El US30 se mantiene mientras los mercados esperan a Powell y vigilan a Ucrania

Sanciones a Rusia

Los países occidentales han impuesto sanciones cada vez más duras por la invasión de Ucrania, con la exclusión de algunos bancos rusos del sistema de pagos SWIFT y la prohibición del banco central ruso, en pie.

No hay bloqueo a las importaciones de petróleo y gas, pero las medidas actuales parecen estar afectando al suministro de energía, mientras que Alemania había congelado el oleoducto Nord Stream 2 la semana pasada.

También hemos visto una reacción corporativa y una serie de empresas de alto nivel que han cortado sus lazos con Rusia en los últimos días. Los gigantes de la energía BP [1], Shell [3] y Exxon Mobil [3] han anunciado sus planes de abandonar las inversiones y/o dejar de operar proyectos en el país.

Las empresas de servicios de pago Mastercard [4] y American Express [5] han anunciado que han bloqueado a varias instituciones de sus redes, como consecuencia de las órdenes de sanción.

La empresa matriz de Facebook e Instagram, Meta, ha restringido el acceso a los medios de comunicación rusos controlados por el Estado, RT y Sputnik, en toda la UE, entre otras medidas. [6]

La guerra en Ucrania está en su séptimo día y los ataques en ciudades clave parecen haberse intensificado, mientras la comunidad internacional espera dos ver si/cuando las dos partes reanudan las negociaciones, tras las conversaciones del lunes que no produjeron ningún avance importante.

Los ojos en el Sr. Powell

Los mercados estarán pendientes del testimonio de hoy del Sr. Powell ante la Cámara de Representantes, mientras que mañana testificará ante el Senado.

El banco central ha apuntado a una subida de tipos en la próxima reunión de marzo, con cierto debate en torno a la magnitud de la medida. Algunos miembros se han mostrado abiertos a un aumento mayor de 50 puntos básicos, mientras que otros no son partidarios de la idea, con la situación en Ucrania añadiendo otra complicación.

Los mercados han recortado los precios más agresivos en torno a la senda de subida de tipos de la Fed. En el momento de redactar este informe, la herramienta FedWatch de CME proyecta una probabilidad del 96,3% para un movimiento de 25 puntos básicos en marzo y la probabilidad más alta (35,3%) para diciembre se asigna a los tipos en el 1,25%-1,5%, lo que significa hasta cinco subidas para finales de año. [7]

Aparte de los comentarios de Powell, es posible que más funcionarios de la Fed intenten llegar a los cables antes de que se produzca el apagón de la comunicación, mientras que el viernes esperamos el informe de empleo.

Hay que ser cauteloso, ya que la volatilidad es alta y hemos visto acciones de doble sentido y movimientos desmesurados cuando los mercados reaccionan a las noticias.

US30

El índice ha pasado por momentos difíciles durante el año en curso debido a la elevada inflación, las perspectivas de endurecimiento de la Fed y los recientes temores en torno a Ucrania.

Hoy el índice está apoyado y esto le da la oportunidad de empujar hacia los 34.096-34.100, aunque se necesitará una mejora significativa del sentimiento para una ruptura por encima de la clave 34.500-34.600, lo que pondría en pausa el sesgo bajista.

Por otro lado, el US30 sigue en una posición precaria, pero puede ser necesario un catalizador para alcanzar nuevos mínimos de 2022 (32.226). En el gráfico semanal, el índice probó el 23,6% de Fibonacci del avance "Mínimo de 2020/Máximo de 2022" y un cierre por debajo de este nivel podría abrir la puerta a una debilidad sostenida.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencias

1

Consultado el 02 Mar 2022 https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bp-to-exit-rosneft-shareholding.html

3

Consultado el 02 Mar 2022 https://corporate.exxonmobil.com/News/Newsroom/News-releases/2022/0301_ExxonMobil-to-discontinue-operations-at-Sakhalin-1_make-no-new-investments-in-Russia

4

Consultado el 02 Mar 2022 https://www.mastercard.com/news/press/2022/february/mastercard-statement/

5

Consultado el 02 Mar 2022 https://about.americanexpress.com:443/newsroom/press-releases/default.aspx

6

Consultado el 02 Mar 2022 https://about.fb.com/news/2022/02/metas-ongoing-efforts-regarding-russias-invasion-of-ukraine/

7

Consultado el 15 Ago 2022 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

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