Čo je Forex?
Forex, známy aj ako devízový trh, FX alebo obchodovanie s menami, je decentralizovaný globálny trh, na ktorom sa obchoduje so všetkými svetovými menami. Forexový trh je najväčší a najlikvidnejší trh na svete s priemerným denným objemom obchodov presahujúcim 5 biliónov USD. Všetky svetové akciové trhy dohromady sa k tomu ani len nepribližujú. Čo to však znamená pre vás? Pozrite sa bližšie na obchodovanie na devízovom trhu a možno nájdete zaujímavé obchodné príležitosti, ktoré nie sú dostupné pri iných investíciách.
Čo je to forexový trh?
Ak ste niekedy cestovali do zahraničia, uskutočnili ste forexovú transakciu. Vyberiete sa na výlet do Francúzska a svoje libry si prepočítate na eurá. Keď to urobíte, výmenný kurz forex medzi týmito dvoma menami na základe ponuky a dopytu určuje, koľko eur dostanete za svoje libry. A výmenný kurz sa neustále mení.
Za jednu libru ste v pondelok mohli dostať 1,19 eura. V utorok 1,20 eura. Táto drobná zmena sa nemusí zdať ako veľká vec. Zamyslite sa však nad ňou vo väčšom meradle. Veľká medzinárodná spoločnosť môže potrebovať zaplatiť zamestnancom v zahraničí. Predstavte si, čo by to mohlo urobiť s jej výsledkami, ak by vás, podobne ako v uvedenom príklade, jednoduchá výmena jednej meny za inú stála viac v závislosti od toho, kedy to urobíte? Týchto pár drobných sa rýchlo nazbiera. V oboch prípadoch môžete - ako cestovateľ alebo majiteľ firmy - chcieť svoje peniaze zadržať, kým nebude devízový kurz priaznivejší.
Existuje niekoľko kľúčových rozdielov medzi výmenou mien v zahraničí a nákupom alebo predajom na forexe.
Účasť na devízovom trhu je jedným z najpohodlnejších a najefektívnejších spôsobov výmeny mien. Nemusíte stáť v rade u obchodníka s devízami a platiť neprimerané poplatky za obchodovanie s peniazmi. Namiesto toho na zapojenie sa do svetových devízových trhov jednoducho potrebujete výpočtový výkon, pripojenie na internet a devízového makléra.Ako funguje obchodovanie na Forexe?
Na devízovom trhu (forex) sa obchoduje výlučne elektronickou formou. Menové páry nakupujú a predávajú účastníci na celom svete 24 hodín denne, 5 dní v týždni. Účastníci trhu sa zapájajú na forex na diaľku, prostredníctvom internetového pripojenia. Po odoslaní pokynu na nákup alebo predaj obchodníkom na trh forexoví brokeri uľahčujú transakciu rozšírením marže. V súlade s tým môže obchodník otvárať nové pozície vysoko prevyšujúce kapitál na ruke s cieľom realizovať zisky z výhodných pohybov cien. Na dokončenie každého forexového obchodu technologická infraštruktúra trhu porovnáva protichodné príkazy od tvorcov trhu, jednotlivých obchodníkov a iných poskytovateľov likvidity.Údaje sa vzťahujú na minulosť a minulé výsledky nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.
Ako začať obchodovať na Forexe?
Ak je nákupná cena EUR/USD 0,70644 a predajná cena 0,70640, potom je spread 0,4 pipu. Ak sa obchod pohne vo váš prospech (alebo proti vám, potom po pokrytí spreadu môžete na obchode dosiahnuť zisk (alebo stratu).
Obchodovanie s menovými pármi na súčasnom devízovom trhu je jednoduché a užívateľsky prívetivé. V softvérovej obchodnej platforme sú ľahko dostupné rozsiahle funkcie určené na pomoc pri analýze a realizácii obchodov. Medzi najvýkonnejšie funkcie patria pokročilé aplikácie na tvorbu grafov, technické ukazovatele a viaceré typy príkazov. Bez ohľadu na to, či ste vnútrodenný skalper alebo dlhodobý investor, moderné platformy umožňujú rutinné obchodovanie na forexe.
Pros a proti obchodovania na Forexe?
Tak ako všetky trhy, aj forex sa vyznačuje jedinečnou zbierkou kladov a záporov. Pre každého ambiciózneho účastníka devízového trhu je dôležité vykonať primeranú hĺbkovú analýzu a rozhodnúť sa, či je obchodovanie na forexe vhodným podnikaním.
Forex je najväčší trh na svete, čo znamená, že stála hĺbka a likvidita sú takmer zaručené. Ak k tomu pripočítame rozmanitú ponuku produktov, retailoví obchodníci majú vysokú mieru strategickej slobody.
Je tu však niekoľko nástrah, na ktoré si treba dať pozor. Po prvé, dostupnosť pákového efektu a množstvo obchodných možností môže vážne preveriť disciplínu. Taktiež volatilita cien môže byť rýchla a dramatická, čo predstavuje riziko rýchlej a výraznej straty. A napokon, minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcich výsledkov - forex sa neustále mení, čo zdôrazňuje potrebu rozumnej stratégie a silného riadenia rizík.
Pružnosť a rozmanitosť sú pravdepodobne dve najväčšie výhody obchodovania s menami na forexe. Možnosť otvoriť dlhú alebo krátku pozíciu v popredných svetových hlavných, vedľajších alebo exotických menách poskytuje obchodníkom nespočetné množstvo strategických možností.
Platformy na obchodovanie s devízami
Platforma na obchodovanie na devízovom trhu je oknom obchodníka na svetový trh s menami. Ak chcete byť efektívni, je nevyhnutné, aby vaša obchodná platforma zvládla mnohé výzvy živého trhu.
V spoločnosti FXCM ponúkame kolekciu robustných softvérových balíkov, z ktorých každý má jedinečné vlastnosti a funkcie. Naša vlajková platforma Trading Station vybavuje obchodníkov technickou analýzou a prístupnosťou. Podporujeme tiež štandardný softvér Metatrader 4 (MT4), sociálne obchodovanie orientované na Zulutrade a rôzne špecializované platformy. Bez ohľadu na to, aký je váš prístup k forexu, môžete si byť istí, že FXCM má vaše obchodné potreby pokryté. Ak si chcete pozrieť naše dostupné platformy, kliknite sem.
Čo je to pákový efekt na Forexe?
Ak sú ceny kótované na stotiny centov, ako môžete pri obchodovaní na forexe vidieť nejakú významnú návratnosť svojej investície? Odpoveďou je pákový efekt.
Keď obchodujete na forexe, v skutočnosti si požičiavate prvú menu v páre na nákup alebo predaj druhej meny. Pri trhu s objemom 5 biliónov USD denne je likvidita taká hlboká, že poskytovatelia likvidity - v podstate veľké banky - vám umožňujú obchodovať s pákovým efektom. Ak chcete obchodovať s pákovým efektom, vyčleňte si požadovanú maržu pre veľkosť vášho obchodu. Ak napríklad obchodujete s pákovým efektom 200:1, môžete na trhu zobchodovať 2 000 libier, pričom si na obchodnom účte vyčleníte len 10 libier marže. Pri pákovom efekte 50:1 by si rovnaká veľkosť obchodu stále vyžadovala len približne 40 GBP marže. Upozorňujeme, že v spoločnosti FXCM je pákový efekt ponúkaný retailovým klientom obmedzený na maximálne 30:1, čo znamená, že by ste mohli obchodovať na trhu až do výšky 300 EUR s maržou len 10 EUR; prípadne na otvorenie podobného obchodu za 2 000 EUR by ste potrebovali 2 000/30 = 66,6 EUR ako maržu. To vám dáva oveľa väčšiu expozíciu, pričom vaša kapitálová investícia zostáva nízka.
Je síce pravda, že forexová páka je skvelý spôsob, ako optimalizovať efektivitu vášho kapitálu, ale treba s ňou zaobchádzať s rešpektom. Mimoriadne nízke požiadavky na maržu vám dávajú možnosť zaujať veľké pozície na trhu len s minimálnymi kapitálovými nákladmi. To je kľúčový prvok na dosiahnutie mimoriadnych výnosov v krátkodobom, strednodobom alebo dlhodobom horizonte.
V obchodovaní s devízami je však pákový efekt kvintesenciou dvojsečnej zbrane; súčasne zvyšuje ziskový potenciál a prevzaté záväzky. Počas volatilných období môže nešťastný obrat ceny dramaticky znásobiť vaše straty. Výsledkom môže byť predčasná likvidácia pozície, výzva na dodatočné vyrovnanie alebo zatvorenie účtu.
Ak ste na forexe nováčikom, potom je najlepšie začať v malom. Obchodovanie s nižšou finančnou pákou vám zabezpečí dostatok kapitálu na to, aby ste získali skúsenosti na trhu. Na zavedenie vyšších stupňov pákového efektu máte dostatok času, keď získate kompetencie a istotu na trhu.
Čo je to marža na Forexe?
Marža v devízovom trhu je vklad v dobrej viere, ktorý obchodník uhradí maklérovi. Je to časť obchodného účtu určená na obsluhu otvorených pozícií v jednej alebo viacerých menách. Marža je dôležitou zložkou forexového obchodovania, pretože dáva účastníkom možnosť kontrolovať pozície oveľa väčšie, ako sú ich kapitálové rezervy.
Dôležité je pamätať na to, že požiadavky na maržu sa líšia v závislosti od menového páru a trhových podmienok. V časoch extrémnej volatility výmenných kurzov marže zvyčajne rastú, pretože trhové podmienky sa rozkolísajú. Dochádza k tomu preto, aby sa obchodník aj maklér chránili pred neočakávanou, katastrofálnou stratou.
V spoločnosti FXCM majú klienti k dispozícii minimálne požiadavky na maržu a nespočetné možnosti nastavenia veľkosti pozície. Pre hlavné menové páry platí obmedzenie pákového efektu do 30:1; pre menové páry, ktoré nie sú hlavnými menami, platí limit 20:1. Ak si chcete pozrieť aktuálne požiadavky na maržu, kliknite sem.
Čo sú to pipy pri obchodovaní na Forexe?
Bod v percentách alebo "pip" je minimálny cenový pohyb, ktorý môže vykonať menový pár. Pipy sú štandardizované jednotky, ktoré umožňujú obchodníkom rýchlo sledovať výkyvy výmenného kurzu menového páru. Väčšina devízových párov sa kótuje na štvrté desatinné miesto alebo 1/10 000, čo znamená, že pip je 0,0001.
Na ilustráciu funkčnosti pipov sa pozrime na pár EUR/USD. Kurz EUR/USD je kótovaný v pipoch v hodnote 0,0001; pri každom pohybe ceny o 0,0001 sa teda na obchodný účet pripíše alebo odčíta hodnota pipu. Hodnota pipu sa vypočíta vydelením jedného pipu trhovou cenou menového páru a následným vynásobením veľkosťou pozície (mikro, mini, štandardné loty). Pre páry, ktoré majú ako základnú menu USD, sú hodnoty pipov zvyčajne 0,10 USD (mikro), 1,00 USD (mini) a 10,00 USD (štandard). Pre jeden štandardný lot EUR/USD teda každý pohyb o 0,0001 pipu znamená pripísanie alebo odpísanie 10,00 USD na obchodný účet.
Výpočet cieľovej hodnoty pipu forexového páru pre daný obchod môže byť zložitý. Kľúčovými premennými sú vyvíjajúce sa požiadavky na maržu, jedinečné veľkosti pozícií a základná mena.