Mik azok a biztonságos devizák? Szükséged van rájuk a portfóliódban?

Egy sikeres kereskedési stratégia kialakítása időbe telik. Képesnek kell lenned arra, hogy hibázz, miközben felfedezed a számodra működő és a nem működő lehetőségeket. E folyamat során előfordulhat, hogy úgy dönt, hogy többféle piaccal és eszközzel fog kereskedni - és előfordulhat, hogy néhányat kevésbé ismer.

Természetesen ennek a megközelítésnek kockázatai és hozadékai is vannak, és amikor a piacok ellene fordulnak, fontos, hogy vissza tudjon támaszkodni azokra az eszközökre, amelyeket megbízhatóbbnak tart. A forex világában ezeket biztonságos devizáknak nevezik.

De mik is pontosan a biztonságos devizák? Milyen példák vannak a biztonságos devizapárokra? És mit kell tudnia, mielőtt kereskedni kezdene velük? Olvasson tovább, hogy többet tudjon meg az FXCM segítségével.

Mik azok a biztonságos devizák?

A biztonságos menedékdevizák azok a devizák, amelyekre a kereskedők támaszkodnak, hogy minimalizálják a kitettségüket, amikor a piacok az instabilitás jeleit mutatják. Általános szabály, hogy várhatóan megtartják az értéküket egy visszaesés esetén is. Egyes esetekben pedig negatív korrelációban állnak a piac egészével, ami azt jelenti, hogy értékük felértékelődhet, miközben más eszközök veszítenek az értékükből. A biztonságos menedékdevizák tipikus jellemzői a következők:

• Magas likviditás
• Az ország gazdasági növekedése
• Stabil politikai környezet
• Állandóság és a kereslet biztosítása

Példák a biztonságos devizapárokra

A biztonságos devizapárok legalább egy biztonságos devizából állnak, ami lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy alacsonyabb kockázatú ügyleteket hajtsanak végre, mivel kihasználhatják az adott deviza nagyobb stabilitását. Az amerikai dollár, a svájci frank és a japán jen széles körben biztonságos menedékhelynek számít. Eközben néhány gyakori biztonságos menedék devizapár a következő:

• USA-dollár/Brit font (USD/GBP)
• Amerikai dollár/euró (USD/EUR)
• Japán jen/Brit font (JPY/GBP)
• Svájci frank/euró (CHF/EUR)

Mielőtt azonban bővebben beszélhetnénk a párokról és arról, hogyan kereskedhet velük, meg kell értenünk, hogy egyes valuták miért számítanak biztonságos menedéknek, mások pedig miért nem.

Miért számít az USD biztonságos devizának?

Az USA-dollár azért biztonságos menedék, mert ez a leglikvidebb valuta a világpiacon. Az 1944-ben aláírt Bretton Woods-i megállapodás az ország hatalmas aranytartalékainak köszönhetően az USD-t a világ elsődleges tartalékvalutájává tette. Ezt a pozícióját a mai napig megtartotta, annak ellenére, hogy a Bretton Woods-i rendszert az 1960-as évek vége és az 1970-es évek eleje között eltörölték.

Az amerikai állampapírokat a befektetők is biztonságos eszköznek tekintik, miközben a nemzet gazdasága lenyűgözően talpra állt a közelmúltbeli recessziókból. Ezek a tényezők a szilárd politikai rendszerrel együtt azt jelentik, hogy az amerikai dollár biztonságos menedék valutaként tűnik ki.

Miért biztonságos a svájci frank?

Svájc rendkívül fejlett bankszektorral rendelkezik, és vannak olyan politikai tényezők is, amelyek a frankot biztonságos menedék valutává teszik. Az ország semlegessége és az Európai Uniótól (EU) való függetlensége miatt a politikai vagy pénzügyi instabilitás időszakaiban kedvelt befektetési célpont.

A svájci frank emellett rendkívül likvid és állandó keresletnek örvend. A Nemzetközi Fizetések Bankjának [háromévente megjelenő központi banki felmérése] (https://www.bis.org/statistics/rpfx19_fx.pdf) szerint a CHF az összes devizakereskedés 5%-ában vesz részt. Ezen a listán a hetedik helyen áll, az USD (88,3%) kényelmesen megelőzi az eurót (32,3%) és a japán jent (16,8%) az első három helyen.

A jen biztonságos menedékdeviza?

A JPY évtizedek óta globálisan is meghatározó valutaként van jelen, ami a második világháborút követő jelentős gazdasági újjáépítésnek köszönhető. A világ harmadik legtöbbet kereskedett valutájaként rendkívül likvid, és az ország erős politikai rendszere miatt sok kereskedő biztonságos menedék valutaként fordul hozzá.

Az ország emellett jelentős számú eszközzel büszkélkedhet a külföldi piacokon. Ez azt jelenti, hogy kihívást jelentő vagy nehéz pénzügyi körülmények között a befektetők képesek ezeket eladni, és a tőkét a jent erősítő konszernekbe fektetni.

Az euró biztonságos valuta?

Továbbra is folyik a vita arról, hogy az euró biztonságos menedékdeviza-e. Az biztos, hogy rendelkezik néhány tipikus jellemzővel, mivel rendkívül likvid - a Nemzetközi Fizetések Bankjának adatai szerint a második legtöbbet kereskedett valuta a világon.

De vannak más tényezők is, amelyek kétségessé teszik a státuszát. 2020 júliusában [az uniós vezetők által elfogadott 750 milliárd eurós alap] (https://www.reuters.com/article/us-eu-markets-euro-breakingviews-idUSKCN24N27Y) bizonyos fokú stabilitást biztosított. A politikai problémák és az EU egyes tagállamainak gyenge gazdasági teljesítménye azonban azt jelenti, hogy továbbra is van egy olyan vélemény, amely szerint az euró még nem tekinthető ugyanolyan biztonságos menedék valutának, mint az USD, a CHF vagy a JPY.

Safe-haven devizakereskedési stratégiák

A biztonságos devizákkal kapcsolatban többféle megközelítést is alkalmazhatunk. Fontos megjegyezni, hogy egyik sem garantálja a sikert, így Önnek kell eldöntenie, hogy melyek azok, amelyek a legjobban megfelelnek a portfóliójának és a céljainak. Az alábbiakban néhány példát mutatunk be néhány gyakori stratégiára, amelyet a kereskedők alkalmaznak.

Nappali kereskedés

Ilyenkor egy piaci pozíciót nyit és zár ugyanazon az ülésszakon belül. A nappali kereskedés egyik előnye, hogy korlátozott kockázatot hordoz, mivel a rövid időkeretek miatt az esetleges mozgások - még akkor is, ha azok Ön ellenében mennek - nem lehetnek olyan jelentősek, hogy hatalmas veszteségeket szenvedjen el.

Trend kereskedés

Az egyik legnépszerűbb forex stratégia, a trendkereskedés megköveteli, hogy sok kutatás és technikai elemzés segítségével azonosítsa a piaci mozgásokat. Ez általában egy hosszabb távú megközelítés, amely sok türelmet és a belépési és kilépési pontok gondos kiválasztását igényli.

Range trading

Egy másik lehetőség a tartományi kereskedés alkalmazása tartományi kereskedés. Ebben az esetben egy biztonságos deviza mozgását jósolja meg bizonyos határokon belül. Ez egy olyan stratégia, amely különösen alkalmas a stabil gazdaságokra és azokra a valutákra, amelyek nem annyira érzékenyek a hatalmas árfolyammozgásokra, még a nagy hírekre és eseményekre reagálva sem.

Fedezeti ügyletek CFD-kkel

Körültekintő stratégia lehet a portfólió CFD-kkel történő fedezése. A különbözeti szerződés azt jelenti, hogy Ön nem rendelkezik a mögöttes eszközzel, hanem csupán annak jövőbeli teljesítményére spekulál. Még a biztonságos devizákkal való kereskedés esetén is fontos lehet a kitettség korlátozása egy biztonsági háló létrehozásával arra az esetre, ha a piac az Ön ellenében mozogna.

A biztonságos devizákkal való kereskedés előnyei

A biztonságos devizákkal való kereskedés elsődleges előnye, hogy bizonyos fokú stabilitást biztosíthat, amikor a piacok visszaesést tapasztalnak - így, bár más területeken veszteséget szenvedhet el eszközein, az olyan devizák, mint az USD, a JPY és a CHF még mindig lehetőséget jelenthetnek a nyereségszerzésre. Nem csak ez, de magas likviditásuk és állandó keresletük azt jelenti, hogy mindig képesnek kell lennie arra, hogy egyetlen valutába fektessen be, vagy biztonságos devizapárokkal kereskedjen.

Amit a biztonságos devizákkal való kereskedés előtt tudni kell

Minden kereskedési stratégiához vagy eszközhöz eredendően kockázatok kapcsolódnak. Nincs garantált út a sikerhez, ezért kulcsfontosságú, hogy megértse a lehetséges buktatókat és azt, hogy miként enyhítheti ezeket a veszélyeket.

Például egy biztonságos devizával való kereskedés esetén a biztonságos devizák volatilitásának hiánya miatt valószínűleg csökken a lehetőség, hogy rövidebb idő alatt nagyobb nyereséget érjünk el. A kereskedők abba a csapdába is eshetnek, hogy azt hiszik, hogy egy valuta biztonságos menedéknek számít, mivel képes megtartani az értékét. Ez azonban nem mindig van így, és azok a tényezők, amelyek jellemzően egy biztonságos menedéket jelentő valutát jellemeznek, változhatnak.

A Svájci Nemzeti Bank 0,75%-kal megemelte irányadó kamatlábát - ez a lépés egyes előrejelzések szerint azt eredményezheti, hogy a CHF a világ elsődleges biztonságos menedékdevizájaként kiszoríthatja az USD-t. A kereskedők számára létfontosságú, hogy tisztában legyenek ezekkel a fejleményekkel, hogy stratégiájukat ennek megfelelően alakíthassák.

Hogyan kereskedjünk biztonságos devizapárokkal az FXCM segítségével?

Az FXCM egy vezető forex bróker, amely hozzáférést biztosít számos biztonságos devizához és forex párhoz. Ha még új a piacokon, és időt szeretne adni magának a stratégiája csiszolásához, bármikor kipróbálhatja demószámlánkat, és tapasztalatot gyűjthet anélkül, hogy kockázatnak tenné ki magát.

Ha pedig úgy dönt, hogy eljött az ideje, hogy valódi piacra merészkedjen, használhatja zászlóshajónk, a Trading Station platformját vagy a MetaTrader 4-et.

Az FXCM-nél 24/5-ben kereskedhet biztonságos forex párokkal, ezért nyissa meg számláját, és fedezze fel a lehetőségeket még ma.