Comment puis-je calculer les valeurs notionnelles d'un CFD ?

Lorsque vous placez une transaction CFD avec Friedberg Direct, vous utilisez l'effet de levier* pour vous exposer à plus d'argent que ce que vous devez réellement mettre pour le trade (marge). Par exemple, si vous placez un trade sur GER30 (DAX) aujourd'hui - disons, pour un contrat - vous n'avez besoin que d'environ 10 euros de marge. Cependant, le GER30 (DAX) est actuellement à 11, 647 EUR. Alors, combien d'argent contrôlez-vous réellement ? C'est là qu'intervient la question de la valeur notionnelle, qui est la valeur totale d'un actif à effet de levier. Puisque les CFDs ont un effet de levier, lorsqu'un trader ouvre une position CFD, Friedberg Direct met de côté une partie des fonds propres du compte du trader en tant que dépôt de marge. Cependant, la marge n'est qu'une partie du montant qui est réellement contrôlé. Le montant total contrôlé par le trader est la Valeur Notionnelle:

Valeur Notionnelle = (Prix actuel de l'actif * Multiplicateur) * (Taille du contrat)

Comme Friedberg Direct micronise ses contrats CFD, il est nécessaire d'utiliser un multiplicateur dans l'équation de la valeur notionnelle. Pourquoi cela? C'est parce que les contrats de Friedberg Direct sont une fraction d'un contrat à terme complet et ont des prix par point ou par pip différents de ceux du contrat à terme.

Le multiplicateur est le montant qu'un trader gagnerait pour un contrat si l'instrument bougeait d'un point.

Un point est un changement dans le dernier chiffre d'un instrument avant la décimale.

Il est important de noter qu'un mouvement d'un point et un mouvement d'un pip ne sont pas nécessairement la même chose.

La valeur notionnelle est calculée dans la devise du compte d'un trader. Si la devise du compte d'un trader est différente de la dénomination du CFD, le trader doit convertir le CFD dans la devise de son compte en utilisant les taux de change actuels (voir exemple 3 ci-dessous).

Exemple 1 :

Un trader est long 5 contrats de SPX500. Son compte est libellé en USD. Le BID du SPX500 est de 2 270,93. Le multiplicateur pour le SPX500 est de 1. Le SPX500 est libellé en USD. Valeur notionnelle du SPX500 = (prix actuel du SPX500 * multiplicateur) * (taille du contrat )Valeur notionnelle du SPX500 = (2 270,93 $ * 1) * (5)Valeur notionnelle du SPX500 = 11 354,65 $.
Le trader contrôle 11 354,65 $ sur le SPX500.

Exemple 2 :

Un trader est long 5 contrats de NAS100. Son compte est libellé en USD. Le BID du NAS100 est de 5 041,90. Le multiplicateur pour le NAS100 est de 0,1. Le NAS100 est libellé en USD. Valeur notionnelle du NAS100 = (Prix actuel du NAS100 * Multiplicateur) * (Taille du contrat) Valeur notionnelle du NAS100 = (5 041,90 $ * 0,1) * (5) Valeur notionnelle du NAS100 = 2 520,95 $
Le trader contrôle 2 520,95 $ en NAS100

Exemple 3 :

Un trader est long 5 contrats de ESP35. Son compte est libellé en USD. Le BID pour ESP35 est de 9 416,00. Le multiplicateur de l'ESP35 est de 0,1. L'ESP35 est libellé en EUR. Le taux de conversion EUR/USD est de 1,04642. Valeur notionnelle de l'ESP35 = ( (Prix actuel de l'ESP35 * Multiplicateur) * (Taille du contrat) ) */ (Taux de conversion)Valeur notionnelle de l'ESP35 = ( (9 416,00 € * 0,1) * (5) ) * (1,04642)Valeur notionnelle ESP35 = 4 926,5453 $.
Le trader contrôle 4 926,5453 $ en ESP35.

*L'effet de levier peut augmenter considérablement les profits ainsi que les pertes.