Pourquoi Friedberg Direct encourage-t-il un effet de levier plus faible?
Lorsque vous utilisez un effet de levier excessif, quelques trades perdants peuvent rapidement annuler de nombreux trades gagnants. Pour voir clairement comment cela peut se produire, considérez l'exemple suivant.
- Scénario : Le trader A achète 50 lots de USD/JPY tandis que le trader B achète 5 lots de USD/JPY.
- Questions : Qu'arrive-t-il aux fonds propres des comptes du Trader A et du Trader B lorsque le prix de l'USD/JPY chute de 100 pips en leur défaveur?
- Réponse : Le trader A perd 41,5 % et le trader B perd 4,15 % des fonds propres de son compte.
Exemple
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| TRADER A | TRADER B | |
| Capitaux propres du compte | $10,000 | $10,000 | |
| Taille notionnelle du trade | $500,000 (Achats de 50, 10K lots) | $50,000 (Achats de 5, 10K lots) | |
| Effet de levier utilisé | 50:1 (50 fois) | 5:1 (5 fois) | |
| 100 Perte de 100 pip en dollars | ($4,150) | ($415) | |
| Perte en % des capitaux propres | 41.50% | 4.15% | |
| % des capitaux propres restants | 58.50% | 95.85% |
En utilisant un effet de levier plus faible, le trader B réduit considérablement la perte en dollars d'une perte de 100 points.
