Ako si vytvoriť obchodný plán, ktorý je pre vás vhodný

Bez ohľadu na to, či ste v obchodovaní nováčik alebo máte za sebou roky skúseností, je pre vaše šance na úspech kľúčové pracovať s jasnou stratégiou. Nie je to podnik, do ktorého by ste sa mali púšťať na ľahkú váhu, pretože nedostatok smerovania pravdepodobne povedie k nejasnému rozhodovaniu a zmiešaným výsledkom.

Preto si musíte vytvoriť obchodný plán, ktorý vám vyhovuje a s ktorým ste oboznámení. Stále by v ňom mala byť zakomponovaná určitá flexibilita, keďže sa snažíte využiť akékoľvek náhle alebo neočakávané výkyvy na trhu. Ale mať tento strategický rámec vám pomôže pracovať s jasnosťou a dôslednosťou, čo by sa malo ukázať ako prospešné.

Pochopenie teórie a jej praktická realizácia sú však dve rozdielne veci. Prečítajte si viac informácií z príručky FXCM o tom, ako si vytvoriť obchodný plán, ktorý vám bude vyhovovať.

Obchodné plány: čo to je?

Obchodný plán vám umožňuje formalizovať metódy, ktoré budete používať pri identifikácii príležitostí a realizácii obchodov. Väčšina skúsených obchodníkov by vám neodporúčala realizovať žiadne investície, kým nemáte vypracovanú spoľahlivú stratégiu, takže vytvorenie obchodného plánu predstavuje základný formatívny krok na vašej ceste.

Plány sa zvyčajne vypracúvajú vo forme písomného dokumentu, ktorý vám poskytne hmatateľný zdroj, na ktorý sa môžete odvolávať v čase neistoty. Môžete ho upravovať a vylepšovať - najmä ak nevedie k ziskovým obchodom - ale preskakovanie medzi viacerými plánmi môže slúžiť len na zmätenie vášho myslenia.

Musím si vytvoriť obchodný plán?

Stručne povedané, áno. Takmer všetci obchodníci by to odporúčali ako osvedčený postup. Spôsob, akým si stanovíte svoju stratégiu, sa môže líšiť od spôsobu práce niekoho iného, ale vytvorenie obchodného plánu ponúka množstvo výhod. Umožňuje vám:

• Stanoviť jasne definované ciele a očakávania
• Vyhnúť sa emocionálnym obchodom, ktoré sú v rozpore s vaším najlepším úsudkom
• Posilniť svoje obchodné parametre
• Robiť jasné rozhodnutia na základe skúseností a minulej výkonnosti
• Učte sa z chýb a prispôsobte sa, ak plán neprináša požadované výsledky.

Vytvorenie obchodného plánu: základné informácie

Pochopenie teoretických výhod tvorby obchodného plánu je jedna vec. Musíte však vedieť, ako jednotlivé prvky realizovať v praxi. Tu vás prevedieme základnými zložkami, ktoré musíte zvážiť.

Koľko toho už viete?

Prvým krokom je úprimne si uvedomiť úroveň svojich vedomostí. Ak ste začiatočník, má zmysel najprv sa oboznámiť so základmi obchodovania. Keď si vybudujete prehľad o základných trhoch a nástrojoch, môžete začať vytvárať svoj obchodný plán v súlade s tým, čo ste sa naučili.

Ak prichádzate s väčšími skúsenosťami, mali by ste byť schopní využiť tieto existujúce znalosti na zostavenie stratégie, ktorá vám umožní obchodovať na zložitejších trhoch.

Aké sú vaše ciele a zámery?

Kľúčovým prvkom tvorby vášho obchodného plánu je mať jasne definované ciele. Vaša predstava o úspechu môže vyzerať úplne inak ako predstava iného obchodníka, takže tieto ciele musia byť pre vás špecifické. Ak ste napríklad začiatočník, vaše počiatočné ambície sa môžu sústrediť na budovanie vašich skúseností a pochopenie trhov, a až potom môžete stanoviť číselnú hodnotu cieľov, ktoré by ste chceli dosiahnuť.

Po tomto štádiu by ste mali zaviesť merateľné ciele. Do svojho plánu by ste mohli zapracovať pravidelné ziskové ciele, aby ste mali cieľ na každý deň, týždeň, mesiac, štvrťrok a rok. Tie by mohli byť stanovené ako percento vášho portfólia alebo v peňažnom vyjadrení.

Koľko máte času a kapitálu?

Váš plán musí zohľadňovať množstvo času, ktoré budete môcť venovať obchodovaniu. Bude pre vás možné vykonávať obchody, keď budete napríklad v práci? Alebo budete odkázaní na správu svojho portfólia počas dopoludňajších a večerných hodín, keď môžete mať iné záväzky, ktoré musíte zosúladiť?

Mali by ste zohľadniť aj všetky prieskumy, ktoré budete musieť vykonať. Váš štýl obchodovania môže určiť, koľko času si budete musieť vyhradiť. Denné obchodovanie bude klásť väčšie nároky na váš čas, zatiaľ čo pozičné obchodovanie si nevyžaduje také intenzívne monitorovanie trhov.

Môže sa stať, že budete mať dostatok času na vytvorenie svojho obchodného plánu a jeho realizáciu. To však bude takmer nemožné bez toho, aby ste vedeli, koľko kapitálu môžete investovať. Pri obchodovaní neexistujú žiadne záruky, preto nikdy nesmiete riskovať sumu, ktorú si nemôžete dovoliť stratiť. Stanovte si jasné hranice a vždy sa pohybujte v rámci nich.

Aký štýl obchodovania je pre vás vhodný?

Existuje veľa rôznych stratégií, ktoré môžete zvážiť. Musíte si teda nájsť čas na ich pochopenie, aby ste sa mohli rozhodnúť, ktorá bude pri tvorbe vášho obchodného plánu najvhodnejšia. Nižšie uvádzame stručný prehľad niektorých najbežnejších štýlov a spôsob ich fungovania:

• Skalpovanie: Umiestňovanie viacerých obchodov každý deň počas veľmi krátkeho obdobia s cieľom pokúsiť sa nahromadiť veľa malých ziskov.
• Denné obchodovanie: Otvorenie a zatvorenie pozície v ten istý deň.
• Obchodovanie v rozmedzí: Predvídanie pohybu trhu v rámci definovaných horných a dolných hraníc.
• Obchodovanie podľa trendu: Identifikácia pohybov prostredníctvom hĺbkového, komplexného výskumu a technickej analýzy.

Poznanie pomeru rizika a výnosov

Riziko je neoddeliteľnou súčasťou obchodovania, preto ho musíte zohľadniť vo svojom pláne. Pomer, ktorý si zvolíte, bude závisieť od vašej ochoty riskovať, ale musí súvisieť s výškou kapitálu, ktorý máte k dispozícii. Váš pomer rizika a výnosu je o tom, koľko môžete získať z úspešného obchodu. Napríklad investícia 100 GBP pri potenciálnom zisku 500 GBP sa rovná pomeru 1:5. Môžete uprednostniť pôsobenie v rámci nižšieho pomeru rizika a výnosu, kým získate cit pre trhy, alebo sa môžete rozhodnúť podstúpiť väčšie riziko s cieľom dosiahnuť vyšší zisk. Táto voľba je kľúčovým aspektom tvorby vášho obchodného plánu.

Výber správnych trhov

Vytvorenie obchodného plánu pre devízový trh bude vyzerať úplne inak ako vytvorenie plánu pre akcie, indexy alebo komodity. Každý z nich má svoje vlastné charakteristiky a zvláštnosti; musíte ich poznať, aby ste mohli vhodne formovať svoju stratégiu. Medzi rôzne trhy patria:

• Forex: Forex je tiež známy ako devízový trh, na ktorom sa nakupuje a predáva mena. Je to najväčší a najlikvidnejší trh na svete.
• Akcie: Akcie: Získanie podielu v podniku alebo použitie derivátov na špekuláciu na jeho budúcu cenu bez toho, aby ste nadobudli vlastníctvo aktíva.
• Indexy: Predpovedanie výkonnosti skupiny aktív v rámci konkrétnej burzy bez toho, aby ste museli zaujať viacero pozícií.
• Komodity: Komodity: špekulácie na budúcu cenu fyzických aktív, ako sú kovy, energie, hospodárske zvieratá a poľnohospodárske produkty.

Nastavte si pravidlá vstupu a výstupu

Vytvorenie obchodného plánu spočíva vo vytvorení pevného rámca, ktorý vám pomôže prijímať rozhodnutia na základe údajov a analýzy, a nie emócií alebo inštinktu. To je obzvlášť dôležité, pokiaľ ide o stanovenie vašich vstupných a výstupných bodov - môžete totiž použiť programy, ktoré za vás automaticky otvoria alebo zatvoria pozíciu na základe vami stanovených podmienok. Tie by sa mohli spustiť napríklad vtedy, keď cena aktíva dosiahne určitú úroveň odporu alebo podpory.

A určenie výstupného bodu je pravdepodobne dôležitejšie ako nastavenie vstupu, pretože budete musieť stanoviť aspoň dva výstupy - jeden v prípade ziskového obchodu a druhý v prípade, že sa trhy pohnú proti vám.

Analyzujte, vyhodnocujte a zdokonaľujte

Po vytvorení obchodného plánu a začatí uplatňovania teórie v praxi vás čaká ešte veľa práce. Aby ste zo svojej stratégie vyťažili čo najviac, musíte si viesť podrobný denník o každom uskutočnenom obchode. To vám umožní vykonávať pravidelnú kontrolu vášho pokroku a vykonávať potrebné zmeny.

Pýtajte sa sami seba, čo fungovalo dobre, čo nie, a identifikujte všetky prípady, keď ste sa odchýlili od plánu, ktorý ste si stanovili. Ak ste tak urobili, aké boli výsledky? Ak boli pozitívne, možno by ste sa mohli snažiť v budúcnosti začleniť viac týchto obchodov. Ak boli negatívne, poskytujú vám príležitosť poučiť sa a buď upraviť svoj prístup, alebo sa od neho úplne odkloniť. Vedieť vytvoriť úspešný obchodný plán znamená byť otvorený jeho neustálemu zlepšovaniu, aby ste mohli zo svojho portfólia vyťažiť čo najviac.

Ako uviesť svoj obchodný plán do praxe

Spolupracujte s popredným brokerom FXCM pri realizácii svojej obchodnej stratégie. Môžeme vám ponúknuť prístup k devízovým párom, komoditám, akciám a indexom - a ak si chcete svoj plán vyskúšať, môžete vyskúšať náš demo účet, aby ste získali nejaké skúsenosti predtým, ako vstúpite na trhy naostro.

Naša vlajková platforma Trading Station alebo MetaTrader 4 poskytujú všetky funkcie, ktoré potrebujete na vykonávanie obchodov 24/5, takže si otvorte účet a preskúmajte možnosti ešte dnes.