Comment trader l'indice UK 100 : Tout ce que vous devez savoir

Le FTSE 100 est un indice boursier regroupant les 100 sociétés ayant la plus forte capitalisation boursière et cotées à la Bourse de Londres. En pratique, il abrite les entreprises les plus importantes du Royaume-Uni ; des géants comme AstraZeneca, Shell, HSBC and BP. Le UK 100 est un produit dérivé basé sur le FTSE 100.

Si vous souhaitez trader à la fois sur la fortune de la sixième plus grande économie du monde et sur l'économie mondiale en général, l'indice UK 100 est un excellent choix.

Que vous souhaitiez trader des CFD (contrat pour différences) ou indices, lisez la suite pour savoir ce qu'est l'indice UK 100 et comment le négocier. Découvrez comment il est calculé, ce qui l'affecte, les avantages et les inconvénients de sa négociation, et les stratégies qui peuvent vous aider à partir du bon pied.

Que sont les indices UK 100 et FTSE 100 ?

Le UK 100 est un titre financier dérivé basé sur l'indice boursier FTSE 100. Il vous permet de vous livrer à des activités telles que le trading journalier et le trading CFD sans posséder les actions du FTSE 100, et peut également vous permettre une exposition au marché bien supérieure à la valeur de votre investissement.

Le [FTSE 100] (https://www.londonstockexchange.com/indices/ftse-100) est un indice boursier regroupant les 100 premières sociétés de la Bourse de Londres (SLE). En juillet 2022, sa capitalisation boursière nette était de 1,94 trillion de livres. Les 10 premières sociétés cotées représentaient 49,34 % de la capitalisation boursière totale, et la plus grande composante, AstraZeneca, représentait 8,67 % du total.

Quelles sont les entreprises qui font partie de l'indice UK 100 ?

Les sociétés qui composent l'indice UK 100 sont les 100 premières actions en termes de capitalisation boursière ajustée au flottant. Le flottant diffère de la capitalisation boursière totale en ce sens qu'il ne prend en compte que les actions qui sont libres d'être négociées et qui ne sont pas détenues de manière étroite ou restreinte - comme les actions destinées aux membres du conseil d'administration.

Si une société cotée au LSE mais ne figurant pas dans le FTSE 100 voit sa valeur dépasser le rang 90 de l'indice FTSE 100, elle prend la place de la société la moins bien classée. À l'inverse, si la capitalisation boursière d'une société passe en dessous de 110, elle peut être retirée de la liste du FTSE 100 de la même manière. Cette règle des 90-110 est mise en place afin que les sociétés figurant dans l'indice ne changent pas constamment.

Pour être cotée au LSE, les [principales exigences imposées aux entreprises] (https://docs.londonstockexchange.com/sites/default/files/documents/main-market-key-eligibility-criteria.pdf) sont les suivantes : avoir une valeur d'au moins 700 000 livres sterling, disposer d'un pourcentage minimum d'actions flottantes et disposer de trois années d'informations financières vérifiées.

En raison de la nature de l'indice, qui est centré sur le Royaume-Uni tout en ayant des activités internationales, le FTSE 100 comprend une gamme variée d'industries et de secteurs. Les entreprises les plus performantes sont celles des secteurs de la santé, de l'énergie, des services financiers, des produits de consommation, des télécommunications et des minéraux.

Que mesure l'indice FTSE UK 100 ?

L'indice FTSE 100 mesure les mouvements à grande échelle des 100 premières entreprises de la Bourse de Londres. L'indice suit l'évolution de leur valeur.

Toutefois, étant donné que les plus grandes entreprises de l'indice ne représentent qu'environ 8 % de la valeur totale, l'indice est largement à l'abri des baisses ou des hausses de la valeur des actions liées à l'entreprise ou au secteur, ce qui permet d'obtenir une expression plus complète et globale du sentiment du marché britannique et mondial.

À quelle fréquence le UK FTSE 100 change-t-il ?

La liste des sociétés de l'indice FTSE 100 est modifiée chaque trimestre, en mars, juin, septembre et décembre.

Le FTSE Group analyse alors les capitalisations boursières de toutes les sociétés du LSE, les classe et annonce ensuite celles qui ont rejoint ou quitté le top 100 - la même chose est faite pour le FTSE 250 et les autres indices du LSE.

En [juin 2022, par exemple] (https://www.ftserussell.com/press/ftse-uk-index-series-indicative-annual-review-changes-june-2022), Centrica et Johnson Matthey ont été ajoutées à la liste, tandis qu'ITV et Royal Mail ont été supprimées.

Quelle est l'histoire du FTSE 100 britannique ?

Lancé le 3 janvier 1984, avec un indice initial de 1 000 et une valeur d'environ 160 milliards de livres sterling, l'indice FTSE 100 est rapidement devenu l'indicateur privilégié de la santé de l'économie britannique et des entreprises britanniques de premier ordre.

L'indice FTSE 100 a été durement touché par le krach du lundi noir en 1987 et par le mercredi noir en 1992 en raison de la sortie du Royaume-Uni du mécanisme de taux de change européen. Il a connu une hausse vertigineuse pendant le boom des dotcoms à la fin des années 90, avant de chuter lorsque la bulle a éclaté et que l'économie a été ébranlée par les attaques du 11 septembre.

Il s'est redressé dans les années 90, jusqu'en 2008, année où la crise financière mondiale a pratiquement divisé par deux la valeur de l'indice. Au cours de la dernière décennie, cependant, le UK 100 a [rebondi sainement] (https://www.statista.com/statistics/261764/annual-development-of-the-ftsenull-index/), passant de 4 434 en 2008 à 7 384 en 2021.

Au fil du temps, les entreprises du FTSE 100 ont changé, et aujourd'hui l'indice est très international par nature, ce qui est très différent de l'indice centré sur le Royaume-Uni des années 80 et 90.

Quelles sont les heures de cotation de l'indice UK FTSE 100 ?

Les heures d'ouverture officielles de l'indice FTSE 100 sont de 8h00 à 16h30 GMT, du lundi au vendredi, et les opérations à terme sont ouvertes de 13h00 à 21h00, du lundi au vendredi.

Sur FXCM, vous pouvez trader le UK 100 tous les jours entre 00:00 et 20:00.

Comment est calculé le FTSE 100 ?

Le FTSE 100 est calculé sur la base de la capitalisation boursière totale des sociétés qui le composent. Les sociétés à grande capitalisation ont une plus grande influence sur le score que les petites.

La formule exacte utilisée pour calculer l'indice des prix du FTSE 100 est la somme des valeurs de marché (capitalisations) ajustées au flottant de l'ensemble des 100 sociétés composant l'indice, divisée par le diviseur.

Lorsque le FTSE 100 a été lancé, le diviseur a été fixé à 1 000. Toutefois, au fil du temps, les sociétés de l'indice et leurs valeurs ayant évolué, le diviseur a été ajusté de manière à ce que les scores de l'indice restent comparables dans le temps. Le groupe FTSE utilise pour cela la formule de Paasche pondérée en fonction du moment. Pour en savoir plus, consultez le [guide détaillé du FTSE Group] (https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE_UK_Index_Series_Guide_to_Calc.pdf).

Le UK 100 est essentiellement une copie du FTSE 100, il est donc calculé en suivant les mouvements du FTSE 100 et des sociétés qui le composent.

Qu'est-ce qui affecte le FTSE 100 ?

Les mouvements à court et à long terme de la valeur du FTSE 100 et du dérivé UK 100 sont affectés par plusieurs facteurs. Il est essentiel de les comprendre pour pouvoir négocier avec succès le FTSE 100.

• Performance des entreprises - Étant donné que le FTSE 100 est basé sur la capitalisation boursière des entreprises qui le composent, il est directement influencé par les augmentations et les diminutions de leur valeur. Les performances des entreprises étant meilleures ou moins bonnes et les investisseurs achetant ou vendant des actions, le FTSE 100 est affecté en nature.
• Événements importants - Du lundi noir au crash financier mondial, en passant par le terrorisme, le Brexit et la pandémie de Covid-19, les événements ont toujours eu un effet sur la valeur du FTSE 100.
  Les fluctuations de la valeur sont souvent liées à des événements sociopolitiques au Royaume-Uni ; toutefois, étant donné l'importance internationale de l'économie britannique, les événements mondiaux peuvent également avoir un effet important sur les valeurs de négociation du FTSE 100.
• Politique monétaire - L'évolution de la politique monétaire entraîne celle du FTSE 100.
  Par exemple, lorsque les taux d'intérêt augmentent, le prix de la dette des entreprises augmente parallèlement, ce qui réduit les bénéfices et rend les entreprises moins attrayantes pour les investisseurs. Ainsi, une baisse des taux peut entraîner une hausse des rendements du FTSE 100 et du UK 100.
• La force de la livre - Toutes les entreprises du FTSE 100 sont régies par le droit des sociétés britannique, mais la plupart d'entre elles tirent une part importante de leurs revenus de l'étranger - les statistiques FactSet de 2019 montrent que [le Royaume-Uni ne représentait que 23 % de l'exposition géographique totale des revenus] (https://insight.factset.com/have-uk-stocks-with-eu-exposure-underperformed).
  Si la livre est faible, les exportations sont moins chères, ce qui peut stimuler la performance des sociétés du FTSE 100 qui ont beaucoup de revenus à l'étranger. Par conséquent, il peut être utile de garder un œil sur des paires de devises comme GBP/USD et EUR/GBP sur le marché des changes lors de la négociation du UK 100.
• Tendances thématiques - Les tendances dites thématiques affectent le FTSE 100 de manière plus lente et moins évidente. Elles comprennent les changements technologiques, politiques et autres changements à long terme qui peuvent avoir un impact sur les entreprises incluses dans l'indice.

[L'analyse de la société de gestion de patrimoine Schroders] (https://www.schroders.com/en/uk/private-investor/insights/markets/how-the-ftse-100-has-changed-over-33-years/) donne un aperçu intéressant de ces tendances. Les précédentes sociétés du UK 100 comprenaient des laiteries axées sur le Royaume-Uni, des conglomérats, des extracteurs d'argile chinois et des détaillants de cuisine. Il est difficile d'imaginer que ces entreprises fassent partie de l'indice actuel, qui accueille désormais des géants mondiaux.

Le FTSE 100 est-il un bon investissement ? Quels en sont les avantages ?

En général, l'indice FTSE 100 est considéré comme un bon investissement - en particulier pour ceux qui négocient des produits dérivés comme les CFD UK 100.

Performances antérieures

Historiquement, le FTSE 100 a enregistré de bonnes performances, mais inférieures à celles des indices de petites capitalisations à forte croissance comme le FTSE Fledgling et le FTSE Small Cap. Et si son histoire récente n'a pas été aussi ascendante que celle d'indices à forte composante technologique comme le NASDAQ 100 et S&P 500, il a enregistré de bonnes performances au cours des années 2000 et a rebondi rapidement après la crise financière de 2008 et la pandémie.

Bonne volatilité

Pour les traders CFD, la dynamique haussière à long terme n'est pas un problème majeur, car la volatilité à court et moyen terme peut être synonyme de meilleurs rendements. Pour cela, l'indice UK FTSE 100 peut être un choix judicieux. Les sociétés qui y sont cotées ont été influencées par des événements économiques et politiques tels que le référendum sur le Brexit, la pandémie et la guerre en Ukraine, ce qui rend l'indice intéressant pour les personnes qui négocient sur la base des fondamentaux.

Grands volumes de transactions

[Les chiffres de Yahoo finance] (https://finance.yahoo.com/quote/%5EFTSE/) montrent que le volume moyen des transactions sur le FTSE 100 était d'environ 825 millions en août 2022. Cela signifie que les spreads CFD sur l'indice sont inférieurs à ceux des indices ayant des volumes plus faibles et que les mouvements de prix au jour le jour sont moins extrêmes.

Haute diversification

Les actions du UK 100 sont très diversifiées - elles ne représentent pas un seul secteur ou une seule industrie. Cela rend l'indice résistant aux fluctuations de la valeur des actions et des secteurs individuels - une qualité utile pour tous les types de traders, en particulier ceux qui utilisent des stratégies de couverture réduisant les risques.

La négociation sur l'indice FTSE 100 convient-elle à tout le monde ?

La négociation de l'indice FTSE 100 est un excellent choix pour certains, mais un mauvais choix pour d'autres. En général, c'est une bonne idée si.. :

• Vous souhaitez négocier un indice très diversifié dans le cadre d'une stratégie de couverture.
• Vous recherchez un indice bien valorisé : le FTSE 100 est, à partir d'août 2022, généralement considéré comme étant valorisé en fonction d'événements négatifs comme le Brexit, ce qui signifie qu'il pourrait potentiellement connaître de bonnes augmentations sur le long terme.
• Vous cherchez à négocier sur le long terme.
• Vous voulez négocier les fondamentaux d'un indice qui est affecté par les événements socio-économiques britanniques et mondiaux.
• Vous recherchez un indice qui se comporte bien lorsque la livre sterling chute, compte tenu des activités internationales des sociétés du FTSE 100.

Quelles sont les principales stratégies de trading du UK FTSE 100 ?

Pour bien démarrer, il est important d'utiliser des stratégies de trading lorsque vous investissez dans le UK FTSE 100.

Analyse fondamentale

Ce type de stratégie de trading du FTSE 100 est basé sur des événements - sociaux, politiques, économiques, etc. Ici, vous négociez les résultats des publications de données telles que les données du PIB, les hausses des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre et l'emploi, ou vous essayez de prédire les résultats des élections, les conflits ou les fortunes du Royaume-Uni et des économies mondiales plus généralement.

Analyse technique

Avec l'analyse technique, vous recherchez des signaux d'achat et de vente via une plateforme de négociation. Vous pouvez utiliser toute une série de mesures, d'outils et de calculs différents, notamment des indicateurs d'oscillateurs tels que le RSI (relative strength index), le MACD (moving average convergence divergence), le coin ascendant et la moyenne mobile.

Pour en savoir plus sur les stratégies de trading spécifiques au FTSE 100, comme GBFalcon UK100 et Raptor for UK100, consultez notre guide ci-dessous.

Apprendre les stratégies UK100

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