Stop-loss vs stop-limiet orders: Wat zijn ze en hoe gebruikt u ze?

Stop-loss vs stop-limiet orders: Wat zijn ze en hoe gebruikt u ze?

De prijs van aandelen of andere effecten in de gaten houden kan zenuwslopend en tijdrovend zijn. In plaats daarvan kunnen beleggers een stop-loss of stop-limit order plaatsen bij hun gekozen broker. Wanneer een prijs een bepaald niveau bereikt, dienen de orders als aanwijzingen om transacties uit te voeren. Het doel is beleggers te helpen winst te pakken en potentiële verliezen te beperken.

Het onderstaande artikel beantwoordt uw meest dringende vragen over deze twee soorten handelsorders, die kunnen worden gebruikt bij de handel in aandelen, forex, derivaten en andere instrumenten.

Wat is een stop-loss order?

Een stop-loss order, ook bekend als stoporder, stelt een drempel vast voor het verlies van een belegger op een effectenpositie. De order wordt bij een makelaar geplaatst om een aandeel te kopen of te verkopen zodra het een specifieke prijs bereikt - bekend als de stopprijs (of strike), een drempel die de uitvoering van een stop-loss order activeert

Stop-loss orders zijn vooral nuttig in de CFD-handel omdat zij de makelaar de instructie geven om alle posities onbeschermd in de markt te sluiten. De noodzaak om een adequate marge aan te houden vanwege de hefboomverliezen maakt CFD's echter riskant

Soorten stop-loss orders

1) Koop-stop orders

Een koop-stop order geeft de makelaar de opdracht een effect te kopen zodra de prijs ervan de stopprijs bereikt, die is vastgesteld op een niveau boven de huidige marktprijs. Dit garandeert dat de belegger de opgegeven prijs of zelfs minder betaalt

Koop-stoporders worden vaak gebruikt om potentieel onbeperkte verliezen van een ongedekte shortpositie te beperken - of zelfs te voorkomen. Het wordt ook toegepast als stop-loss voor short posities of als onderdeel van een breakout trading strategie.

2) Verkoop-stop orders

In tegenstelling tot koop-stop orders wordt bij een verkoop-stop order de stopprijs onder de huidige marktprijs gezet. Zodra de koers daalt tot de stopprijs, voert de makelaar een verkooporder uit tegen de geldende marktprijs.

Een sell-stop order wordt gebruikt om verliezen te beperken of een winst op een long positie te beschermen.

Voorbeeld van een stop-loss order

Stel dat u Dell (DELL) koopt tegen $50 per aandeel en een stop-loss order instelt tegen $38. Het aandeel daalt dan onder $38. Uw aandelen worden dan automatisch verkocht tegen de dominante marktprijs. In dit geval is een verkoopstoporder gebruikt om het verlies te beperken

Stel nu dat de koers van Azenta Inc. (AZTA) tussen $70 en $72 ligt, en u zet in op een stijging voorbij deze bandbreedte. U plaatst een koop-stop order op $72,50. Als AZTA de stopprijs raakt, koopt de makelaar het aandeel tegen de volgende beschikbare prijs.

Wat is een stop-limiet order?

Een stop-limiet order is vergelijkbaar met een stop-loss order, behalve dat de belegger een limietprijs moet instellen naast de stopprijs. Wanneer een instrument de stopprijs raakt, wordt een limietorder geactiveerd in plaats van een marktorder. Deze limietorder is voorwaardelijk; hij wordt alleen uitgevoerd tegen de stopprijs of beter.

Naast het gebruik ervan om verliezen te beperken, stelt een stop-limiet order een handelaar in staat nieuwe posities in te nemen op prijsniveaus die, vanuit het oogpunt van de handelaar, een nieuwe trend in dezelfde richting aangeven

Soorten stoplimietorders

1) Koop stop-limiet orders

Een koop stop-limiet order wordt boven de marktprijs geplaatst. Het wordt gebruikt wanneer een belegger een effect wil kopen wanneer het begint te stijgen. Zodra het aandeel de vastgestelde stopprijs bereikt, wordt het limietorder geactiveerd. Het kooporder wordt alleen uitgevoerd zolang de koers onder de stopprijs blijft. Als het aandeel boven de stopprijs stijgt, wordt het kooporder niet uitgevoerd.

Dit soort stop-limiet order is handig voor short posities.

2) Verkoop stop-limiet orders

Een verkoop stop-limiet order wordt ingesteld onder de marktprijs. Wanneer een aandeel onder de stopprijs zakt, wordt een limietorder gevraagd. Als de koers binnen de vastgestelde limiet blijft, wordt een verkooporder geactiveerd maar niet uitgevoerd. Zodra de koers onder de limiet zakt, wordt er geen verkooporder getriggerd

Stop-limiet order voorbeeld

Stel dat de marktprijs van Shopify Inc. (SHOP) $40 is. U kunt een koop stop-limiet order plaatsen met de stopprijs op $42,00 en de limiet op $45. Wanneer de stopprijs wordt bereikt, wordt het limietorder geactiveerd. Deze wordt uitgevoerd op voorwaarde dat de marktprijs de limiet van $45 niet overschrijdt

Andere types stop orders

Stop-limiet en stop-loss zijn niet de enige soorten handelsorders. Een trailing stop order is een variant van een standaard stop-loss order. Het volgt positieve marktbewegingen op het instrument waarop het wordt geplaatst. Het werkt door het instellen van een vast percentage of waarde van verlies onder de marktprijs, en het beweegt met de markt mee zolang deze in uw voordeel beweegt.

De trailing stop order beschermt uw vermogen tegen snelle marktschommelingen door verliezen te minimaliseren.

Moet ik stop-limit of stop-loss orders gebruiken?

Beide soorten handelsorders vormen een integraal onderdeel van een strategie. Zij kunnen bescherming bieden tegen aanzienlijke verliezen, vooral in tijden van toegenomen turbulentie en onzekerheid. Om te beslissen welke u moet gebruiken, moet u echter inzicht hebben in het verschil tussen stop- en limietorders. Het hangt ook af van het risico dat u bereid bent te nemen na een grondige evaluatie van de handel in het instrument

Stop-loss order nadelen

  • Het order wordt geactiveerd als de stopprijs wordt gehaald, waardoor u bijna geen flexibiliteit hebt.
  • Het geactiveerde order wordt uitgevoerd tegen de marktprijs, die lager kan zijn dan de stopprijs.
  • Er is altijd het risico dat andere beleggers uw stopniveaus wegnemen.
  • Vereist een goed begrip van prijsbepalingspraktijken om te weten waar u de stopprijs moet instellen.

Nadelen van stoplimietorders

  • Garandeert geen uitvoering, zelfs niet wanneer de stopprijs wordt geraakt. Dit kan leiden tot een aanzienlijk verlies, vooral in een snelle markt, als het order niet wordt uitgevoerd voordat de marktprijs voorbij de limietprijs daalt.
  • U loopt het risico dat andere beleggers uw stopniveaus wegnemen.
  • Als deze dienst niet gratis door de broker wordt aangeboden, is de commissie waarschijnlijk hoog.
  • Vereist ook een goed begrip van prijsbepalingspraktijken om te bepalen waar de stop- en limietkoersen moeten worden ingesteld.

Voordelen van stop-loss orders

  • Voorkomt verdere verliezen bij slecht presterende effecten.
  • Garandeert de uitvoering van een marktorder.
  • Beschermt tegen instabiliteit op korte termijn.
  • Beperkt verliezen als een actief tegen uw positie in beweegt.

Voordelen van een stoplimietorder

  • Beschermt tegen ernstige prijsonvoorspelbaarheid
  • Zorgt ervoor dat een marktorder tegen een minimumprijs wordt uitgevoerd.
  • Stelt u in staat uw positie opnieuw te bekijken wanneer de limietprijs wordt overschreden, waardoor u over een zekere flexibiliteit beschikt.
  • Beperkt verliezen als een actief tegen uw positie in beweegt.

Als een effect onstabiel en onvoorspelbaar is, met aanzienlijke koersbewegingen, is een stop-limietorder een goede keuze, omdat er een prijsgarantie aan verbonden is. Als de order niet wordt uitgevoerd, kunt u verwachten dat u even moet wachten tot de prijs weer stijgt.

Stel dat er slecht nieuws is over een bedrijf, dat vragen oproept over de toekomst. Dit betekent dat de aandelenkoers misschien maanden - of zelfs jaren - niet terugkomt op het huidige niveau. Een stop-loss order zou in dit geval effectief zijn, waarbij het verlies wordt beperkt en de marktprijs bij verkoop wordt genomen. Aangezien een stop-limit geen handelsorder uitvoert, zou het een groter verlies opleveren

Hoe stoporders gebruiken als onderdeel van uw handelsstrategie

Als u manieren zoekt om risico's te beperken en verliezen te beperken, zou het plaatsen van een stoporder deel moeten uitmaken van uw handelsstrategie. Het aanmaken van de betreffende marktorder is vrij eenvoudig met een van de platforms van FXCM - Trading Station of MetaTrader 4. Lees onze gids om de juiste voor u te vinden

Als u besluit Trading Station te gebruiken:

  1. Begin met het aanmaken van een FXCM-account of kies eerst voor een gratis demo-account om vertrouwd te raken met CFD-handel
  2. Als u besluit te beginnen met handelen, druk dan op "Trading" en ga vervolgens naar "Trading Station". U kunt ook de app van het platform downloaden naar uw telefoon
  3. In het venster "Eenvoudige Handelskoersen" klikt u met de linkermuisknop op de "Verkoop" of "Koop" prijs voor het instrument dat u wilt verhandelen.
  4. U ziet dan het venster "Een marktorder aanmaken", dat de details voor de onvolledige marktorder weergeeft.
  5. Klik op "Geavanceerd", vink vervolgens het vakje "Stop" aan en voer de gewenste koers in

Als u uw handelsvaardigheden wilt verbeteren, bezoek dan de educatieve hub van FXCM en ontdek onze educatieve hulpmiddelen, live marktwebinars en een gratis live online klaslokaal om u te helpen leren hoe u effectief stop-loss of stop-limiet orders kunt plaatsen

Klaar om te beginnen met handelen op de markten? Ontwikkel een sterke strategie door vandaag nog een rekening te openen bij FXCM.bezoek voor meer informatie onze sectie hulp en ondersteuning

FXCM Research Team

FXCM Research Team bestaat uit een aantal van FXCM's Markt en Product Specialisten.

Artikelen gepubliceerd door FXCM Research Team hebben over het algemeen een groot aantal medewerkers en zijn gericht op het verstrekken van algemene educatieve en informatieve inhoud over marktnieuws en producten.

FXCM Research Team

FXCM Research Team bestaat uit een aantal van FXCM's Markt en Product Specialisten.

Artikelen gepubliceerd door FXCM Research Team hebben over het algemeen een groot aantal medewerkers en zijn gericht op het verstrekken van algemene educatieve en informatieve inhoud over marktnieuws en producten.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.