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Trading Oro Con FXCM

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A traditional financial safe-haven, gold is sought the world over by individuals, governments, central banks and hedge funds. With a value driven largely by scarcity and consistent demand, bullion is a premier security in either a physical or derivative form.

Cos'è l'oro?

L'oro è una sostanza estremamente unica rispetto ad altri elementi chimici trovati sulla Terra. È scientificamente classificato come un metallo di transizione, ha un numero atomico di 79 ed è simboleggiato nella tavola periodica dalle lettere Au.

Il lingotto presenta diverse qualità fisiche distinte che lo distinguono dagli altri metalli:

  • Malleabilità estrema: una struttura morbida promuove la malleabilità estrema. Ad esempio, 28 grammi della sostanza possono essere battuti in un foglio sottile di 17 metri quadrati.
  • Brillante: caratterizzato da un brillante colore giallo, l'oro non si appanna e non si corrode. Ciò è particolarmente utile nella fabbricazione di gioielli, arte e decorazioni.
  • Duttile: simile alla sua estrema malleabilità, l'oro è anche molto duttile. In effetti, 28 grammi d'oro (un'oncia) possono essere tirati in 80 chilometri di filo spesso cinque milionesimi di metro. (Retrieved 7 July 2019 - Link)

Dati questi attributi fisici, il metallo giallo ha un'utilità avanzata, in particolare in medicina, arte, gioielli ed elettronica. Di conseguenza, la domanda dei consumatori di oro gli conferisce un valore intrinseco, che svolge molti ruoli nel mondo della finanza. Dal trading attivo alla gestione del portafoglio, gode di una posizione seconda a nessuno come garanzia finanziaria.

Perché fare trading sull'oro?

Se stai cercando un motivo per fare trading su oro, forse questo vecchio adagio ti aiuterà: "l'oro non è mai stato senza valore!" Il detto è vero e rafforza le percezioni storiche che circondano il lingotto. E' servito come specie, un riferimento per le valute fiat e accumulato come bene riserva - tutto perchè è stato ambito dall'uomo sin dagli albori della civiltà.

In realtà, ci sono una moltitudine di ragioni per scambiare oro. Indipendentemente dagli obiettivi di mercato di un individuo, i lingotti possono essere utilizzati per soddisfarli. Di seguito sono riportati i due motivi principali per cui il trading sull'oro è un passatempo attraente per legioni di partecipanti al mercato in tutto il mondo.

#1 Accessibilita'

Quando si tratta di negoziare qualsiasi asset class, l'accessibilità al mercato è una considerazione importante. Ogni tipo di titolo presenta barriere specifiche all'ingresso che influenzano il modo in cui viene acquistato o venduto. L'ascesa del mercato digitale ha portato una vasta gamma di opzioni a portata di mano di coloro che vogliono scambiare oro. Di seguito sono riportati i metodi più popolari:

  • Mercati Spot
  • Exchange-Traded Fund (ETF)
  • Future e Opzioni
  • Forex
  • Contratti per Differenza (CFD)
  • Azionario

Che tu sia interessato agli ETF, ad acquistare lingotti fisici o fare trading su XAU/USD, tutto quello che ti serve è un broker, del capitale di rischio ed una connettività internet. Rispetto al passato, le barriere di entrata sull'oro si sono ridotte drasticamente.

#2 Liquidita'

Non importa dove si viaggia, il termine oro è sinonimo di valore. In tutto il mondo, sia i trader che gli investitori lo rispettano come base della finanza. La posizione storica dell'oro, per non parlare della sua costante domanda da parte dei consumatori, lo rende uno degli asset più liquidi al mondo.

In pratica, il lingotto fisico è prontamente convertibile in denaro, così come i prodotti derivati. Sul forex over-the-counter (OTC), XAU / USD è una delle coppie spot più popolari, sebbene i dati sui volumi reali siano elusivi. Tuttavia, le statistiche di clearing della London Precious Metals Clearing Limited (LPMCL) stimano scambi mensili tra i 18 e i 20 milioni di once in lingotti dai suoi cinque membri per la prima metà del 2019. (Recuperato l'8 luglio 2019 - Link) Questa è una cifra sconcertante e suggerisce che esiste una forte domanda istituzionale per il metallo giallo.

I dati sul trading dell'oro su future e opzioni sono più standardizzati. Ad esempio, i future sull'oro CME raggiungono regolarmente i 200.000 contratti negoziati per sessione, (recuperato il 10 luglio 2019 - Link), che rappresenta un valore di oltre 28,9 miliardi di dollari USA. Mentre il capitale istituzionale svolgerà sicuramente un ruolo importante nel trading di future sull'oro CME, i forti volumi indicano che anche gli operatori retail sono presenti in gran numero.

Grafico dei prezzi dell'Oro

Performance passate: le performance passate non sono rappresentative dei risultati futuri.

Come fare trading sull'oro

L'alba del mercato digitale ha rimosso la sfida per ottenere l'accesso al mercato dell'oro. L'acquisto o la vendita di oro fisico, il trading di derivati su oro o l'investimento in titoli in oro e ETF possono essere facilmente realizzati su un personal computer. Puoi anche vendere gioielli indesiderati online per partecipare direttamente al mercato dei lingotti.

Naturalmente, la domanda su come fare trading sullìoro con successo è più sfumata. Ci sono letteralmente migliaia di modi per svolgere questo compito e scegliere quello giusto può essere arduo. Tuttavia, il successo del trading sull'oro diventa molto più probabile attraverso la formazione, la pianificazione del'azione e la selezione del prodotto corretto.

Passo #1 Comprendere I Fondamentali

I mercati globali dei lingotti sono in costante evoluzione con vari gradi di complessità. Per chiunque sia interessato ad entrare in queste sedi, è essenziale avere un'istruzione di base riguardo il valore dell'oro. Di seguito sono riportati alcuni concetti fondamentali da considerare prima di lanciarsi nei mercati dell'oro:

Cicli Economici

Sia l'espansione o la contrazione economica possono essere i principali motori di partecipazione ai mercati dell'oro. In tempi di espansione, i livelli di investimento generalmente diminuiscono quando gli investitori adottano un atteggiamento rischioso, preferendo titoli con rendimenti maggiori, come le azioni. Durante i periodi di contrazione, l'oro diventa un bene ricercato. Ad esempio, durante la crisi finanziaria globale del 2008-12, i lingotti hanno raddoppiato il prezzo da 869,75 USD per oncia (2008) a 1664,00 USD (2012).

Partecipanti

Quando si esaminano i titoli legati all'oro, è importante ricordare chi sono gli altri partecipanti al mercato. I trader istituzionali hanno una grande influenza, con banche centrali, hedge fund e governi attivi sul mercato. Nel caso in cui il capitale istituzionale prenda una posizione pubblica, sono possibili rapidi movimenti dei prezzi.

Domanda/Offerta

Il motivo principale per cui l'oro è prezioso è la sua scarsità intrinseca. Esiste nella crosta terrestre con una densità di 5 parti per miliardo (recuperato il 10 luglio 2019 - Link) assicurando che raramente si trovino grandi quantità concentrate. A loro volta, le forniture crescono a un ritmo annuale relativamente costante, rendendo il valore in gran parte un prodotto della domanda prevalente.

Stare al passo con questi fondamentali del mercato è un processo continuo per i trader attivi. I cambiamenti in uno di questi elementi possono influenzare notevolmente la dinamica globale dell'oro, in modo rialzista o ribassista.

Passo #2 Costruire Un Piano

Un piano di trading gloable è cruciale per raggiungere il successo a lungo termine in qualsiasi mercato, per non parlare dei lingotti. Dalle tradizionali strategie di investimento "buy-and-hold" agli approcci ad alta frequenza rivolti ai prodotti CFD, il piano di trading è una parte vitale di qualsiasi impresa nei mercati dell'oro.

Un solido piano di trading include parametri progettati per disciplinare l'ingresso/l'uscita dal mercato, nonché la gestione del rischio e del denaro. Al fine di sviluppare tale quadro, è necessario considerare::

Risorse:

Fare un inventario onesto della quantità di tempo e di capitale di rischio disponibile per il trading sull'oro è il primo passo per costruire un piano. L'accesso a risorse adeguate garantisce che un piano abbia una legittima possibilità di successo.

Obiettivi:

Definire chiaramente gli obiettivi di trading dà uno scopo al piano. Senza uno scopo, diventa difficile misurare i progressi e risolvere eventuali problemi che potrebbero compromettere le performance.

Metodologia:

Una volta quantificate le risorse e gli obiettivi disponibili, può essere adottata o creata un'adeguata strategia di trading. Una strategia di trading fattibile deve essere adattata a input e obiettivi; in caso contrario, la sua integrità è compromessa e le performance ne risentiranno molto probabilmente.

Il piano di trading globale promuove la coerenza e crea un track record statistico verificabile. Se attuato correttamente, un piano dettagliato elimina in modo efficace l'elemento fortuna in termini di profitti e perdite.

Passo #3 Seleziona Una Sede

La bellezza dell'oro come modalità di trading è la sua flessibilità e la diversità delle offerte. Indipendentemente dalle risorse, dagli obiettivi e dalla metodologia, è disponibile un prodotto adatto. Ad esempio, se sei interessato a detenere l'oro come copertura a lungo termine contro l'inflazione, l'acquisto di lingotti fisici è un modo per procedere. Se l'obiettivo è generare un reddito regolare, allora il day trading di XAU/USD o GOLD CFD è un modo possibile per raggiungere questo obiettivo.

Dopo aver selezionato un mercato o un prodotto target, è necessario garantire i servizi di un broker per facilitare le attività di trading. Ciò richiede la dovuta diligenza. Un broker deve essere rispettabile, competente e in regola con la legge; in caso contrario, devi trovare un'alternativa adatta.

Cosa influenza il prezzo dell'oro?

Il prezzo globale di negoziazione dell'oro è sensibile a una varietà di fattori. Questioni come tensioni geopolitiche, fluttuazioni dei valori valutari o incertezza macroeconomica sono tutte in grado di aumentare la volatilità dei prezzi dei lingotti. A causa dell'elevato interesse pubblico, è molto probabile che i fondamentali che distorcano la percezione della stabilità economica o politica influenzino i prezzi.

Di seguito sono riportati alcuni driver di mercato che sono in grado di guidare i prezzi dell'oro in modo direzionale:

  • Periodi di boom economico o di recessione
  • Conflitti armati
  • Crisi finanziarie
  • Scorte istituzionali
  • Interruzioni della catena di approvvigionamento
  • Regolamentazione governativa

Di gran lunga il panico e l'euforia sono i principali catalizzatori dietro i movimenti dei prezzi dell'oro. Nel caso in cui ci sia incertezza sul mercato, i prezzi generalmente aumentano a causa della posizione dei lingotti come bene rifugio. Al contrario, quando le popolazioni dei consumatori e gli investitori acquistano fiducia nelle condizioni economiche prevalenti, i valori ristagnano o diminuiscono. Per entrambi gli scenari, la percezione è molto reale e i prezzi spesso seguono l'esempio.

Suggerimenti per il trading sull'oro

Come in tutte le altre aree di trading, non esiste un "santo graal" per conquistare i mercati dell'oro. Le vere opportunità di arbitraggio sono rare e fugaci, lasciando le performance nelle mani dell'individuo. Il successo del trading sull'oro è in genere radicato nella disciplina, nella coerenza e nella perseveranza. Senza questi, un'incursione nei mercati dei lingotti è molto probabilmente di breve durata.

Esistono alcune pratiche che riducono le insidie e promuovono il trading competente. Ecco alcuni suggerimenti per il trading sull'oro che possono migliorare le performance a lungo termine:

Applicare la leva consapevolmente: il nemico numero uno dei trader inesperti o aggressivi è diventare finanziariamente sovraesposti. Se si fa trading su future sull'oro, XAU/USD o i relativi CFD, applicare la leva finanziaria in modo coerente e con attenzione è essenziale per raggiungere la longevità sul mercato. Tieni presente che l'effetto leva è un'arma a doppio taglio e può amplificare notevolmente i tuoi profitti. Può anche amplificare altrettanto drammaticamente le tue perdite. Il trading su valute/CFD con qualsiasi livello di leva finanziaria potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.

Resta aggiornato: il mercato dei lingotti è un'atmosfera dinamica. È sempre una buona idea rimanere al passo con le questioni geopolitiche, monetarie, economiche e specifiche del settore.

Evitare il panic-trading: guidati dall'oro, i mercati delle materie prime mostrano una costante sensibilità al panic-trading. Un esempio storico è stato il crollo dell'oro del Black Friday del 24 settembre 1869, dove i valori sono crollati di oltre il 16% in pochi minuti. Mentre la volatilità del panic-trading è attraente per coloro che cercano grandi profitti, la possibilità di acquistare al top e vendere al minimo aumenta in modo significativo.

Aderire a un piano: il consiglio numero uno che chiunque può dare sul trading sull'oro è quello di costruire un piano e attenersi ad esso. Anche se un piano non è così forte come potrebbe essere, la struttura elimina l'assunzione di rischi casuali, gli impatti negativi delle emozioni e il trading incoerente.

L'oro è una risorsa unica che fornisce agli operatori attivi una flessibilità e una varietà di opzioni che non si trovano altrove nella finanza. Se affrontato da una prospettiva consapevole nel contesto di un piano globale, il trading sull'oro può essere prezioso nel perseguimento di quasi tutti gli obiettivi finanziari.