελάχιστη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης [3], σε μια ήπια μετατόπιση από τις προηγούμενες τέσσερις διαδοχικές κινήσεις του 0,5%. Αυτό ήταν επίσης σε πλήρη αντίθεση με τους κύριους ομολόγους της, συμπεριλαμβανομένης της RBNZ, οι οποίοι δεν έδειξαν καμία διάθεση να χαλαρώσουν τους επιθετικούς κύκλους αύξησης των επιτοκίων τους

Τα σημερινά στοιχεία για τον πληθωρισμό, εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον αυτή η ήπια στροφή ήταν ο σωστός τρόπος και ασκούν πίεση στην RBA για μεγαλύτερη αύξηση κατά την προσεχή συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Ανάλυση AUD/USD

Το δολάριο ΗΠΑ σκόνταψε χθες, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων μειώθηκαν και οι προσδοκίες των αγορών έχουν χαλαρώσει πρόσφατα γύρω από το τελικό επιτόκιο της Fed. Αυτό επέτρεψε στο AUD/USD να αυξηθεί και να επεκτείνει την πρόοδο σήμερα, βοηθούμενο από την αύξηση του πληθωρισμού.

Το ζεύγος αμφισβητεί τώρα τον EMA200 και έχει την ευκαιρία να πιέσει προς το 38,2% Fibonacci (0,6538-47), αν και δεν εμπνέει ακόμη εμπιστοσύνη για διατηρήσιμη πρόοδο πέρα από αυτά τα επίπεδα. Ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης υποδεικνύει υπεραγορασμένα επίπεδα και η διαφορά νομισματικής πολιτικής είναι δυσμενής, καθώς η Fed είναι πιο γερακίσια.

Κάτω από το 38,2% Fibonacci και τον EMA200, οι αρκούδες βρίσκονται στη θέση του οδηγού και έχουν τη δυνατότητα να στείλουν το AUD/USD σε νέα χαμηλά 2+ ετών ((0,6169), αν και θα χρειαστούν νέα ώθηση για μια τέτοια κίνηση.

Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο σκέλος θα καθοριστεί πιθανότατα από την ενημέρωση της Πέμπτης για τον πληθωρισμό PCE των ΗΠΑ και το προκαταρκτικό ΑΕΠ του 3ου τριμήνου. Στη συνέχεια, οι αγορές θα στραφούν στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της επόμενης εβδομάδας από την RBA και τη Fed.

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Financial Editorial Writer

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

Αναφορές

1

Ανακτημένο 26 Οκτ 2022 https://www.abs.gov.au/media-centre/media-releases/cpi-rose-18-cent-september-2022-quarter

2

Ανακτημένο 26 Οκτ 2022 https://www.rba.gov.au/publications/smp/2022/aug/pdf/statement-on-monetary-policy-2022-08.pdf

3

Ανακτημένο 26 Φεβ 2024 https://www.rba.gov.au/media-releases/2022/mr-22-33.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.