Einführung

In diesem Artikel verwenden wir zwei Bollinger-Bänder und eine Stochastik als Maßstäbe, um den Verlauf eines Bärenmarktes im S&P 500 zu messen. Es sei darauf hingewiesen, dass die Analyse einer zeitlichen Verzerrung unterworfen ist. Wir werden die globale Finanzkrise (GFC) nutzen, um die Maßnahmen im Detail zu beschreiben und sie dann auf die aktuellen Marktbedingungen anzuwenden. Nichtsdestotrotz werden die Schlussfolgerungen aus dem GFC wahrscheinlich hilfreich sein, wenn sich der aktuelle Gegenwind für den Markt als überwältigend erweist.

Der GFC

Im folgenden Wochenchart verwenden wir den S&P 500 CFD von FXCM, SPX500:
1. Die erste Schwäche trat auf, als der Kurs aus dem zinsbullischen Bereich zwischen den oberen blauen und roten Bändern in den neutralen Bereich zwischen den blauen Bändern rutschte (erste Markierung 1).
2. Die Schwäche setzte sich fort, als der SPX500 von einem neutralen auf einen schwachen Bereich zwischen den unteren blauen und roten Bändern fiel (erste Markierung 2).
* In diesem Stadium bewegten sich die roten Bollinger-Bänder in die entgegengesetzte Richtung, da die Volatilität zu steigen begann (erste schwarze Ellipsen).
* Der Stochastikwert fiel auf die 20er-Marke und oszillierte um diesen Schwächebereich (schwarzes Rechteck).
* Insbesondere das obere rote Bollinger-Band dreht nach unten (erstes schwarzes Rechteck). Damit ist der erste rückläufige Zyklus abgeschlossen.

Der Markt erholt sich dann, aber im Nachhinein wissen wir, dass es sich um eine Bärenmarktrallye bis in den Mai hinein handelt. Dann beginnt der Markt seine furchtbare Kapitulation:
3. Die erste Schwäche trat auf, als der Kurs aus dem zinsbullischen Bereich zwischen den oberen blauen und roten Bändern in den neutralen Bereich zwischen den blauen Bändern abrutschte (zweite Markierung 1).
4. Die Schwäche setzte sich fort, als der SPX500 zwischen den unteren blauen und roten Bändern von neutral auf schwach zurückfiel (zweite Markierung 2).
* In diesem Stadium bewegten sich die roten Bollinger-Bänder in die entgegengesetzte Richtung, da die Volatilität zu steigen begann (zweite schwarze Ellipsen).
* Der Stochastik sank auf die 20er-Marke und oszillierte um diesen Bereich der Schwäche (blaues Rechteck).
* Insbesondere das obere rote Bollinger-Band dreht nach unten (zweites schwarzes Rechteck). Damit ist der zweite rückläufige Zyklus abgeschlossen.

[Bitte beachten Sie, dass das Wasserzeichen das Datum angibt, an dem der Autor den Artikel verfasst hat, die X-Achse jedoch die korrekten Daten des GFC und seiner Entwicklung anzeigt]

Aktueller SPX500-Wochenchart

1. Die erste Schwäche trat in der Woche zum 14. Januar 2022 auf, als der Kurs aus dem zinsbullischen Bereich zwischen den oberen blauen und roten Bändern in den neutralen Bereich zwischen den blauen Bändern abrutschte (Etikett 1).
2. Die Schwäche setzte sich fort, als der SPX500 von einem neutralen in einen schwachen Bereich zwischen den unteren blauen und roten Bändern fiel (Etikett 2).

* Nach der Volatilität der letzten Woche beginnen die roten Bollinger-Bänder, sich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen (schwarze Ellipsen).
* Der Stochastik ist unter 50 gesunken (grünes Rechteck).
* Wenn er auf 20 fällt und sich dort hält, wird dies Druck nach unten ausüben.
* Hält sich der SPX 500 in der schwachen Zone zwischen dem unteren blauen und dem roten Band, was durch einen schwachen Stochastik-Wert bestätigt wird, wird die Abwärtsbewegung des oberen roten Bollinger-Bandes (schwarzes Rechteck) als rückläufige Entwicklung betrachtet, da der Zyklus abgeschlossen ist.

Schlussfolgerung

Wir räumen ein, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zwischen dem aktuellen Markt und dem GFC erheblich unterscheiden. Die untersuchten Messgrößen zeigen jedoch, dass Vorsicht geboten ist. Mit diesen Maßstäben lässt sich der Schweregrad der Preisschwäche messen. Wenn der Kurs beispielsweise aus der schwachen Zone wieder in den neutralen Bereich steigen kann, ist dies ein positives Zeichen. In diesem Sinne werden wir die Entwicklung weiter beobachten