Arany kereskedés az FXCM-mel

Bizottsági díjmentes, gyors és hatékony végrehajtással

Az aranyat, mint hagyományos pénzügyi menedéket, világszerte keresik a magánszemélyek, kormányok, központi bankok és fedezeti alapok. Mivel az arany értéke nagyrészt a ritkaság és az állandó kereslet miatt alakul, az aranyrúd fizikai vagy származtatott formában is elsőrangú értékpapír.

Mi az arany?

Az arany a Földön található többi kémiai elemhez képest rendkívül egyedi anyag. Tudományosan az átmeneti fémek közé sorolják, atomi száma 79, és a periódusos rendszerben az Au betűkkel jelölik.

Az aranyat számos olyan fizikai tulajdonsága különbözteti meg a többi fémtől, amelyek megkülönböztetik:

  • Rendkívüli alakíthatóság: A lágy textúra elősegíti az extrém alakíthatóságot. Például 28 gramm anyagból 17 négyzetméteres vékony lapot lehet verni
  • Gyönyörű: A csillogó sárga színnel rendelkező arany nem mattul vagy korrodálódik. Ez különösen előnyös az ékszerek, művészeti tárgyak és dekorációk készítésénél.
  • Duktilis: Rendkívüli alakíthatóságához hasonlóan az arany is nagyon képlékeny. Valójában 28 gramm aranyból (egy uncia) 80 kilométer hosszú, ötmilliomod méter vastagságú huzalba húzható. (Letöltve 2019. július 7-én - Link)

Ezen fizikai tulajdonságok miatt a sárga fémnek fejlett haszna van, különösen az orvostudományban, a művészetben, az ékszerészetben és az elektronikában. Ennek megfelelően az arany iránti fogyasztói kereslet eredendő értéket ad neki, amely számos szerepet játszik a pénzvilágban. Az aktív kereskedéstől kezdve a portfóliókezelésig, pénzügyi biztosítékként egyedülálló rangot élvez.

Miért érdemes aranyat kereskedni?

Ha okot keresel az arany kereskedésére, talán ez a régi mondás segíthet: "az arany soha nem volt értéktelen!" A mondás igaz, és megerősíti az aranyrudakkal kapcsolatos történelmi felfogást. Az arany szolgált fizetőeszközként, a fiat valuták kötőelemeként és tartalékeszközként - mindezt azért, mert az emberek a civilizáció kezdete óta áhítják.

A valóságban számos oka van az arany kereskedelmének. Nem számít, hogy az egyénnek milyen piaci céljai vannak, az aranyrudakat fel lehet használni ezek kielégítésére. Az alábbiakban két fő okot ismertetünk, amiért az arany kereskedelme világszerte vonzó időtöltés a piaci szereplők légiói számára.

#1 Hozzáférhetőség

Amikor bármilyen eszközosztály kereskedéséről van szó, a piac elérhetősége fontos szempont. Minden egyes értékpapírtípusnak sajátos belépési akadályai vannak, amelyek befolyásolják, hogy hogyan vásárolják vagy adják el. A digitális piac térhódítása rengeteg lehetőséget hozott az arany kereskedésére vágyók kezébe. Az alábbiakban a legnépszerűbb módszereket mutatjuk be:

  • Spot piacok
  • Tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek)
  • Futures és opciók
  • Forex
  • Különbözetre vonatkozó szerződés (CFD)
  • Részvények

Akár az ETF-ek, akár a fizikai aranyrudak beszerzése vagy az XAU/USD kereskedése érdekel valakit, csak egy brókerre, kockázati tőkére és internetkapcsolatra van szükség. A múlthoz képest az arany piacra lépésének akadályai nagymértékben csökkentek.

#2 Likviditás

Bármerre is utazik az ember, az arany kifejezés az érték szinonimája. Világszerte a kereskedők és a befektetők egyaránt tisztelik, mint a pénzügyek egyik alapelemét. Az arany történelmi tekintélye, nem beszélve az állandó fogyasztói keresletről, a világ egyik leglikvidebb eszközévé teszi.

A gyakorlatban a fizikai aranyrudak könnyen készpénzre válthatók, akárcsak a származtatott termékek. A tőzsdén kívüli (OTC) devizapiacon a XAU/USD az egyik legnépszerűbb spot pár, bár a tényleges forgalmi adatok nehezen hozzáférhetőek. A London Precious Metals Clearing Limited (LPMCL) elszámolási statisztikái azonban úgy becsülik, hogy 2019 első felében öt tagja havonta 18-20 millió uncia aranyrúddal kereskedett. (Visszakeresve 2019. július 8. - Link) Ez elképesztő szám, és arra utal, hogy a sárga fém iránt erőteljes intézményi kereslet van.

A határidős és opciós arany kereskedési adatok egységesebbek. Példaként a CME arany határidős ügyletei rendszeresen meghaladják a 200 000 kereskedett kontraktust ülésszakonként, (Visszahívva 2019. július 10. - Link) ami több mint 28,9 milliárd USD értéket képvisel. Bár az intézményi tőke biztosan nagy szerepet játszik a CME arany határidős ügyleteinek kereskedelmében, az erős volumenek azt jelzik, hogy a lakossági kereskedők is nagy számban vannak jelen.

Arany árfolyaldiagram

A számadatok a múltra vonatkoznak, és a múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek

Hogyan kell kereskedni az arannyal

A digitális piac hajnalán megszűnt az aranypiacra való belépés kihívása. A fizikai arany vásárlása vagy eladása, az aranyszármazékokkal való kereskedés vagy az arany részvényekbe és ETF-ekbe való befektetés mind könnyen megvalósítható egy személyi számítógépen. Még a nem kívánt ékszereket is eladhatja online, hogy közvetlenül részt vehessen az aranyrudak piacán.

Természetesen az a kérdés, hogy hogyan lehet sikeresen kereskedni az arannyal, árnyaltabb. Szó szerint több ezer módja van a feladat elvégzésének, és a megfelelő kiválasztása ijesztő lehet. Mindazonáltal a sikeres aranykereskedelem sokkal valószínűbbé válik az oktatás, a játéktervezés és a megfelelő termék kiválasztása révén

#1. lépés Az alapok megértése

A globális aranyrudak piacai folyamatosan fejlődnek, különböző fokú összetettséggel. Mindenki számára, aki szeretne belépni ezekre a helyszínekre, elengedhetetlen, hogy rendelkezzen egy alapfokú oktatással az arany értékének alapjairól. Az alábbiakban néhány olyan alapelvet ismertetünk, amelyeket a legjobb figyelembe venni, mielőtt az aranypiacokra ugrunk:

Gazdasági ciklusok

Mind a gazdasági bővülés, mind a zsugorodás elsődleges mozgatórugója lehet az aranyrudak piacain való részvételnek. Bővülés idején a befektetési szintek jellemzően csökkennek, mivel a befektetők kockázatvállaló magatartást tanúsítanak, és a nagyobb hozamú értékpapírokat, például a részvényeket részesítik előnyben. A zsugorodási időszakokban az arany keresett árucikké válik. A 2008-12 közötti globális pénzügyi válság idején például az aranyrúd ára megduplázódott, 869,75 USD/uncia (2008) és 1664,00 USD/uncia (2012) között.

Résztvevők

Az arany értékpapírok vizsgálatakor fontos megjegyezni, hogy kik a piac többi résztvevője. Az intézményi kereskedők nagy befolyással bírnak, a központi bankok, a fedezeti alapok és a kormányok aktívak a piacon. Abban az esetben, ha az intézményi tőke nyilvánosan állást foglal, az árképzésben gyors mozgások lehetségesek.

Kínálat/Kereslet

Az arany értékének elsődleges oka a velejáró ritkasága. A földkéregben 5 rész/milliárdos sűrűséggel fordul elő, (2019. július 10. - Link) ami biztosítja, hogy nagy koncentrált mennyiségek ritkán találhatók. A készletek viszont évente viszonylag állandó ütemben nőnek, így az érték nagyrészt a mindenkori kereslet függvénye.

Ezekkel a piaci fundamentumokkal való lépéstartás folyamatos folyamat az aktív kereskedők számára. A fenti elemek bármelyikében bekövetkező változások nagymértékben befolyásolhatják a globális arany dinamikáját, akár bullish, akár bearish módon.

#2. lépés Tervet készíteni

Egy átfogó kereskedési terv elengedhetetlen a hosszú távú siker eléréséhez bármilyen piacon, nem beszélve az aranyrúdról. A hagyományos "buy-and-hold" befektetési stratégiáktól a CFD-termékekre irányuló nagyfrekvenciás megközelítésekig a kereskedési terv létfontosságú része az aranypiacokon való bármilyen vállalkozásnak.

A robusztus kereskedési terv tartalmazza a piacra való belépést/kilépést, valamint a kockázat- és pénzkezelést szabályozó paramétereket. Egy ilyen keretrendszer kialakításához a következő szituációs jellemzőkkel kell foglalkozni:

Források:

Az aranykereskedésre rendelkezésre álló idő és kockázati tőke őszinte leltárba vétele az első lépés a terv kidolgozásában. A megfelelő erőforrásokhoz való hozzáférés biztosítja, hogy a tervnek törvényes esélye legyen a sikerre.

Célok:

A kereskedelemmel kapcsolatos célok és célkitűzések világos meghatározása célt ad a tervnek. Cél nélkül nehéz lesz mérni az előrehaladást és orvosolni a teljesítményt aláásó problémákat.

Módszertan

A rendelkezésre álló erőforrások és célok számszerűsítése után elfogadható vagy létrehozható egy megfelelő kereskedési stratégia. Az életképes kereskedési stratégiát a ráfordításokhoz és a célokhoz kell igazítani; ha nem így tesz, akkor a stratégia integritása sérül, és a teljesítmény nagy valószínűséggel szenvedni fog.

Az átfogó kereskedési terv elősegíti a következetességet, és ellenőrizhető statisztikai adatot hoz létre. Megfelelő végrehajtás esetén a részletes terv hatékonyan kiküszöböli a szerencse elemét a nyereség és veszteség tekintetében.

#3. lépés Válassza ki a helyszínt

Az arany, mint kereskedési mód szépsége a rugalmasságában és a kínálat sokszínűségében rejlik. Nem számítanak az erőforrások, a célok és a módszertan, a megfelelő termék rendelkezésre áll. Ha például az aranyat az infláció elleni hosszú távú fedezetként szeretné tartani, a fizikai rúdvásárlás az egyik megoldás. Ha a rendszeres jövedelemszerzés a cél, akkor a XAU/USD vagy a GOLD CFD-k napi kereskedése lehetséges módja e cél elérésének.

A célpiac vagy termék kiválasztása után biztosítani kell egy bróker szolgáltatásait a kereskedési tevékenységek megkönnyítése érdekében. Ez kellő körültekintést igényel. A brókernek jó hírűnek, kompetensnek és jogilag megbízhatónak kell lennie; ha nem, akkor megfelelő alternatívát kell találni.

Mi befolyásolja az arany árát?

Az arany világpiaci kereskedési ára számos tényezőre érzékeny. Az olyan kérdések, mint a geopolitikai feszültségek, a valutaértékek ingadozása vagy a makrogazdasági bizonytalanság mind képesek fokozni az arany árának ingadozását. A nagyfokú közérdeklődés miatt minden olyan alapvető tényező, amely a gazdasági vagy politikai stabilitás irányába tolja el a megítélést, nagy valószínűséggel befolyásolja az árképzést.

Az alábbiakban néhány olyan piaci tényezőt mutatunk be, amelyek képesek az arany árfolyamát irányba terelni:

  • Gazdasági fellendülés vagy visszaesés időszakai
  • Fegyveres konfliktus
  • Pénzügyi válság
  • Intézményi készletfelhalmozás
  • Ellátási lánc zavarok
  • Kormányzati szabályozás

Messze a pánik és az eufória a legfontosabb katalizátorok az arany árazásának mozgása mögött. Abban az esetben, ha bizonytalanság lép a piacra, az árak jellemzően emelkednek, mivel az aranyrudak biztonságos menedékeszköznek számítanak. Ezzel szemben, amikor a fogyasztók és a befektetők bizakodóvá válnak az uralkodó gazdasági körülményekkel kapcsolatban, az értékek stagnálnak vagy csökkennek. Bármelyik forgatókönyv esetében a megítélés a valóság, és az árak gyakran követik ezt.

Tippek az arany kereskedéshez

Mint a kereskedelem minden más területén, az aranypiacok meghódításához sincs "szent grál". Az igazi arbitrázslehetőségek ritkák és múlékonyak, így a teljesítmény az egyén kezében van. A sikeres aranykereskedelem jellemzően a fegyelemben, a következetességben és a kitartásban gyökerezik. Ezek nélkül az aranyrudak piacára való betörés nagy valószínűséggel rövid életű lesz.

Vannak bizonyos gyakorlatok, amelyek csökkentik a buktatókat és elősegítik a hozzáértő kereskedelmet. Íme néhány tipp az aranykereskedéshez, amelyek hosszú távon fokozhatják a teljesítményt:

A tőkeáttétel átgondolt alkalmazása: A tapasztalatlan vagy agresszív kereskedők első számú ellensége a pénzügyi túlterhelés. Az arany határidős ügyletek, a XAU/USD vagy a kapcsolódó CFD-k kereskedése esetén a tőkeáttétel következetes és körültekintő alkalmazása alapvető fontosságú a piacon való hosszú távú érvényesüléshez. Ne feledje, hogy a tőkeáttétel kétélű kard, és drámaian felerősítheti a nyereségét. Ugyanilyen drámai mértékben növelheti a veszteségeket is. A deviza/CFD-k kereskedése bármilyen mértékű tőkeáttétellel nem minden befektető számára megfelelő.

Maradjon naprakész: Az aranyrudak piaca dinamikus légkörű. Mindig jó ötlet naprakésznek maradni a napi geopolitikai, monetáris politikai, gazdasági és iparág-specifikus kérdésekben.

Kerülje a pánikszerű kereskedést: Az arany vezetésével az árupiacok következetesen érzékenyek a pánikkereskedelemre. Történelmi példa erre az 1869. szeptember 24-i fekete pénteki aranyösszeomlás, amikor az arany értéke percek alatt több mint 16%-ot zuhant. Miközben a pánikkereskedés volatilitása vonzó a nagy nyereségre törekvők számára, jelentősen megnő a csúcsok megvásárlásának és a mélypontok eladásának esélye

Tartson be egy tervet: Az első számú tipp, amit bárki adhat az arany kereskedésével kapcsolatban, hogy készítsen egy tervet, és tartsa magát hozzá. Még ha a terv nem is olyan erős, mint amilyen lehetne, a struktúra kiküszöböli a véletlenszerű kockázatvállalást, az érzelmek negatív hatásait és a következetlen kereskedést

Az arany olyan egyedülálló eszköz, amely az aktív kereskedők számára olyan rugalmasságot és sokszínűséget biztosít, amely a pénzügyekben máshol nem található. Ha egy átfogó terv keretein belül, megalapozott perspektívából közelítjük meg, az arannyal való kereskedés értékes lehet szinte bármilyen pénzügyi cél elérésében

Nyilvánosságra hozatal

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Tőzsde: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)