La Fed causó estragos en Wall Street, con el US30 marcando mínimos de casi 2 años

US30 Analysis

La Reserva Federal ha puesto en marcha su ciclo de subidas de tipos más agresivo desde, al menos, mediados de los años noventa, ya que los subió otros 75 puntos básicos el pasado miércoles. Los tipos han entrado ahora en territorio restrictivo, en el 3,00-3,25%, que es el nivel más alto en catorce años. [1]

Reiteró su compromiso de reducir la inflación y apuntó a un mayor endurecimiento en el futuro, para lograr su objetivo, realizando las correspondientes actualizaciones de sus proyecciones económicas (SEP). Los funcionarios ven ahora la mediana del tipo de interés en el 4,4% para finales de año, desde el 3,4% anterior, lo que implica subidas de entre 100 y 125 puntos básicos en las dos reuniones de política económica restantes. La mediana del tipo de interés final se sitúa en el 4,6% en 2023.

Estas previsiones se acercan más a los precios del mercado, ya que la herramienta FedWatch de CME proyecta un tipo de interés del 4,5% a finales de 2022, y llega hasta el 5% el próximo año. [2]

Además, los responsables de la política monetaria parecen haber renunciado a cualquier esfuerzo por evitar sumir a la economía en una recesión, en pos de restablecer la estabilidad de los precios. El presidente Powell dijo que nadie sabe si este proceso "conducirá a una recesión y, de ser así, cuán significativa sería esa recesión ", y añadió que "tenemos que dejar atrás la inflación como. Ojalá hubiera una forma indolora de hacerlo. No la hay ". [1]

La Fed lanza una gran bola de demolición que arrasa con todo, excepto con el dólar, que ha subido por el agresivo endurecimiento, el resurgimiento de los temores de recesión y otros factores. El EUR/USD ha alcanzado hoy nuevos mínimos de 20 años, el GBP/USD se ha derrumbado hasta los niveles más bajos de la historia y Wall Street sufre.

El US30, en particular, cayó el viernes a sus niveles más bajos en casi dos años, en otro mal mes, borrando casi un 7% en lo que va de mes. Ahora está en peligro de moverse por debajo de los 29.000, aunque es probable que se necesite un nuevo catalizador para que los osos rompan los 28.423 y miren hacia los 27.578.

Por otro lado, el Índice de Fuerza Relativa se encuentra en territorio de sobreventa y el US30 podría encontrar cierto respiro y la oportunidad de recuperar los 30.000. Sin embargo, un retorno sostenible por encima de la mitad de los 30.000 parece una tarea difícil en estas condiciones.

El calendario económico de esta semana tiene muchos datos clave que pueden determinar su trayectoria y desatar la volatilidad. Los mercados estarán pendientes de las actualizaciones del PIB y de la inflación PCE, así como de una serie de oradores de la Fed, incluido el presidente Powell.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencias

1

Consultado el 26 Sep 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20220921.htm

2

Consultado el 26 Nov 2022 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

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