Hogyan fedezze portfólióját CFD-k használatával

Kereskedőként kétségtelenül vannak stratégiái és preferenciái, amikor személyes befektetési portfólióját építi. Ezt vezérelheti egy adott iparág iránti érdeklődés - vagy annak ismerete -. Talán hagyományos részvényeket tartalmazó portfóliója van? Vagy talán a vonzó spreadekkel és volatilitással rendelkező piacokat kedveli? Bármelyik megközelítést is választja, érdemes tudni, hogyan fedezheti portfólióját a kockázat csökkentése érdekében - és hogyan teheti ezt meg CFD-k segítségével.

A CFD fedezeti ügyletek számos kereskedő által használt megbízható megközelítés. Segíthet maximalizálni a portfólió folyamatos teljesítményét. Ugyanakkor megvédheti a meglévő befektetéseket, és minimalizálhatja az esetlegesen felmerülő kockázatokat. A CFD fedezeti stratégiát bármikor be lehet vetni. Használhatja, amikor történelmileg volatilis piacokkal kereskedik. Vagy különösen értékesnek bizonyulhat [bizonytalan időkben] (https://time.com/nextadvisor/investing/stock-market-rattled-by-russia-ukraine/). Természetesen először tudnia kell, hogyan fedezhet egy portfóliót ezzel a megközelítéssel.

Mi az a portfóliófedezeti ügylet?

Kezdő, középhaladó vagy szakértő - függetlenül attól, hogy milyen szintű kereskedési tapasztalattal rendelkezik, jellemzően nem jó ötlet minden befektetését egy kosárba tenni. Ha egy adott eszközt vagy piacot céloz meg, akkor kiszolgáltatottá válhat, ha a dolgok ellene kezdenek mozogni. Ez pedig egyetlen valós lehetőséget hagyhat Önnek a veszteségek csökkentésére - el kell adnia, amit birtokol, hogy csökkentse ezt a kitettséget

Ilyen helyzetekben a portfólió fedezeti ügyletek rendkívül hatékonynak bizonyulhatnak. Az Ön alapvető célja, hogy mérsékelje, csökkentse vagy kiküszöbölje a kockázatokat, amelyeknek ki van téve. Ez egy olyan technika, amely azt jelenti, hogy pozíciót nyitunk egy eszközben vagy piacon, hogy ellensúlyozzuk az ármozgást egy másikban, ahol ellentétes pozíciót tartunk.

CFD-kereskedés az egyik legjobb módja a portfólió fedezésének, mivel rugalmasak, és csak egy kis letét szükséges a végrehajtáshoz. Ha például egy légitársaság részvényeivel rendelkezik, akkor valószínűleg long pozíciót tart. Ha azonban ezeknek a részvényeknek az árfolyama esni kezd, akkor CFD-k segítségével rövid pozíciót nyithat, hogy ellensúlyozza az adott részvénytulajdonlásból eredő veszteségeket.

A CFD-kkel történő fedezeti ügyletek előnyei

Természetesen a CFD-k nem az egyetlen módszer, amelyet figyelembe kell venni, amikor azon gondolkodunk, hogyan fedezzük a portfóliónkban a devizakockázatot (vagy más módon). Lehet, hogy más fedezeti technikák - például opciók vagy határidős ügyletek - jobban megfelelnek az Ön igényeinek. De oka van annak, hogy oly sok befektető a CFD-ket választja a kedvenc fedezeti módszerének. Íme a CFD fedezeti ügyletek néhány kulcsfontosságú tulajdonsága.
- A CFD-k lineárisan kifizetődnek. Ez azt jelenti, hogy a mögöttes eszköz bármely emelkedése vagy csökkenése egyenértékű emelkedést vagy csökkenést jelent abban, hogy Ön mennyit nyer vagy veszít.
- A CFD-k sokoldalú származtatott ügyletek. A piaci helyzettől függetlenül, hosszú vagy rövid pozíciót vehet fel, hogy megvédje magát a befektetéseivel szemben fennálló kockázatoktól.
- Mivel tőkeáttétellel kereskedett termékről van szó, a kereskedésbe befektetendő tőke összege a teljes értéknek csak töredéke. Ez azt is jelenti, hogy több kereskedésnél gyorsabban tudsz lépni.
- Egy olyan CFD bróker, mint az FXCM használatával nem lesz hiány CFD fedezeti stratégiájához szükséges piacokból. Válasszon a forex, az indexek, az áruk vagy a részvények közül - minden az Ön rendelkezésére áll
- A CFD fedezeti ügyletekből származó nyereség adóköteles - de a fedezeti ügylet után nem kell adót fizetnie, mivel az a mögöttes befektetésen keletkezett veszteség terhére történik. Nem kell adót fizetnie azok után a részvények után sem, amelyeket egyébként esetleg eladott volna, ha nem fedez

Hogyan fedezhet egy portfóliót CFD-kkel?

Úgy gondolja, hogy a CFD-k jelenthetik a legjobb megoldást portfóliója fedezésére? Nézzük meg a gyakorlati szempontokat - és azt, hogyan érdemes ezt megtennie. Általános szabály, hogy a jelenlegi piaci kitettségével ellentétes pozíciót szeretne felvenni. Ezt többféleképpen is megteheted - az egyetlen részvényre való összpontosítástól kezdve az általános piaci fedezeti ügyletekig, hogy megvédj egy változatos portfóliót

Védekező pozíció felvétele

A CFD-k használata rövid távú megközelítés a hosszú ideig tartott pozíciók esetleges veszteségeinek ellensúlyozására. Sok esetben ez a fizikailag birtokolt részvények formáját öltheti. A CFD-k esetében a különbség természetesen az, hogy nem Ön birtokolja a mögöttes eszközt. A portfóliófedezetet többek között azért érdemes megfontolni, mert a piacok gyakran volatilisek. Ha egy adott vállalatról van szó, részvényeinek értékét a kereskedési eredmények, a piaci feltételek vagy a világ eseményei így vagy úgy befolyásolhatják

Magától értetődik, hogy a részvények nem kizárólagosak ebben a viselkedésben. a Forex és az commodities szintén népszerű befektetések a kereskedők körében, de nem veszélytelenek.

A CFD fedezeti ügyletek bizonyos mértékig a jelenlegi kitettséggel szembeni védekező pozíciót jelentik. A shortolási lehetőségek értéket és biztonságot nyújtanak, amikor egy piac nyomás alatt van vagy árkorrekción megy keresztül. Ez azt is jelenti, hogy a mögöttes eszközöket nem kell eladni, amikor értékük csökkenni kezd. Ha úgy véli, hogy rövid távú eseményről van szó, a kereskedő a hosszú pozíció veszteségeit CFD-kkel való fedezéssel fel tudja venni.

Kereskedőként megteheti, hogy az értékében csökkenő részvények (vagy más tulajdonában lévő eszközök) elidegenítését keresi. Ez azonban tőkenyereségadóval járna. Amint az árfolyamuk a "megfelelő" irányba mozdul vissza, vissza kell vásárolnia az adott eszközt. Ennél a megközelítésnél a bélyegilleték is megfontolás tárgyává válik. A piaci kereskedésnek ez is elég költséges módja. A CFD-k azonban kiküszöbölik ennek költségvonzatát - lehetővé téve az eszköz(ök) megtartását a hosszabb távú nyereség végső reményében.

Egyetlen részvény fedezése

A CFD fedezeti stratégia egyetlen részvény pozíciójának védelmére is használható - nem utolsósorban akkor, amikor egy adott részvény vagy szélesebb piac az Ön ellenében kezd mozogni. Nem szokatlan, hogy a kereskedők ilyen típusú megközelítést alkalmaznak, mivel a CFD-k képesek reprodukálni a pozíció méretét, amelyre szükség van a csökkenő árfolyam kockázatának ellensúlyozásához. Ez pedig könnyen és gyorsan elvégezhető.

A CFD-k árazása gyakran az aktuális piacot tükrözi, ami azt jelenti, hogy nulla alapkockázattal lehet pozíciót felvenni.

Egy példával élve: Ön talán a Boeing részvényeivel rendelkezik, és a globális olajárak emelkedését prognosztizálják. A légitársasági részvények nem túl fogékonyak az ilyen eseményekre, így várhatóan a Boeing részvények értéke csökkenni fog. Azzal, hogy annyi CFD-t ad el, ahány részvényt birtokol, fedezi ezt a pozíciót. A kereskedésért pedig csak a piaci ár töredékét kell fizetnie.

Ezután a pont után három lehetséges kimenetel van:
- Az első az, hogy a Boeing részvényárfolyama emelkedik - nem pedig csökken. Ha ez így van, akkor a már birtokolt részvényeken keresztül profitálsz. Természetesen ez azt jelenti, hogy a CFD-kereskedésen veszteséget szenved el
- Ha a Boeing részvényárfolyama az előrejelzésnek megfelelően alakul, és csökken, akkor veszteséget szenved el a tulajdonában lévő részvényeken, de ezt ellensúlyozza a CFD-kereskedés lezárása, amint úgy véli, hogy az árfolyam nem fog lejjebb esni
- Ha a Boeing részvények árfolyamára csak névlegesen van hatással, akkor Ön semmit sem nyer és semmit sem veszít

Páros kereskedés

Az egyik CFD fedezeti stratégia, amelyet alkalmazhat, a páros kereskedés koncepciója. Ez azon az elképzelésen alapul, hogy egy bizonyos szektorba tartozó vállalatok részvényárfolyamai valószínűleg ugyanabba az irányba mozognak, azaz ha egy technológiai vállalat jól teljesít, akkor valószínűleg a többi is így fog tenni. Ez a hasonló tulajdonságokkal rendelkező devizapárokra is vonatkozik, mint például az amerikai dollárra.

Ez a stratégia azonban nem feltétlenül a meglévő befektetések védelméről szól.

Vegyük példának a technológiai ágazatot. A páros kereskedés azt jelenti, hogy a legerősebb vállalatnál longba megyünk, míg a leggyengébb vállalatnál ennek ellenkezőjét tesszük. A legerősebb vállalat árfolyamának magasabbra kell emelkednie, mint a leggyengébbnek, és nem kell olyan mélyre esnie. Minden esetben az egyik CFD-kereskedésnek legalább ellensúlyoznia kell a másikat. Akár egyszerre is nyerhet (vagy veszíthet) mindkét kereskedésen.

Általános/piaci fedezeti ügyletek

A szélesebb vagy diverzifikáltabb portfólióval rendelkező kereskedők számára a portfólió CFD-kkel történő fedezésének legjobb módja az általános (vagy piaci) fedezés lehet. Az egyes részvényekkel szembeni többszörös fedezeti ügyletek helyett ez a portfóliófedezeti taktika index CFD-ket - például a DAX vagy az FTSE 100 indexet - foglalja magában.

Ez potenciális megoldás lehet a kockázat mérséklésére olyan időszakokban, amikor a gazdasági előrejelzések kevésbé ígéretesek. Egy példa erre az A kereskedő, aki 200 000 font értékben rendelkezik különböző FTSE 100 jegyzett vállalatok részvényeivel. Bár lehetséges minden egyes részvényt külön-külön fedezni, gyorsabb és hatékonyabb stratégia, ha ezt a portfóliót úgy fedezzük, hogy magára az indexre shortolunk.

A szükséges letét minimális lesz az index CFD kereskedéséhez szükséges margin követelmény miatt. A teljes kitettség védelme érdekében a letét nem lesz több, mint 5000 font. Az UK100 minimális értéke az FXCM-nél £0,10p per pont. Az indexre való shortolással a teljes részvényállománya értékének csökkenése ellensúlyozható.

Érdemes megjegyezni, hogy a kereskedésből származó veszteségek esetén további pénzeszközökre van szükség.

Ez egy CFD fedezeti stratégia, amely ellenkező irányban is működhet. Konkrétan, ha a piac emelkedésére számít, akkor az indexkövető CFD-re történő vételi pozícióba lépés nyereséget eredményezhet. Ez azt jelenti, hogy nem kell azon gondolkodnia, hogy melyik részvény CFD-t (vagy fizikai részvényt) vásárolja meg - vagy a portfóliójában lévő olyan egyedi eszközöket, amelyek nem teljesítenek a javuló piaccal összhangban.

Megfontolandó dolgok

Minden kereskedő számára az, hogy tudja, hogyan fedezze portfólióját, jelentheti a különbséget a nyereség és a veszteség között. Ennek ellenére egyetlen befektetési stratégia sem bolondbiztos. A CFD fedezeti ügyletek hatékony módja lehet a kockázat minimalizálásának. Garanciák azonban nincsenek. A CFD-kereskedés önmagában is veszteségeket eredményezhet, és ez még akkor is igaz, ha fedezeti taktikaként használják.

Annak megállapításához, hogy ez lehet-e a megfelelő megközelítés az Ön kitettségi szintje szempontjából, íme néhány fő szempont, amelyet figyelembe kell vennie a CFD-kkel történő portfóliófedezeti ügyleteknél:

• Mint a CFD-kereskedés minden formája esetében, a tőkeáttétel felerősítheti a veszteségeket. Ön teljes mértékben ki lesz téve az adott piacnak - még viszonylag kis kezdeti befizetéssel is. Ha nem a megfelelő pozíciót választja, az többe kerülhet, mint amennyit eredetileg befektetett.
• Portfólió fedezése? Amikor eldönti, hogy ez-e a megfelelő megközelítés, győződjön meg arról, hogy bármilyen fedezeti ügylet megfelel az Ön jelenlegi kitettségének. Az ideális fedezeti ügylet olyan nyereséget generál, amely ellensúlyozza a máshol keletkező veszteségeket. Ha ez nincs megfelelően összehangolva, nem ez lesz az eredmény.
• Nem valószínű, hogy ez a legjobb megközelítés, amikor a piac rendezettebb. A másik részesedés teljesítményének ellensúlyozására szolgáló lehetőség nem olyan kiemelkedő. Egy bikapiacon az is előfordulhat, hogy folyamatosan marginfizetéseket kell teljesítenie anélkül, hogy nyereséget érne el.
• A CFD-kereskedés díjakkal jár, amelyeket figyelembe kell vennie a portfólió fedezése során. Ha brókerrel kereskedik, a tényleges kereskedésért díjakat kell fizetnie, pl. jutalékot. Az is lehet díj, ha a CFD-pozíciót egy éjszakán át tartja.
• Végezetül a portfóliófedezeti ügyletet nem szabad olyan részvények tulajdonjogának megtartására használni, amelyeknek kevés hosszú távú potenciáljuk van

Fedezeti portfólióját szeretné fedezni?

Itt az ideje, hogy átgondolja a lehetőségeit, most, hogy tudja, hogyan fedezze portfólióját? Mivel a globális piacokat még mindig különböző tényezők befolyásolják, valószínűleg meg akarja győződni arról, hogy meglévő befektetései védve vannak
Ezért nincs is jobb alkalom, mint a jelen, hogy CFD fedezeti stratégiát hozzon létre

Dinamikus platformunk lehetőséget ad Önnek arra, hogy részvények, indexek, árucikkek és devizák széles skálájának árfolyammozgásaival kereskedjen. Így rendelkezünk azokkal az eszközökkel, amelyekre szüksége van az Ön és befektetései számára megfelelő fedezeti stratégia kidolgozásához

Bizonyos esetekben akár akár 30:1 tőkeáttételi limitet is biztosíthatunk, amikor pozíciót nyit.

CFD-kereskedést kínálunk alacsony díjakkal és 24/5-ös hozzáféréssel a piacokhoz. Nem kell várnia, ha a mögöttes piac zárva van, mert mindig van egy opció, ami nyitva áll az Ön előtt. A fedezeti ügyletet bekapcsolhatja, ha bejelentkezik, és a számla beállításai között kiválasztja a 'Fedezeti funkciót'

Még nem regisztrált? FXCM számla létrehozása most, és fedezze portfólióját CFD-kereskedéssel. Platformunkon minden megtalálható, amire szüksége van a CFD fedezeti stratégiája sikeréhez