US30 gesteund nu markten wachten op Powell, Oekraïne in de gaten houden
Rusland Sancties
Westerse landen hebben steeds hardere sancties opgelegd voor de inval in Oekraïne, met de uitsluiting van sommige Russische banken van het SWIFT-betalingssysteem en een verbod voor de Russische centrale bank, staande.
De invoer van olie en gas is niet geblokkeerd, maar de huidige maatregelen lijken gevolgen te hebben voor de energievoorziening, terwijl Duitsland vorige week de Nord Stream 2 pijpleiding had bevroren.
We hebben ook gezien dat het bedrijfsleven terugslaat en dat een aantal prominente bedrijven de banden met Rusland de afgelopen dagen heeft verbroken. Energiereuzen BP [1], Shell [3] en Exxon Mobil [3] hebben allemaal plannen aangekondigd om investeringen stop te zetten en/of projecten in het land niet langer te exploiteren.
De betalingsdienstenbedrijven Mastercard [4] en American Express [5] hebben aangekondigd dat zij verschillende instellingen hebben geblokkeerd van hun netwerken, als gevolg van sanctiebevelen.
Facebook en Instagram moederbedrijf Meta, heeft de toegang tot de Russische door de staat gecontroleerde media RT en Sputnik in de hele EU beperkt, naast andere maatregelen. [6]
De oorlog in Oekraïne is bezig aan zijn zevende dag en de aanvallen in belangrijke steden lijken te zijn geïntensiveerd, terwijl de internationale gemeenschap afwacht of/wanneer de twee partijen de onderhandelingen zullen hervatten, na de gesprekken van maandag die geen grote doorbraak hebben opgeleverd.
Eyes on Mr Powell
De markten zullen hun blik richten op de getuigenis die de heer Powell vandaag zal afleggen voor het Huis van Afgevaardigden, terwijl hij morgen zal getuigen voor de Senaat.
De centrale bank heeft gewezen op een renteverhoging tijdens de komende vergadering in maart, maar er is enige discussie over de omvang van de stap. Sommige leden staan open voor een verhoging met meer dan 50 basispunten, terwijl anderen daar niet warm voor lopen, met de situatie in Oekraïne als extra complicatie.
De markten hebben eerdere agressievere prijzen rond het renteverhogingstraject van de Fed afgezwakt. Op het moment van schrijven voorspelt CME's FedWatch Tool een waarschijnlijkheid van 96,3% voor een beweging van 25 basispunten in maart en de hoogste waarschijnlijkheid (35,3%) voor december wordt toegekend aan een rente van 1,25%-1,5% - wat tot vijf renteverhogingen tegen het einde van het jaar kan leiden. [7]
Afgezien van het commentaar van Powell, kunnen meer Fed-functionarissen proberen de draden te raken voordat de communicatie black-out ingaat, terwijl we op vrijdag het banenrapport verwachten.
Voorzichtigheid is geboden, want de volatiliteit is hoog en we hebben in twee richtingen actie en buitenproportionele bewegingen gezien toen de markten reageerden op het nieuws.
US30
De index heeft het dit jaar zwaar te verduren gehad door de hoge inflatie, de verkrappingsvooruitzichten van de Fed en de recente vrees rond Oekraïne.
Vandaag wordt de index ondersteund en dit geeft het de kans om door te stoten naar 34.096-34.100, hoewel een significante verbetering van het sentiment vereist zal zijn voor een doorbraak boven de sleutel 34.500-34.600, wat de neerwaartse bias zou pauzeren.
Aan de andere kant blijft US30 in een precaire positie, maar een katalysator zou nodig kunnen zijn voor nieuwe 2022 lows (32.226). Kijkend naar de weekly chart testte de index de 23.6% Fibonacci van de "2020 Low/2022 High" opmars en sluiten onder dit niveau zou de deur kunnen openen voor aanhoudende zwakte.
Nikos Tzabouras
Senior Market Specialist
Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.
He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.
With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.
He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.
Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.
FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.