Die US-Notenbank hat an der Wall Street Verwüstung angerichtet, der US30 erreichte fast 2-Jahres-Tiefststände

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US30 Analyse

Die US-Notenbank hat ihren aggressivsten Zinserhöhungszyklus seit mindestens Mitte der 1990er Jahre durchgeführt, als sie die Zinsen am vergangenen Mittwoch um weitere 75 Basispunkte anhob. Die Zinssätze sind nun mit 3,00-3,25 % in den restriktiven Bereich vorgedrungen, was dem höchsten Stand seit vierzehn Jahren entspricht. [1]

Sie bekräftigte ihre Entschlossenheit, die Inflation zu senken, und wies darauf hin, dass zur Erreichung dieses Ziels eine weitere Straffung der Geldpolitik bevorstehe, wobei sie ihre Wirtschaftsprojektionen (SEP) entsprechend anhob. Die Beamten gehen nun davon aus, dass der Leitzins bis Ende des Jahres im Median bei 4,4 % liegen wird, während er zuvor bei 3,4 % lag, was eine Anhebung um 100 bis 125 Basispunkte in den beiden verbleibenden Sitzungen bedeutet. Der Median der Endzinsvorhersage liegt bei 4,6 % im Jahr 2023.

Diese Prognosen liegen näher an den Marktpreisen, wobei das FedWatch-Tool der CME den Zinssatz bis Ende 2022 auf 4,5 % und im nächsten Jahr sogar auf 5 % schätzt. [2]

Darüber hinaus scheinen die politischen Entscheidungsträger alle Bemühungen aufgegeben zu haben, die Wirtschaft nicht in eine Rezession zu stürzen, sondern die Preisstabilität wiederherzustellen. Der Vorsitzende Powell sagte, niemand wisse, ob dieser Prozess "zu einer Rezession führen wird und wenn ja, wie stark diese Rezession ausfallen würde ", und fügte hinzu, dass "wir die Inflation hinter uns bringen müssen. Ich wünschte, es gäbe einen schmerzlosen Weg, dies zu tun. Den gibt es aber nicht ". [1]

Die Fed schwingt eine große Abrissbirne, die alles zerstört, nur nicht den US-Dollar, der sich aufgrund der aggressiven Straffung, der wieder aufkommenden Rezessionsängste und anderer Faktoren erholt hat. EUR/USD erreichte heute neue 20-Jahres-Tiefs, GBP/USD stürzte auf den tiefsten Stand aller Zeiten und die Wall Street leidet.

Insbesondere der US30 fiel am Freitag in einem weiteren schlechten Monat auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren und verlor seit Monatsbeginn fast 7 %. Es besteht nun die Gefahr, dass er unter die Marke von 29.000 fällt, obwohl ein neuer Katalysator erforderlich sein dürfte, damit die Bären die Marke von 28.423 durchbrechen und sich in Richtung 27.578 bewegen können.

Andererseits befindet sich der Relative-Stärke-Index im überverkauften Bereich, und der US30 könnte sich etwas erholen und die Chance haben, die 30.000-Marke zurückzuerobern. Eine nachhaltige Rückkehr über die Mitte der 30.000er-Marke dürfte unter diesen Bedingungen jedoch ein schwieriges Unterfangen sein.

Der Wirtschaftskalender für diese Woche enthält viele wichtige Daten, die den Kursverlauf bestimmen und Volatilität auslösen können. Die Märkte warten auf die Aktualisierung des BIP und der PCE-Inflation sowie auf eine Reihe von Fed-Sprechern, darunter den Vorsitzenden Powell.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Quellenangaben

1

Abgerufen am 26 Sep 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20220921.htm

2

Abgerufen am 10 Dez 2022 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

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