ทองคำซึ่งเป็นทรัพย์สินปลอดภัยทางการเงินแบบดั้งเดิม เป็นที่ต้องการทั่วโลกโดยทั้งบุคคลทั่วไป รัฐบาล ธนาคารกลาง และกองทุนเฮดจ์ มูลค่าของทองคำถูกขับเคลื่อนเป็นหลักด้วยความขาดแคลนและอุปสงค์ที่สม่ำเสมอ ทำให้ทองคำแท่งเป็นหลักทรัพย์ชั้นนำ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบตัวจริงหรืออนุพันธ์
เทรดทองคำกับ FXCM
ปลอดค่าคอมมิชชั่น* พร้อมการดำเนินคำสั่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ทองคำ (XAU/USD) คืออะไร
ทองคำมีการกำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ และซื้อขายในตลาดสปอต นับตั้งแต่ปี 1919 เป็นต้นมา “London Gold Price” ซึ่งกำหนดวันละสองครั้งโดยดีลเลอร์รายใหญ่ห้าราย ถือเป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักของราคาทองคำทั่วโลก ทองคำถูกซื้อขายแบบทันทีผ่านตลาด OTC (รหัส XAU) Gold CFD (XAU/USD) ของ FXCM ช่วยให้นักลงทุนเก็งกำไรราคาเคลื่อนไหวของทองคำได้โดยไม่ต้องถือทองคำจริง
- ข้อกำหนดมาร์จิ้น: ต่ำสุด 0.5% (โปรดดูที่ เว็บไซต์ทางการ หรือ FXCM Trading Station II เพื่อเช็คข้อกำหนดแบบเรียลไทม์)
- ชั่วโมงการเทรด (GMT+7)
- ช่วงฤดูร้อน: วันจันทร์ 05:00 ถึง วันเสาร์ 03:45
- ช่วงฤดูหนาว: ล่าช้าออกไป 1 ชั่วโมง
- ปิดทำการประจำวัน: 04:00 ถึง 05:00 (ช่วงฤดูหนาวล่าช้าออกไป 1 ชั่วโมง)
- กติกาการถือสถานะ
- สปอตทองคำไม่มีวันหมดอายุ แต่การถือสถานะค้างคืนจะมีค่าใช้จ่ายการค้างคืน (เรียกว่า Rollover)
- ดอกเบี้ยค้างคืนของวันพุธจะคิดในอัตรา 3 เท่า (ดูได้แบบเรียลไทม์บน แพลตฟอร์มเทรด)
- พารามิเตอร์การเทรด (XAU/USD)
- สเปรด: ลอยตัว (ปรับตามสภาพสภาพคล่องของตลาด)
- หน่วยการเทรด: ขั้นต่ำ 0.01 ล็อต (1 ออนซ์); ขั้นสูงสุด 100 ล็อต (10,000 ออนซ์)
- มูลค่า Pip: การเคลื่อนไหวของราคา 0.01 = 1 pip (มีมูลค่า 0.01 ดอลลาร์สหรัฐ) เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้น
ค้นหาโอกาสใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในทองคำ
สเปรดต่ำที่แข่งขันได้ ช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสในการเทรดที่อาจเกิดขึ้น
ทำไมต้องเทรดทองคำ
“ทองคำไม่เคยไร้ค่า” สุภาษิตนี้ตอกย้ำสถานะความเป็นสกุลเงินของทองคำที่ยืนยาวมาหลายพันปี เคยเป็นเงินแข็งและหลักยึดของเงินกระดาษ และจนถึงวันนี้ยังคงเป็นสินทรัพย์สำรองที่สำคัญอย่างยิ่ง
ข้อได้เปรียบหลักในการเทรด 2 ประการ
#1 อุปสรรคในการเริ่มต้นต่ำและเข้าถึงได้สูง
ยุคดิจิทัลทำให้การเทรดทองคำสะดวกกว่าที่เคย โดยมีช่องทางให้เลือกหลากหลาย
- ตลาดสปอต/กองทุน ETF/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและออปชัน
- ฟอเร็กซ์ (XAU/USD)/CFD/หุ้น
ไม่ว่าคุณจะสนใจกองทุน ETF การถือทองคำแท่งจริง หรือการเทรดคู่เงิน XAU/USD สิ่งที่คุณต้องมีคือโบรกเกอร์ เงินทุนสำหรับรับความเสี่ยง และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อเทียบกับในอดีต อุปสรรคในการเข้าถึงตลาดทองคำได้ลดลงอย่างมาก
#2 สภาพคล่องระดับโลกที่ยอดเยี่ยม
ในฐานะสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็น “ตัวแทนของมูลค่า” ทองคำจึงมีความลึกของตลาดที่น่าทึ่ง
- ตลาดทองคำจริง: จากข้อมูลของ LPMCL สมาชิกหลักทั้งห้ารายมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือน 18–20 ล้านออนซ์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 (แหล่งที่มา: 8 กรกฎาคม 2019 – ลิงก์)
- ตลาดอนุพันธ์: สัญญาทองคำล่วงหน้าใน CME มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 200,000 สัญญา (คิดเป็นมูลค่า 28.9 พันล้านดอลลาร์) และมีผู้ลงทุนรายย่อยเข้าร่วมอย่างมีนัยสำคัญ
กราฟราคาทองคำ
ผลการดำเนินงานในอดีต: ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคต
คู่มือปฏิบัติสำหรับการเทรดทองคำ
ยุคใหม่ของการซื้อขายในรูปแบบดิจิทัล แพลตฟอร์มออนไลน์ได้ลบทุกข้อจำกัดในการเข้าถึงการซื้อขายทองคำโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่ง อนุพันธ์ หรือ ETF/หุ้นที่เกี่ยวข้องกับทองคำ ทุกอย่างสามารถซื้อขายได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แม้แต่เครื่องประดับทองก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดผ่านระบบออนไลน์ได้โดยตรง
สามขั้นตอนสู่การเทรดให้ประสบความสำเร็จ
-
เชี่ยวชาญปัจจัยพื้นฐานของตลาด
วัฏจักรเศรษฐกิจ: ความต้องการทองคำมักลดลงในช่วงเศรษฐกิจขยายตัว และกลายเป็นตัวเลือกสินทรัพย์หลบภัยในช่วงเศรษฐกิจถดถอย (เช่น ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงปี 2008–2012)
ผู้เล่นในตลาด: ความเคลื่อนไหวของสถาบันอย่างธนาคารกลางและกองทุนเฮดจ์ฟันด์ อาจก่อให้เกิดความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญ
อุปทานและอุปสงค์: ทองคำมีความชุกในเปลือกโลกเพียงประมาณ 5 ส่วนต่อพันล้าน (5 ppb) ความหายากนี้จึงเป็นปัจจัยรองรับมูลค่า
-
พัฒนาแผนการเทรด
การประเมินทรัพยากร
วางแผนเงินทุนและเวลาที่มีอยู่ให้เหมาะสม
การตั้งเป้าหมาย
กำหนดผลตอบแทนที่คาดหวังและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างชัดเจน
การเลือกกลยุทธ์
เลือกวิธีการเทรดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ
-
เลือกแพลตฟอร์มการเทรดที่เหมาะที่สุด
การเลือกผลิตภัณฑ์
- การรักษามูลค่าในระยะยาว → ทองคำแท่ง/ทองคำจริง
- กำไรระยะสั้น → XAU/USD หรือ Gold CFD
การคัดกรองโบรกเกอร์: ตรวจสอบคุณสมบัติ ความน่าเชื่อถือ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) อย่างรอบคอบ
อะไรส่งผลต่อราคาทองคำ
ราคาทองคำในตลาดโลกอ่อนไหวต่อปัจจัยหลากหลาย ประเด็นอย่างความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความผันผวนของค่าเงิน หรือความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจมหภาค ล้วนสามารถเพิ่มความผันผวนของราคาทองคำแท่งได้ เนื่องจากสาธารณชนให้ความสนใจสูง ปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่ทำให้มุมมองเอนเอียงไปทาง “ความมั่นคง” ทางเศรษฐกิจหรือการเมือง มักมีแนวโน้มส่งผลต่อการกำหนดราคา
ต่อไปนี้คือแรงขับเคลื่อนของตลาดที่อาจทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวเป็นทิศทาง
- ช่วงเศรษฐกิจบูมหรือถดถอย
- ความขัดแย้งทางทหาร
- วิกฤตการณ์ทางการเงิน
- การกักตุนโดยสถาบัน
- การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
- กฎระเบียบของภาครัฐ
โดยสรุป “ความตระหนก” และ “ความคึกคัก” เป็นตัวเร่งสำคัญที่สุดของการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ เมื่อความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในตลาด ราคามักปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสถานะของทองคำในฐานะสินทรัพย์หลบภัย ตรงกันข้าม เมื่อผู้บริโภคและนักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ มูลค่ามักทรงตัวหรือปรับลดลง ไม่ว่ากรณีใด “การรับรู้” มีอิทธิพลอย่างมากต่อความเป็นจริง และราคาก็มักเคลื่อนตามนั้นเสมอ
เคล็ดลับในการเทรดทองคำ
เช่นเดียวกับการเทรดในตลาดอื่น ๆ ไม่มี “กุญแจวิเศษ” ใดที่จะพิชิตตลาดทองคำได้ โอกาสเก็งกำไรที่แท้จริงนั้นหายากและอยู่ไม่นาน ผลการเทรดจึงขึ้นกับตัวบุคคลเป็นหลัก ความสำเร็จในการเทรดทองคำโดยมากตั้งอยู่บนวินัย ความสม่ำเสมอ และความมุ่งมั่น หากขาดสิ่งเหล่านี้ การลองเข้าสู่ตลาดทองคำแท่งมักอยู่ได้ไม่นาน
มีแนวทางบางประการที่ช่วยลดหลุมพรางและเสริมให้เทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือเคล็ดลับการเทรดทองคำที่อาจช่วยยกระดับผลลัพธ์ในระยะยาว
ใช้เลเวอเรจอย่างรอบคอบ: ศัตรูตัวฉกาจของนักเทรดมือใหม่หรือสายบุกคือการใช้เงินเกินตัว หากเทรดฟิวเจอร์สทองคำ XAU/USD หรือ CFD ที่เกี่ยวข้อง การใช้เลเวอเรจอย่างสม่ำเสมอและระมัดระวังเป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดในตลาด โปรดจำไว้ว่าเลเวอเรจเป็นดาบสองคม สามารถขยายกำไรของคุณได้อย่างมาก และก็สามารถขยายขาดทุนได้มากเช่นกัน การเทรดฟอเร็กซ์/CFD ด้วยเลเวอเรจในทุกระดับอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน
อัปเดตสถานการณ์เสมอ: ตลาดทองคำแท่งมีพลวัตสูง ควรติดตามข่าวสารรายวันด้านภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายการเงิน เศรษฐกิจ และประเด็นเฉพาะอุตสาหกรรมอยู่เสมอ
หลีกเลี่ยงการเทรดด้วยอารมณ์ตื่นตระหนก: โดยเฉพาะในสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำ ตลาดมักอ่อนไหวต่อการเทรดแบบตื่นตระหนก ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์คือเหตุ “Black Friday” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 1869 ที่ราคาดิ่งลงมากกว่า 16% ภายในไม่กี่นาที แม้ความผันผวนลักษณะนี้จะดึงดูดผู้ที่หวังกำไรสูง แต่ก็เพิ่มโอกาส “ซื้อบนยอด–ขายที่ก้นเหว” อย่างมาก
ยึดตามแผน: เคล็ดลับอันดับหนึ่งของการเทรดทองคำคือสร้างแผนและทำตามแผนนั้น แม้แผนอาจยังไม่สมบูรณ์แบบ โครงสร้างที่ชัดเจนจะช่วยขจัดความเสี่ยงแบบสะเปะสะปะ ลดผลกระทบจากอารมณ์ และลดความไม่สม่ำเสมอในการเทรด
ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีเอกลักษณ์ มอบความยืดหยุ่นและความหลากหลายของทางเลือกที่หาได้ยากในโลกการเงิน หากเข้าหาด้วยความรู้และอยู่ในกรอบแผนงานที่รอบด้าน การเทรดทองคำอาจเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการไล่ตามเป้าหมายทางการเงินแทบทุกประเภท