Forex obchodovanie pre začiatočníkov

Raz za čas môže dobrý obchodný nápad viesť k rýchlemu vyplateniu Profesionálni obchodníci však vedia, že konzistentný úspech si vyžaduje zručnosť, prísne riadenie rizík a peňazí a spoľahlivý obchodný plán.

Forex

[for-eks] -noun

je bežne používaná skratka pre "devízový obchod". Zvyčajne sa používa na označenie obchodovania na devízovom trhu, najmä zo strany investorov a špekulantov.

Obsah

Čo je to Forex?
A prečo s ním obchodovať?

Možno to neviete, ale forex je v skutočnosti jedným z najväčších trhov na svete s priemerným denným objemom transakcií viac ako 4 bilióny USD.

To ľahko prevyšuje akciový trh. Všetky svetové akciové trhy spolu dosahujú priemerný denný objem len okolo 84 miliárd USD

Ak je teda forex taký veľký, prečo o ňom počulo tak málo ľudí?

"...pravdepodobne ste už niekedy využili forexový trh - priamo alebo nepriamo."

Jednoduchá odpoveď znie: pravdepodobne ste už forexový trh používali - priamo alebo nepriamo. Vždy, keď sa vyberiete na cestu do inej krajiny a vymeníte si peniaze, práve ste uskutočnili forexový obchod.

Kedykoľvek si v obchode kúpite niečo, čo bolo vyrobené v inej krajine, práve ste uskutočnili forexový obchod. Platili ste vo svojej mene a výrobca platil v inej mene.

FXCM - Money Map

Ľudia neustále obchodujú s menami, ale ako môže byť mena investíciou? Tu je jednoduchý príklad. Predstavte si, že ste sa v roku 2002 vybrali na cestu zo Spojených štátov do Európy. Na cestu ste si vymenili americké doláre za eurá. Na konci cesty by ste si zvyčajne vymenili všetky dodatočné eurá späť na americké doláre. Ale čo ak ste to neurobili?

V roku 2002 malo jedno euro hodnotu približne 90 amerických centov (0,90 USD). Povedzme, že ste sa rozhodli ponechať si 500 eur a nechali ste ich 5 rokov ležať v zásuvke pracovného stola. V roku 2007 ste eurá odniesli do banky a predali ich za cenu 1,40 USD v roku 2007. Keďže ste eurá kúpili za 0,90 USD a predali za 1,40 USD, dosiahli ste zisk 0,50 USD za euro. Vydelali by ste 250 USD len preto, že ste si tieto eurá ponechali a kúpili a predali ich v správnom čase. To je 55 % výnos za 5 rokov.

Devízový trh v hodnote 4 bilióny USD funguje väčšinou na rovnakej myšlienke. Mnohé z obrovských svetových bánk, hedžových fondov a poisťovní aktívne obchodujú s menami ako so spôsobom, ako zarobiť peniaze. Keďže tak robia vo veľmi veľkých objemoch, každý deň zaznamenávajú miliónové zisky a straty pri najmenších pohyboch výmenných kurzov, ktoré predstavujú zlomok centu.

Mnohí o devízovom trhu nepočuli, pretože tento trh bol v minulosti zväčša exkluzívny pre profesionálov z tohto odvetvia. Bežný človek si mohol kúpiť akcie, ale nemohol obchodovať s menami. Zostával teda výlučne v rukách veľkých hráčov.

Veci sa zmenili

Podobne ako revolúcia v online obchodovaní s akciami v 90. rokoch minulého storočia, aj obchodovanie na devízovom trhu sa vďaka internetu dostalo na dosah bežnému človeku sediacemu doma.

Tisíce individuálnych obchodníkov na celom svete teraz môžu obchodovať s menami zo svojich obývačiek, pričom im stačí počítač, internetové pripojenie a malý obchodný účet.

Obchodné a investičné rozhodnutia o nákupe a predaji britských libier alebo japonských jenov môžete teraz prijímať kedykoľvek, vo dne aj v noci (od nedele do piatku). Tento stručný sprievodca vám ukáže, ako na to.

Predtým, ako začnete obchodovať, je dôležité pochopiť všetky riziká spojené s obchodovaním na marži. Uistite sa, že ste si prečítali a pochopili Riziká spojené s realizáciou pred vykonaním akýchkoľvek ďalších krokov.

Prečo obchodovať na Forexe?

Online obchodovanie na forexe sa v poslednom desaťročí stalo veľmi populárnym, pretože ponúka obchodníkom niekoľko výhod.

Forex nikdy nespí: Obchodovanie prebieha po celom svete počas pracovnej doby rôznych krajín. Môžete preto obchodovať s hlavnými menami kedykoľvek, 24 hodín denne, 5 dní v týždni. Keďže nie sú stanovené žiadne burzové hodiny, znamená to, že takmer v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu sa tiež niečo deje.
Dlhý alebo krátky predaj: Na rozdiel od mnohých iných finančných trhov, kde môže byť ťažké predať meny nakrátko, pri krátkom predaji mien neexistujú žiadne obmedzenia. Ak si myslíte, že mena pôjde nahor, kúpte ju. Ak si myslíte, že bude klesať, predajte ju. To znamená, že na forexe neexistuje nič také ako "medvedí trh" - môžete dosiahnuť zisk, ale môžete aj kedykoľvek stratiť peniaze.
Nízke náklady na spread: Väčšina forexových účtov obchoduje bez provízie a neexistujú žiadne drahé poplatky za výmenu alebo poplatky za dátové licencie. Náklady na vstup do obchodu predstavuje spread medzi nákupnou a predajnou cenou, ktorý sa vždy zobrazuje na vašej obchodnej obrazovke. Podrobné informácie o poplatkoch a platbách nájdete v našom Sadzobníku.
Nekonateľná likvidita: Keďže forex je trh s hodnotou 4 bilióny dolárov denne a väčšina obchodovania sa sústreďuje len na niekoľko menových párov, obchoduje na ňom vždy veľa ľudí. To uľahčuje vstup do obchodov a výstup z nich kedykoľvek, a to aj vo veľkých objemoch. Majte však na pamäti zvýšenú volatilitu, pretože príkazy môžu podliehať sklzu^*
Dostupná finančná páka: Forex a CFD môžete obchodovať na finančnú páku. To vám môže umožniť využiť aj tie najmenšie pohyby na trhu. Samozrejme, pákový efekt je dvojsečná zbraň, pretože môže výrazne zvýšiť vaše straty aj zisky. FXCM ponúka rôzne pákové efekty v závislosti od obchodovateľných nástrojov. Hlavné menové páry majú predvolený pomer 30:1, menové páry, ktoré nie sú hlavnými menami, zlato a hlavné indexy majú predvolený pomer 20:1, komodity iné ako zlato a hlavné akciové indexy majú predvolený pomer 10:1, jednotlivé akcie a iné referenčné hodnoty majú predvolený pomer 5:1 a kryptomeny majú predvolený pomer 2:1.
Medzinárodná expozícia: Keďže svet je čoraz globálnejší, investori lovia potenciálne príležitosti všade, kde sa dá. Ak chcete zaujať široký názor a investovať do inej krajiny (alebo ju predať nakrátko), forex je jednoduchý spôsob, ako získať expozíciu.

Začnime teda tým, ako vyzerá základný forexový obchod

Uvádzanie vašich nápadov
do akcie

Hodnota meny bude kolísať v závislosti od jej ponuky a dopytu, rovnako ako čokoľvek iné.

S menami sa obchoduje na otvorenom trhu rovnako ako s akciami, dlhopismi, počítačmi, autami a mnohými ďalšími tovarmi a službami. Hodnota meny bude kolísať v závislosti od jej ponuky a dopytu, rovnako ako čokoľvek iné. Ak niečo zvýši ponuku alebo zníži dopyt po mene, táto mena klesne. Napríklad keď Grécko pohrozilo, že nesplatí svoj dlh, ohrozilo to existenciu eura a investori na celom svete sa ponáhľali predávať eurá.

V dôsledku náhleho dramatického nárastu počtu eur na predaj a jednoznačného nedostatku dopytu po nich euro prudko kleslo voči americkému doláru a iným menám

Nakupovať alebo predávať môžete kedykoľvek a v akomkoľvek poradí. Ak si teda myslíte, že sa eurozóna rozpadne, môžete euro predať a kúpiť dolár. Ak si myslíte, že Federálny rezervný systém tlačí príliš veľa peňazí, môžete predať dolár a kúpiť euro.

Mali by ste si tiež uvedomiť, že obchodovanie s maržou je spojené s vysokou mierou rizika a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov, preto by ste pred obchodovaním mali dôkladne zvážiť svoje ciele, finančnú situáciu, potreby a úroveň skúseností.

Býci a Medvede

Pri pohľade na budúcnosť má mnoho obchodníkov názor na to, kam sa bude mena uberať. Ak je obchodník optimistický a myslí si, že mena bude rásť, hovorí sa, že je "býčí". Ak je obchodník negatívny a očakáva pokles meny, hovorí sa, že je "medvedí". Každý deň medzi sebou bojujú býci a medvede a cena sa pohybuje podľa toho, ako má jeden alebo druhý navrch.

Našou úlohou ako forexových obchodníkov je pozrieť sa na meny, ktoré máme k dispozícii, a nakupovať najsilnejšie, zatiaľ čo predávať najslabšie. Ak ste sa teda po prečítaní správy stali medveďom voči euru a býkom voči americkému doláru, mohli by ste tento názor obchodovať predajom eura a nákupom amerického dolára.

FXCM - Bear and Bull

Čítanie cenovej ponuky a uskutočnenie obchodu

Keďže vždy porovnávate jednu menu s druhou, forex sa kótuje v pároch. Na prvý pohľad sa to môže zdať mätúce, ale v skutočnosti je to celkom jednoduché. Nižšie je uvedený príklad kotácie EUR/USD. Ukazuje, akú hodnotu má jedno euro (EUR) v amerických dolároch (USD)

Ak by ste sa namiesto toho chceli pozrieť na euro z hľadiska japonského jenu (JPY), pozreli by ste si kurz EUR/JPY. Ak by ste chceli vidieť hodnotu amerického dolára v kanadských dolároch (CAD), pozreli by ste si kurz USD/CAD

FXCM - EURUSD currency pair

Prvá mena v menovom páre je "základná mena", druhá mena je "proti mena". Keď kupujete alebo predávate menový pár, vykonávate túto činnosť so základnou menou. Ak ste teda medveďom eura, môžete predať EUR/USD. Teraz pri predaji EUR/USD nepredávate len eurá, ale kupujete aj americké doláre. Ak ste viac naklonení japonskému jenu ako americkému doláru, mohli by ste namiesto toho predať EUR/JPY. Všetko záleží na vás.

Povedzme, že predávate EUR/USD na úrovni 1,4022. Ak kurz EUR/USD klesne, znamená to, že euro oslabuje a americký dolár posilňuje. Povedzme, že kurz EUR/USD klesne na 1,3522. V takom prípade by ste mali zisk. Ak by vzrástol na 1,4522, mali by ste stratu. Takže si len zapamätajte: ak pár predávate, pokles je dobrý; ak pár kupujete, rast je dobrý.

KÚPIŤ EUR/USD pri 1,4022

Puch = Straty Nahor = Zisk

PREDAJ EUR/USD pri 1,4022

Puch = Zisk Nahor = Straty

Ale nemám žiadne eurá. Ako ich môžem predať?

Môžete kúpiť alebo predať čokoľvek, čo vidíte aktívne na svojej obchodnej stanici, aj keď nemáte žiadnu z týchto mien. Pri obchodovaní na devízovom trhu špekulujete na zmenu kurzov. Robíte to tak, že si požičiavate eurá. Je to štandardný postup pre väčšinu forexových obchodníkov. To vám tiež umožňuje prístup k pákovému efektu, ktorý môže zvýšiť vaše zisky a straty.

Pozrime sa teda ešte raz na tento príklad. Pri predaji EUR/USD si požičiate 1 000 eur a predáte ich niekomu inému na trhu, pričom zarobíte ekvivalent v amerických dolároch. Povedzme, že ste to urobili, keď je kurz EUR/USD na úrovni 1,4022. V takom prípade ste si požičali 1 000 eur, predali ich za 1 402,20 USD a tieto americké doláre ste si ponechali.

O dva týždne neskôr ste tieto americké doláre predali, keď bol kurz 1,3522. Keďže kurz EUR/USD klesol, na konci ste dostali späť viac eur, ako ste si požičali. Vrátili ste teda požičaných 1 000 eur a zvyšných 36,98 eura je váš zisk, ktorý si môžete ponechať. Ak by cena namiesto toho vzrástla na 1,4522, týchto 36,98 EUR by bola strata. Vaša obchodná stanica urobí výpočty za vás a uplatní zisk alebo stratu priamo na vašom účte.

TAKŽE SI TO ZAPAMÄTAJTE:

Kupujte meny, ktoré rastú. Predávajte meny, ktoré klesajú.

Najdite najlepší pár, s ktorým to môžete urobiť.

FXCM - EURUSD example forex pair

Napríklad:

pred 2 mesiacmi

PREDAJ EUR/USD
1 000 EUR x 1,4022 = 1 402,20 USD

Na teraz

BUY EUR/USD
1 402,20 USD / 1,3522 = 1 036,98 EUR

ZISK / STRATA - 36,98 EUR alebo 50,00 USD

Pipsy, zisk, pákový efekt a strata

V priebehu rokov prišli profesionálni obchodníci s devízami s určitými skratkami, ktoré uľahčujú obchodovanie na devízovom trhu, aby ste mohli rýchlo rozhodovať o svojom obchodovaní bez toho, aby ste museli zakaždým vytiahnuť kalkulačku.

FXCM - Pips, Profit, Leverage, and Loss

Čo je to "Pip"?

Pip je jednotka, v ktorej sa počíta zisk alebo strata. Väčšina menových párov, okrem párov japonských jenov, sa kótuje na štyri desatinné miesta. Toto štvrté miesto za desatinnou čiarkou (na jednej stotine centu) je zvyčajne to, čo sa sleduje pri počítaní "pipov". Každý bod, o ktorý sa toto miesto v kotácii pohne, predstavuje 1 pip pohybu. Ak napríklad kurz EUR/USD vzrastie z 1,4022 na 1,4027, EUR/USD vzrástol o 5 pipov.

"Akciové indexy majú 'body', futures majú 'tiky', forex má 'pipy'."

Peňažná hodnota pipu sa môže líšiť v závislosti od veľkosti obchodu a meny, s ktorou obchodujete. Na demo účtoch FXCM sa zvyčajne obchoduje v prírastkoch alebo "lotoch" po 10 000. Pip na štandardnom demo účte v EUR/USD má hodnotu 1,00 USD za lot. Ak by ste obchodovali 3 loty, za každý pip pohybu EUR/USD by ste mali 3 pipy zisku alebo straty, a teda 3,00 USD zisku alebo straty.

FXCM - The Pip

Niektoré menové páry budú mať rôzne hodnoty pipov.

Príklad: Pipsy EUR/JPY sa oceňujú v japonských jenoch. Pipsy USD/CAD sú v kanadských dolároch atď. Vaša obchodná stanica vám opäť všetko uľahčí tým, že urobí matematiku za vás.

FXCM - Gross Profit and Loss - Example

Ako funguje pákový efekt

Ako už bolo spomenuté, všetky obchody sa vykonávajú s použitím požičaných peňazí. To vám umožňuje využívať výhody pákového efektu. Pákový efekt 30:1 pre hlavné menové páry vám umožňuje obchodovať s €10 000 na trhu tým, že si odložíte len približne €334 ako bezpečnostný vklad. To znamená, že môžete využiť aj tie najmenšie pohyby mien tým, že na trhu ovládate viac peňazí, ako máte na účte.

Hoci pákový efekt môže byť výhodný pri zvyšovaní vašich ziskov, môže tiež výrazne zvýšiť vaše straty pri obchodovaní, preto by sa mal používať s opatrnosťou. Začnite obchodovať v malých objemoch, aby ste nepodstupovali príliš veľké riziko.

Pákový efekt je dvojsečná zbraň.

"Podobne ako pri ziskoch a stratách, obchodná stanica sleduje maržu za vás."

Použitá marža (Usd Mr) je to, koľko peňazí ste si odložili bokom na zabezpečenie svojich otvorených obchodov. Použiteľná marža (Usbl Mr) sú peniaze, ktoré vám zostali na účte na otvorenie nových obchodov alebo na pokrytie strát. Vždy sa uistite, že máte dostatok použiteľnej marže, inak môžete dostať margin call. Ak sa vaša použiteľná marža zníži, mali by ste uzavrieť niektoré obchody alebo vložiť peniaze na svoj účet.

FXCM - Used Margin

Ako vytvoriť stratégiu

Takže teraz už viete, čo forexoví obchodníci robia celý deň ( a celú noc! ). Zdá sa to jednoduché, však? Nakupujte rastúce meny a predávajte klesajúce.

FXCM - How to Develop a Strategy

FXCM - Laptop with Practice Account

Čo ďalej?

Prvý krok ste už urobili tým, že ste sa dozvedeli, čo je forex. Teraz je čas to vyskúšať. Začnite s demo účtom. Je to bezplatná simulácia skutočného obchodného účtu. Má všetky funkcie skutočného účtu (streamovanie cien forex, pip, P/L, grafy atď.), ale peniaze nie sú skutočné. Predstavte si to ako skúšobnú jazdu autom.

Zaregistrujte sa na demo účet Vyskúšajte Demo

a stiahnuť softvér obchodnej stanice.

Stať sa znalým Forex Traderom

Po vstupe na demo začnete získavať pocit, ako to všetko funguje. Môžete začať nakupovať meny, o ktorých si myslíte, že budú rásť, a predávať tie, o ktorých si myslíte, že budú klesať.

Nezabudnite, že hoci sa demo účty snažia kopírovať skutočné trhy, fungujú v simulovanom trhovom prostredí a existujú kľúčové rozdiely, ktoré ich odlišujú od skutočných účtov, okrem iného aj nedostatočná závislosť od likvidity trhu v reálnom čase, oneskorenie pri tvorbe cien a dostupnosť niektorých produktov, s ktorými sa na reálnych účtoch nemusí dať obchodovať.

FXCM - Becoming a Knowledgeable Forex Trader - Currency Pairs

Ako však viete, ktoré meny budú rásť a ktoré klesať?

V priebehu rokov forexoví obchodníci vyvinuli niekoľko metód, ako zistiť, kam až meny klesnú.

Fundamentálna analýza: Keďže meny sa obchodujú na trhu, môžete sa pozrieť na ponuku a dopyt. Táto analýza sa nazýva fundamentálna analýza. Úrokové sadzby, hospodársky rast, zamestnanosť, inflácia a politické riziko sú faktory, ktoré môžu ovplyvniť ponuku a dopyt po menách.
Technická analýza: Cenové grafy rozprávajú mnoho príbehov a väčšina forexových obchodníkov je na nich pri svojich obchodných rozhodnutiach závislá. Grafy môžu poukázať na trendy a dôležité cenové body, v ktorých môžu obchodníci vstúpiť alebo vystúpiť z trhu, ak ich viete čítať.
Money Management: Dôležitá súčasť obchodovania. Všetci obchodníci musia vedieť, ako merať svoje potenciálne riziká a odmeny, a na základe toho posudzovať vstupy, výstupy a veľkosť obchodu.

Na to, aby ste sa stali forexovým obchodníkom, je potrebných niekoľko dôležitých zručností. A ako všetky zručnosti, aj ich osvojenie si vyžaduje trochu času a praxe. Všetky tieto potrebné zručnosti sme zoskupili do interaktívneho kurzu obchodovania. Od skúsených inštruktorov a obchodníkov sa môžete naučiť, ako analyzovať a obchodovať na trhu. Vyučujú pomocou lekcií na požiadanie s videom a k dispozícii sú aj živé úradné hodiny, takže môžete získať osobnú spätnú väzbu, študovať podľa ľubovoľného rozvrhu a učiť sa vlastným tempom.

A najlepšie na tom je, že je to zadarmo. Jediné, čo musíte urobiť, je ukázať, že to so vstupom na najväčší svetový trh myslíte vážne a chápete všetky riziká spojené s obchodovaním. Otvorte si reálny obchodný účet v spoločnosti FXCM a stanete sa skutočným obchodníkom so skutočnými peniazmi. Budete mať neobmedzený bezplatný prístup ku kurzu, ako aj k nástrojom, ako sú grafy, výskum a obchodné signály.