Hogyan kereskedjünk a NASDAQ 100-zal: Minden, amit tudnod kell

  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)

Hogyan kereskedjünk a NASDAQ 100-zal: Minden, amit tudnod kell

A NASDAQ 100 (NAS100) részvényindex a világ egyik legnagyobb és leghíresebb részvényindexe. A NASDAQ 100 a legnagyobb kapitalizációjú és növekedési kilátásokkal rendelkező amerikai vállalatoknak ad otthont, köztük olyanoknak, mint az Apple, a Microsoft és az Alphabet, és természetesen az amerikai technológiai szektor és általában a növekedési részvények hangulatának mérője.

Ha Ön olyan leendő befektető, aki az egyik leggyorsabb és legizgalmasabb globális piacon szeretne indexekkel vagy CFD-kkel (contract for difference) kereskedni, a NASDAQ 100 potenciálisan jövedelmező választás.

Ebben az útmutatóban megismerheti az index alapjait, az árfolyammozgások mozgatórugóit, a kereskedés előnyeit, valamint a NASDAQ 100 index kereskedésének pozitív eredményeket hozó stratégiáit.

Mi a NASDAQ 100?

A NASDAQ 100 egy részvényindex, amely a New York-i NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) tőzsdén jegyzett 100 legaktívabban kereskedett vállalatot tartalmazza. Az index piaci kapitalizációja valamivel 2022 áprilisában 17 billió dollár alatt volt és 125-ös alapértékkel rendelkezik.

Mely vállalatok szerepelnek a NASDAQ 100-ban?

Ahhoz, hogy a NASDAQ 100-ban szerepelhessenek, a vállalatoknak meg kell felelniük a NASDAQ bevezetési kritériumainak, amelyek közül a legfontosabbak a következők:

Kereskedjen a hírekkel: Gazdasági naptárunk megtekintése

  • A NASDAQ tőzsdén a Global Market vagy a Global Select szinteken való jegyzés
  • Legalább három hónapja nyilvánosan jegyzett vállalat
  • 200 000 részvény átlagos napi forgalma
  • Nincs folyamatban lévő csődeljárás
  • Negyedéves és éves pénzügyi jelentések benyújtása.

A NASDAQ 100-ban a legkülönbözőbb iparágak - fogyasztói, ipari, távközlési, egészségügyi és egyéb - vállalatai szerepelnek, de a technológiai vállalkozások dominálnak. Ezek az index valamivel kevesebb mint 60%-át teszik ki 2020 májusában. Nem szerepelnek benne pénzügyi vállalkozások, ezek a NASDAQ Financial-100 indexben szerepelnek.

Ennek eredményeképpen a NASDAQ 100 az egyik legtisztább barométere a piacnak a nagy növekedési potenciállal rendelkező, nagy tőkeértékű technológiai vállalkozásokkal kapcsolatos hangulatának.

NASDAQ 100

Mit mér a NASDAQ 100?

A NASDAQ 100 az azt alkotó 100 vállalat részvényeinek összértékében bekövetkezett változásokat méri.

Ahogy az indexben szereplő vállalatok részvényárfolyamai emelkednek vagy csökkennek, úgy emelkedik vagy csökken az index is. Tekintettel azonban a NASDAQ 100-ban szereplő vállalkozások számára, a növekedések és csökkenések makroszinten is érezhetők, így az index a piaci hangulat nagyobb változásaival összhangban változhat.

Milyen gyakran változik a NASDAQ 100 index?

A NASDAQ 100 minden év decemberében változik, a márciusi, júniusi és szeptemberi negyedéves kiegyensúlyozás mellett. Ez a rendszeres eltávolítások mellett történik, amelyek az egyesülések és felvásárlások, csődeljárások, a tőzsdei bevezetési kritériumok teljesítésének elmaradása és a más tőzsdére való átköltözés miatt történnek.

A NASDAQ minden decemberben elemzi az indexen belüli és kívüli vállalatokat. A részvényárak és a nyilvánosan bejelentett részvényösszegek összehasonlítása alapján törlik a vállalkozásokat, ha nem felelnek meg a kritériumoknak, vagy ha egy jelenleg az indexben nem szereplő vállalkozás felülmúlja őket, és ez a vállalkozás átveszi az előző szervezet helyét. Ez biztosítja, hogy a NASDAQ 100 alkotóelemei magas növekedési ütemű, nagy tőkeértékű vállalatok legyenek.

Negyedéves törlésekre és kiegészítésekre akkor kerülhet sor, ha:

  • egy vállalat értéke az index összértékének 24%-át vagy annál többet tesz ki
  • a legalább 4,5%-os súlyú vállalatok az index legalább 48%-át teszik ki.

Decemberi éves újrasúlyozásra a negyedéves újrasúlyozást követően kerülhet sor, ha:

  • egyetlen vállalat értéke meghaladja a teljes index 15%-át
  • a piaci kapitalizáció alapján az első öt vállalat az index legalább 40%-át teszi ki.

A NASDAQ 100 rövid története

Az 1985. január 31-én indított NASDAQ 100 a világ első elektronikus tőzsdéje volt, és a származtatott ügyletek, például a határidős ügyletek és opciók támogatására tervezték.

A kilencvenes évek robbanásszerű növekedése után a 2000-es dotcom-buborékot követően, majd a 2008-as globális pénzügyi válságot követően különösen nagy csapás érte. Az amerikai technológiai vállalkozások felemelkedésével és érésével azonban az index 2012 és 2022 között jelentős 700%-ot meghaladó árfolyamnövekedést ért el.

Ma az indexben a világ legmeghatározóbb technológiai vállalkozásai, valamint olyan újonnan érkező technológiai cégek találhatók, mint az Airbnb, a Netflix és a Tesla.

Mik a NASDAQ 100 kereskedési órái?

A NASDAQ 100 kereskedési ideje a keleti időzónában hétfőtől péntekig 9:30 és 16:00 között van. A piac előtti és a munkaidő utáni kereskedés 4:00 és 9:30, illetve 16:00 és 20:00 között zajlik (ezek a brókercégek között eltérhetnek).

Hogyan számítják ki a NASDAQ 100-at?

A NASDAQ 100-at a benne szereplő vállalkozások piaci kapitalizációja alapján számítják ki és súlyozzák. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb kapitalizációjú vállalatok nagyobb hatást gyakorolnak az index végső pontszámára.

A NASDAQ 100 összértékét az index összes részvénysúlyának összegeként számítják ki. Ezeket az indexrészvény-súlyokat úgy számítják ki, hogy az indexben szereplő minden egyes értékpapír összértékét megszorozzák az egyes értékpapírok legutóbbi eladási árával, majd elosztják az index osztójával, hogy az index értéke könnyen jelenthető legyen

Indexérték = (az egyes indexértékpapírok indexrészvény-súlyainak összesített értéke x az egyes értékpapírok utolsó eladási ára) / osztó

Indexrészvény súlya = (az összes értékpapír összértéke * az egyes értékpapírok záróárfolyama) / osztó

Megosztó = (piaci érték kiigazítások után / piaci érték kiigazítások előtt) x osztó a kiigazítások előtt

Mi befolyásolja a NASDAQ 100-at?

Mint minden részvényindexet, a NASDAQ 100 értékét is számos tényező befolyásolja, amelyek megértése javíthatja a sikeres kereskedés valószínűségét:

  • A vállalat teljesítménye - A NASDAQ 100-ban jegyzett vállalkozás eredményessége befolyásolja a részvényárfolyamát, ami befolyásolja a részvény súlyát, és ezzel együtt az indexet is.
    Ha egy vállalat pénzügyi teljesítménye jó, vagy jó kilátásokkal rendelkezik (például az M&A tevékenység kilátása), akkor részvényeinek árfolyama emelkedni fog, ami növeli a NASDAQ 100 index természetbeni súlyát. Ha az eredmények rosszak, vagy a vállalatot negatív események befolyásolják, akkor az index csökken.
    Fontos megjegyezni, hogy az index mozgása makroszinten történik - az egyes vállalatok teljesítménye nem lesz túl jelentős hatással, tekintettel az indexen belül alkalmazott súlyozásra.
  • Történelmi előzmények - Általános szabályként elmondható, hogy a NASDAQ 100 index az elmúlt két évtizedben más indexekhez képest erőteljes teljesítményt mutatott. Negatív eredmények csak 2000-2003-ban, 2008-ban és 2013-ban voltak. A múltbeli teljesítmény nem garancia a jövőbeli eredményekre.
  • Társadalompolitikai események - A háborúktól kezdve a terrorizmuson át egészen a világjárványokig és a geopolitikai feszültségekig a világ társadalmi és politikai eseményei befolyásolhatják a NASDAQ 100 indexben kereskedő vállalatok értékét.
    Ez azért van így, mert ha egy vállalat működését negatívan befolyásolják, az valószínűleg kihat a pénzügyi teljesítményére és kilátásaira, ami csökkenti az értékét a NASDAQ 100 kereskedők szemében.
  • Állandó gazdasági trendek - Az olyan gazdasági trendek, mint az emelkedő infláció, a növekvő kamatlábak, a gazdasági segélycsomagok és a recesszió mind befolyásolhatják a NASDAQ 100 kereskedés szerencséjét és jövőbeli kilátásait azáltal, hogy befolyásolják a kereskedők hangulatát, ösztönözve a medvés vagy bullis kereskedési magatartást.
    Más pénzügyi értékpapírok, például a devizapiac (forex) szintén hatással lehet - a dollár rossz árfolyama negatívan befolyásolhatja a NASDAQ 100-ban jegyzett vállalatok pénzügyeit, és ezzel természetben csökkentheti indexük értékét.
  • Tematikus trendek - Más hosszú távú trendek, mint például bizonyos technológiák fejlődése, a politika újrarendeződése és olyan dolgok, mint az éghajlatváltozás, mind hatással lehetnek a NASDAQ 100 indexre hosszú távon, amivel a tematikus befektetők nagyon is tisztában vannak.

Jó befektetés-e a NASDAQ 100? Milyen előnyökkel jár?

A NASDAQ 100-at általában jó befektetésnek tekintik több tényező miatt:

Múltbeli teljesítmény

Amint azt már említettük, a NASDAQ 100 20 év alatt csak 2000-2003-ban, 2008-ban és 2013-ban ért el negatív eredményt, és következetesen jobb hozamot ért el, mint az S&P 500. A múltbeli teljesítmény azonban nem garancia a jövőbeli eredményekre.

Tech súlyozás

A technológiai részvények fellendülőben vannak, és bár a piacot a 2022-es medvés tevékenység befolyásolta, a NASDAQ 100-as vállalatok, mint az Amazon, az Apple és az Alphabet fundamentumai erősek. Valóban, számos, az indexet otthonának nevező vállalat erős cash flow-val és az adott piacukon domináns részesedéssel rendelkezik, ami ezeket a vállalatokat - és a NASDAQ 100-at - jó befektetési választássá teszi.

Nagyszerű diverzifikáció

Annak ellenére, hogy a NASDAQ 100 a technológiai részvényekre összpontosít, az Egyesült Államok 100 legnagyobb és leggyorsabban növekvő vállalatának ad otthont olyan különböző területeken, mint az egészségügy, az ipar és a fogyasztási cikkek. Ezáltal a NASDAQ 100 kereskedői viszonylag jól védettek az egyes vállalatokat vagy iparágakat érintő sokkhatásoktól.

Nagy volumenek

A NASDAQ 100 napi kereskedési volumene átlagosan több mint 5 milliárd [a Yahoo Finance 2022. augusztusi adatai szerint] (https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/). Ez előnyös, mivel az indexet ellenállóbbá teszi a szélsőséges napi árfolyam-ingadozásokkal szemben, a CFD-khez hasonló eszközöknél a spreadek jellemzően alacsonyabbak.

Nagy volatilitás

Bár a nagy volumen miatt a pillanatnyi szélsőséges kilengések kevésbé valószínűek, a NASDAQ 100 index összességében nagyobb volatilitást mutat, mint más nagy indexek, például a Dow Jones. Ez magasabb hozamot jelenthet minden egyes kereskedésnél, ami a NASDAQ 100-at jó befektetéssé teszi.

A tőkeáttételes termékek elérhetősége

A NASDAQ 100-zal kereskedni kívánó kereskedők számára elérhetőek a tőkeáttételes termékek, például a CFD-k. Ezek lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy kisebb befektetéssel növeljék a piaci kitettségüket, és pozíciókat vegyenek át anélkül, hogy saját eszközökkel rendelkeznének.

Melyek a legfontosabb NASDAQ 100 kereskedési stratégiák?

Mielőtt elkezdené a NASDAQ 100 kereskedését, fontos, hogy figyelembe vegye a két kulcsfontosságú stratégiát, amelyek segíthetnek a siker biztosításában.

Az első a technikai elemzés használata. Egy kereskedési platform használatával a NASDAQ 100-zal kereskedők szemmel tarthatják az olyan vételi és eladási jeleket, mint a MACD (mozgóátlag konvergencia divergencia), az MA (mozgóátlag), a felszálló ék és az oszcillátor indikátorok, mint az RSI (relatív erősség index).

A második a fundamentális elemzés. Ez a NASDAQ 100 kereskedése makrogazdasági változókon, például gazdasági adatokon (amerikai kamatlábak, GDP, foglalkoztatás stb.) és az indexben szereplő vállalkozások erejére vonatkozó adatokon (például piaci kapitalizáció, nyereség és M&A tevékenység) alapul. Ezen információk felhasználásával a kereskedők megjósolják, hogy a NASDAQ 100 emelkedni vagy csökkenni fog-e, és ennek megfelelően hajtják végre a kereskedéseket.

Hogyan kezdjen el kereskedni a NASDAQ 100 indexszel?

Ha érdekli a NASDAQ 100 CFD-kereskedés, a NASDAQ 100 kereskedésének megkezdése egyszerű az FXCM-nél

  1. Számla létrehozása - Hozzon létre egy ingyenes számlát az FXCM-nél, vagy próbálja ki a demószámlát, hogy megtanulja a kereskedést nulla kockázat mellett.
  2. Platform letöltése - Válassza ki a platformot: támogatást nyújtunk a Trading Station és a MetaTrader 4 számára: olvassa el útmutatónkat, hogy megtudja, melyik a megfelelő platform az Ön számára.
  3. Tegyen pénzt a számlájára
  4. Válassza ki az első kereskedését - Ha már alaposan megértette, hogy mi a CFD-kereskedés és hogyan kell kereskedni, ideje eldönteni, hogy a NASDAQ 100-as tőzsdén long vagy short legyen-e, a technikai vagy fundamentális elemzés segítségével. Mindig kis mértékű piaci kitettséggel kezdjen, hogy megtanulhassa a dolgokat anélkül, hogy indokolatlanul kockáztatná a pénzeszközeit.
  5. Fejlessze készségeit - Az FXCM számos oktatási eszközzel, élő piaci webináriumokkal és ingyenes élő online tanteremmel rendelkezik, amelyek segítenek Önnek csiszolni készségeit és jobb NASDAQ CFD-kereskedéseket végrehajtani. Látogasson el oktatási központunkba, hogy elkezdhesse.

Készen áll a kezdésre? Kereskedjen a NASDAQ 100-zal az FXCM-nél történő számlanyitással még ma. További információkért látogasson el a segítség és támogatás részlegünkbe.

FXCM Research Team

Az FXCM Research Team az FXCM számos piaci és termékszakértőjéből áll.

Az FXCM Research Team által publikált cikkek általában számos közreműködővel rendelkeznek, és célja, hogy általános oktatási és tájékoztató jellegű tartalmat nyújtsanak a piaci hírekről és termékekről.

Közlemény

Ezek az anyagok marketingkommunikációnak minősülnek, és nem veszik figyelembe az Ön személyes körülményeit, befektetési tapasztalatait vagy jelenlegi pénzügyi helyzetét. A tartalom általános piaci kommentárként szolgál, és nem értelmezhető úgy, hogy az bármilyen befektetési tanácsot, befektetési ajánlást és/vagy befektetési tranzakcióra való felhívást tartalmaz. Ez a piaci kommunikáció nem jelenti azt, hogy Önt befektetési tranzakcióra és/vagy befektetési termékek vagy szolgáltatások vásárlására kötelezné. Ezek az anyagok nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készültek, és nem tartoznak a befektetési kutatások terjesztését megelőző kereskedési tilalom hatálya alá.

Az FXCM, illetve annak kapcsolt vállalkozásai semmilyen módon nem vállalnak felelősséget Önnel szemben az ezen anyagok tartalmában található pontatlanságokért, hibákért vagy kihagyásokért, függetlenül azok okától, illetve az ilyen anyagok, szolgáltatások és azok tartalmának használatából eredő (közvetlen vagy közvetett) károkért. Következésképpen, minden személy, aki ezek alapján cselekszik, ezt teljes mértékben saját felelősségére teszi. Kérünk mindenképpen olvassa el és értse meg a fenti információkkal kapcsolatos teljes körű felelősségvállalási rendelkezésünket, amely itt elérhető.

A számadatok a múltra vonatkoznak, és a múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek

Spreads widget: amikor statikus spreadek jelennek meg, a számok a piac zárásakor készült időbélyegzős pillanatfelvételt tükrözik. A spreadek változóak és megjelenésük késhet. Az egy részvényekre vonatkozó árfolyamok 15 perces késleltetéssel jelennek meg. A spread adatok csak tájékoztató jellegűek. Az FXCM nem vállal felelősséget a hibákért, a mulasztásokért vagy a késedelmekért, illetve az ezen információk alapján végrehajtott műveletekért.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Tőzsde: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}