De temps en temps, une bonne idée de trading peut se révéler rapidement payante. Cependant, les traders professionnels savent qu'un succès constant nécessite des compétences, une gestion stricte des risques et de l'argent, et un plan de trading solide.
[for-eks] –noun
Cela surpasse facilement le marché boursier. La moyenne des marchés boursiers mondiaux combinés ne dépasse pas 84 milliards de dollars de volume par jour.
"…vous avez sans doute déjà utilisé directement ou indirectement le marché des changes."
La réponse est simple: vous avez sans doute déjà utilisé directement ou indirectement le marché des changes. Chaque fois que vous vous rendez dans un pays étranger et que vous échangez des devises, vous réalisez une transaction sur le marché des changes.
Chaque fois que vous achetez quelque chose dans un magasin qui a été fabriqué dans un autre pays, vous réalisez une transaction sur le marché des changes. Vous avez payé dans votre devise alors que le fabricant a été payé dans une devise différente
Les gens effectuent des opérations en devises à tout moment mais comment une devise peut-elle être un investissement ? Voici un exemple simple. Imaginez que vous soyez parti en voyage depuis les États-Unis vers l'Europe en 2002. Au cours de ce voyage, vous aviez changé vos dollars américains en euros. À la fin de ce voyage, vous auriez habituellement changé de nouveau les euros qui vous seraient restés en dollars américains. Mais que se passe-t-il si vous ne l'avez pas fait ?
En 2002, un euro valait environ 90 centimes de dollars (0,90 $). Disons que vous décidiez de conserver 500 euros dans le tiroir de votre bureau pendant 5 ans. En 2007, vous apportez vos euros à la banque et les vendez au cours 2007 de 1,40 $. Étant donné que vous aviez acheté les euros à 0,90 $ l'euro et les avez vendus à 1,40 $ pièce, vous avez réalisé un bénéfice de 0,50 $ par euro. Vous auriez ainsi gagné 250 $ simplement en décidant de conserver ces euros et de les acheter et revendre avec un bon timing. Ceci représente un rendement de 55 % sur 5 ans.
Les 4 trillions $ du marché des changes se fondent en grande partie sur cette idée. Beaucoup de grandes banques mondiales, de fonds spéculatifs et de compagnies d'assurance réalisent activement des opérations en devises afin de gagner de l'argent. Étant donné qu'ils le font en investissant des montants très importants, ils enregistrent chaque jour des bénéfices et des pertes de plusieurs millions en cas de fluctuations des taux de changes, même de l'ordre d'une fraction de centime.
Les personnes qui n'ont jamais entendu parler du marché des changes sont nombreuses car ce marché a traditionnellement toujours été réservé aux professionnels du secteur. Un particulier pouvait acheter un titre mais ne pouvait réaliser d'opérations en devises. Ce marché était donc entièrement l'apanage des "investisseurs institutionnels"
Comme pour la révolution des opérations sur actions en ligne dans les années 1990, Internet met les opérations en devises à la portée de toute personne assise devant son ordinateur.
À l'échelle mondiale, des milliers d'opérateurs particuliers peuvent désormais effectuer des opérations en devises depuis leur salon, en ayant simplement besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet et d'un compte de trading.
Vous pouvez désormais prendre des décisions en matière d'investissements et de transactions visant à acheter ou vendre de la livre sterling ou du yen japonais à tout moment, jour et nuit (du dimanche au vendredi). Ce guide concis vous montrera comment. Mais il est tout d'abord important de savoir pourquoi vous devriez réaliser des opérations en devises.
Avant de commencer à trader, il est important de comprendre tous les risques associés au trading sur marge. Veuillez vous assurer que vous avez lu et compris les Risques d'Exécution avant de prendre toute autre mesure.
Au cours de la dernière décennie, les opérations en devises en ligne ont gagné en popularité en raison des avantages qu'elles offrent aux cambistes:
Commençons par regarder à quoi ressemble une transaction forex de base.
Comme n'importe quel autre produit, la valeur d'une devise fluctue en fonction de son offre et de sa demande.
Les devises se négocient sur un marché ouvert, comme les titres, les obligations, les ordinateurs, les voitures et nombreux autres biens et services. La valeur d'une devise fluctue en fonction de l'offre et de la demande, comme n'importe quel autre produit Si quelque chose fait augmenter l'offre ou fait baisser la demande d'une devise, cette devise se dépréciera. Par exemple, lorsque la Grèce était en passe de ne pas pouvoir s'acquitter de sa dette, cette défaillance faisait peser une menace sur l'existence même de l'euro et les investisseurs du monde entier se sont hâtés de vendre leurs euros.
Suite à l'effondrement de la demande d'euros et un déséquilibre en faveur des vendeurs, les cours de la monnaie unique européenne ont chuté face au Dollar américain et face à un panier de devises internationales.
Vous pouvez acheter ou vendre à tout moment et dans n'importe quel ordre. Ainsi, si vous pensez que la zone euro va s'effondrer, vous pouvez vendre l'euro et acheter le dollar. Si vous pensez que la Réserve fédérale imprime trop d'argent, vous pouvez vendre le dollar et acheter l'euro.
Vous devez également être conscient que les opérations sur marge comportent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs ; vous devez donc examiner attentivement vos objectifs, votre situation financière, vos besoins et votre niveau d'expérience avant de trader.
Lorsqu'ils réfléchissent à l'avenir, nombre de cambistes auront un avis quant à la direction que va prendre une devise. Si un cambiste est optimiste et pense qu'une devise va s'apprécier, on dit anglais qu'il est "bullish" [du mot bull qui signifie taureau]. En revanche, si un cambiste fait preuve de pessimisme et s'attend à ce qu'une devise se déprécie, on dit en anglais qu'il est "bearish" [du mot bear qui signifie ours]. Chaque jour, les "taureaux et les ours" se livrent bataille et les prix fluctuent, l'une ou l'autre catégorie de cambistes prenant le dessus.
En tant que traders de devises, notre travail consiste à analyser les paires de devises et à être acheteurs des parités en tendance haussière et vendeurs des paires en tendance baissière. Ainsi, après avoir lu les actualités, si vous avez un regain de pessimisme à l'égard de l'euro, vous pouvez transformer cette opinion en transaction en vendant des euros et en achetant des dollars $.
Étant donné que vous êtes toujours en train de comparer une devise à une autre, le forex se décline toujours en paires. Ceci peut paraître un peu déroutant au début mais c'est plutôt simple en réalité. Ci-dessous vous trouverez un exemple de la paire EUR/USD qui montre combien 1 euro (EUR) vaut de dollars (USD).
Si vous vouliez à la place voir comment l'euro se comporte par rapport au yen japonais (JPY), vous analyseriez le cours EUR/JPY. Si vous souhaitiez voir la valeur d'un dollar USD en dollars canadiens (CAD), vous regarderiez le cours USD/CAD..
La première devise dans une paire de devises est la "devise de base"; l'autre devise est la "devise de contrepartie". Lorsque vous achetez ou vendez une paire de devises, vous exécutez cette action sur la devise de base. Ainsi, si vous êtes pessimiste à l'égard des euros, vous pourriez vendre la paire EUR/USD. Sachez cependant que vous ne vendrez pas seulement des euros mais que vous achèterez également des dollars américains. Si vous affichez plus d'optimisme à l'égard du yen japonais que vous n'en n'avez à l'égard du dollar américain, vous pourriez ventre à la place la paire EUR/JPY. C'est à vous de choisir.
Imaginons que vous soyez vendeur de la paire EUR/USD à 1.4022. Si la paire EUR/USD baisse, cela signifie que l'euro s'affaiblit et que le dollar se renforce. Au contraire, si la paire EUR/USD corrige pour atteindre les 1.3522, vous aurez réalisé un profit. Si elle augmente à 1,4522, vous aurez enregistré une perte. N'oubliez pas: si vous vendez une paire, une baisse est positive; si vous achetez une paire, c'est une hausse qui est positive.
ACHETER EUR/USD at 1.4022
Baisse = Perte Hausse = Bénéfice
VENDRE EUR/USD at 1.4022
Baisse = Bénéfice Hausse = Perte
Vous pouvez acheter ou vendre tous les actifs qui vous sont proposés sur votre plateforme de trading, indépendamment de la devise de référence de votre compte. Lorsque vous effectuez des opérations en devises, vous spéculez sur les fluctuations des taux de change. Vous le faites en empruntant les euros. Ceci est la norme pour la plupart des cambistes. Ceci vous permet également d'accéder à l'effet de levier qui peut accroître vos bénéfices tout comme vos pertes.
Prenons à nouveau l'exemple: quand vous vendez l'EUR/USD, vous empruntez 1 000 euros, les vendez à quelqu'un sur le marché, et vous empochez l'équivalent en dollars américains. Imaginons que l'EUR/USD est à 1.4022. Dans ce cas, vous empruntez 1 000 euros, les vendez pour $1,402.20 et les gardez en Dollar US.
Penchons-nous à nouveau sur le même exemple. Lorsque vous vendez la paire EUR/USD, vous la vendez pour 1 402,20 $ et vous conservez ces dollars. Deux semaines plus tard, vous vendez ces dollars quand le cours est de 1,3522. Étant donné que le prix de la paire EUR/USD a chuté, vous obtenez plus d'euros à la fin que vous n'en aviez emprunté au départ. Vous rendez ainsi les 1 000 euros que vous aviez empruntés et conservez le reste qui représente votre bénéfice de 36,98 €. Si, au lieu de cela, le prix était passé à 1,4522, ces 36,98 € représenteraient alors une perte. Votre plateforme de trading effectuera les calculs pour vous et versera le bénéfice ou débitera la perte directement de votre compte.
Achetez les devises qui augmentent. Vendez celles qui baissent.
Trouvez la meilleure paire pour effectuer ces transactions.
Il y a 2 mois
VENDRE EUR/USD
€1 000 x 1.4022 = $1 402.20
Maintenant
ACHETER EUR/USD
$1 402.20 / 1.3522 = €1 036.98
BÉNÉFICE / PERTE - €36.98 or $50.00
Au fil des ans, les cambistes professionnels ont inventé des expressions en sténo afin de simplifier les opérations en devises de sorte que vous puissiez rapidement prendre des décisions concernant vos transactions sans avoir besoin à chaque fois d'une calculatrice.
Un Pip, c'est l'unité dans laquelle vous comptez vos pertes ou bénéfices. Hormis les paires avec le yen japonais, la plupart des paires de devises sont indiquées en utilisant quatre chiffres après la virgule. Cette quatrième décimale (soit un centième de centime) est en règle générale ce qui intéresse le cambiste lorsqu'il compte ses "pips". Chaque fluctuation du cours est 1 mouvement du pip. Par exemple, si la paire EUR/USD augmente de 1,4022 à 1,4027, on dit que cette paire a augmenté de 5 pips.
"Les indices des cours en bourse ont des 'points', les contrats à terme ont des 'ticks', et le forex a des 'pips'."
La valeur monétaire d'un pip peut varier en fonction de la taille de votre transaction et de sa devise. Les comptes de démonstration de FXCM se négocient habituellement en incréments 'paliers' de 10 000. Un pip dans un compte de démonstration standard en EUR/USD vaut 1,00 $ par lot. Si vous négociez 3 lots, et que vous avez 3 pips de bénéfice ou de perte, la paire EUR/USD fluctuant et, par conséquent, 3,00 $ de perte ou de bénéfice.
Certaines paires de devises disposeront d'autres valeurs de pip.
PAR EXEMPLE: les pips de la paire EUR/JPY sont estimés en yen japonais. Les pips de la paire USD/CAD sont en dollars canadiens, etc. Là encore, votre plateforme de trading facilite les choses en effectuant les calculs pour vous de façon automatique.
As mentioned before, all trades are executed using borrowed money. This allows you to take advantage of leverage. Leverage 30:1 for major currency pairs allows you to trade with €10 000 in the market by setting aside only around €334 as a security deposit. This means that you can take advantage of even the smallest movements in currencies by controlling more money in the market than you have in your account.
Bien que l'effet de levier puisse être avantageux et accroître vos bénéfices, il peut également augmenter considérablement vos pertes lorsque vous réalisez des transactions, et vous devriez donc vous en servir avec prudence. Commencez par des transactions de petite taille de sorte à ne pas prendre trop de risques.
L'effet de levier est à double-tranchant.
"Comme pour les pertes et les bénéfices, la plateforme de trading assure le suivi de la marge pour vous."
La Marge utilisée (Usd Mr) représente le montant que vous avez mis de côté comme garantie pour vos positions ouvertes. La Marge utilisable (Usbl Mr) est l'argent qui reste sur votre compte pour ouvrir de nouvelles positions ou absorber les pertes. Assurezvous toujours que vous disposez d'une Marge utilisable importante. À défaut, un appel de marge pourra être généré. Si votre Marge utilisable devient trop basse, vous devriez fermer certaines de vos positions ou verser de l'argent sur votre compte.
Ainsi, vous savez maintenant ce que font les traders sur le Forex toute la journée (et toute la nuit !). Cela semble simple, n'est-ce pas ? Acheter des devises à la hausse et vendre des devises à la baisse.
Vous avez déjà fait le premier pas en apprenant ce qu'est le forex. Maintenant, le moment est venu d'essayer. Commencez par ouvrir un compte de démonstration. Il s'agit d'une simulation gratuite d'un vrai compte de trading. Il dispose de toutes les fonctions d'un vrai compte (liste des prix forex en direct, pip, P/L, graphiques, etc.) mais l'argent n'est pas réel. C'est un peu comme un essai de conduite d'une voiture.
Une fois que vous aurez un compte de démonstration, vous pourrez aisément vous familiariser avec son fonctionnement. Vous pourrez alors commencer à acheter des devises qui vont s'apprécier selon vous et vendre celles pour lesquelles vous anticipez une baisse.
N'oubliez pas que même si les comptes de démonstration tentent de reproduire des marchés réels, ils fonctionnent dans un environnement de marché simulé et il existe des différences essentielles qui les distinguent des comptes réels, notamment, mais pas exclusivement, le manque de dépendance à la liquidité du marché en temps réel, un retard dans la fixation des prix et la disponibilité de certains produits, qui peuvent ne pas être négociables sur des comptes réels.
Au fil des ans, les cambistes ont mis au point plusieurs méthodes afin de comprendre jusqu'où les devises peuvent aller.
Analyse fondamentale: puis les devises s'échangent sur les marchés, vous pouvez regarder auprès de l'offre et de la demande. C'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Les taux d'intérêt, la croissance économique, l'inflation et les risques politiques sont les facteurs qui peuvent influencer l'offre et la demande sur les devises.
Analyse technique: la représentation graphique des prix donne beaucoup d'informations clés aux traders sur devises, qu'ils utilisent pour prendre leurs décisions de trading. Les graphiques indiquent les tendances et les prix techniques importants où les traders peuvent entrer ou sortir du marché, si vous savez les lire.
Gestion du risque: fait partie intégrante des opérations en devises. Tous les cambistes ont besoin de savoir comment mesurer leurs risques et récompenses potentiels et s'en servir pour évaluer les entrées, sorties et volumes des transactions.
Pour devenir un cambiste, un spéculateur, certaines compétences sont essentielles. Et, comme c'est le cas de n'importe quelle compétence, leur apprentissage nécessite un peu de temps et de pratique. Nous avons regroupé toutes les compétences requises au sein d'un cours unique de trading interactif. Vous pouvez apprendre à analyser le marché et à trader grâce aux formations de nos instructeurs et analystes professionnels. Ils enseignent par le biais de leçons vidéo à la demande et/ou en direct pendant les heures de bureau, permettant à chacun de pouvoir se former selon son emploi du temps et d'apprendre de manière progressive.
Et le meilleur, c'est que c'est gratuit. Tout ce que vous devez faire, c'est montrer que vous voulez sérieusement entrer sur le plus grand marché du monde et que vous comprenez tous les risques associés au trading. Ouvrez un compte de trading réel avec FXCM et vous deviendrez un vrai trader avec de l'argent réel. Vous aurez un accès gratuit et illimité au cours, ainsi qu'à des outils tels que les graphiques, la recherche et les signaux de trading.
Le slippage est un facteur à prendre en compte lorsque vous tradez sur n'importe quel marché financier.
Un slippage se produit lorsque le marché est en décalage par rapport aux prix ou parce que les liquidités disponibles à un prix donné ont été épuisées. Les gaps de marché se produisent normalement sur les marchés à évolution rapide, lorsqu'un prix peut faire un bond de plusieurs points sans qu'il y ait de transactions entre les deux. De même, chaque prix dispose d'une certaine quantité de liquidité disponible. Par exemple, si le prix est de 50 et qu'il y a 1 million disponible à 50, alors un ordre de 3 millions sera slippé, puisque 3 millions est plus grand que 1 million disponible au prix de 50.
Le slippage peut être négatif ou positif.
Performances passées: les performances passées ne sont pas un indicateur de résultats ou performances futures.
Clause de non-résponsabilité sur les résultats en démonstration: les résultats sont basés sur des hypothétiques performances en démonstration, impliquant donc une limitation intrinsèque. Contrairement aux résultats visibles en compte réel, les performances ne reflètent pas de réels résultats ou performances de trading. Il n’est en aucun cas garanti que tout compte fera ou est susceptible de faire les mêmes gains et pertes que les comptes présentés ici. De plus, du fait que les trades en démonstration n'ont pas d'exécution réelle sur le marché, les performances peuvent être sous ou sur évaluées. Cela est notamment du à certaines conditions de marché telles que le manque de liquidité par exemple. Des performances simulées ou hypothétiques consécutives à l'utilisation d'un robot de trading ou programme automatisé, sont généralement sujettes aux mêmes facteurs et doivent donc être analysées avec un certain recul. Aucune représentation en démonstration n'implique qu'un compte en réel, quelqu'il soit , engendrera des gains ou pertes similaires à ceux/celles effectuées en démonstration.
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