El SPX500, favorecido por los buenos resultados de Tesla, ahora se muestra cauto a la espera de la inflación del PCE estadounidense
SPX500 Analysis
Tesla anunció el miércoles, tras el cierre de los mercados, unos ingresos récord para el cuarto trimestre y para todo el año 2022, así como unos resultados financieros sólidos en general [1], y su consejero delegado, Elon Musk, habló de un "año fantástico " durante la conferencia sobre resultados [2]. Además, desestimó los temores sobre la demanda, provocados por una creciente brecha entre producción y entrega y los recientes recortes de precios, afirmando que la empresa tiene los "pedidos más fuertes " de su historia en lo que va de enero.
Los inversores reaccionaron positivamente a los resultados y el jueves TSLA.us subió casi un 11%**. Esto favoreció el sentimiento general en Wall Street y ayudó al SPX500 a lograr un día de ganancias y máximos más altos.
Mientras tanto, los datos económicos de ayer en EE.UU. tuvieron un impacto limitado, ya que fueron lo suficientemente buenos como para mantener el impulso positivo, pero no lo suficientemente fuertes como para cambiar las expectativas de una Reserva Federal menos agresiva. Los pedidos de bienes duraderos registraron su mayor aumento (+5,6% desde julio), mientras que los datos preliminares mostraron que la economía creció un sólido 2,9% anualizado en el cuarto trimestre, pero menos que el +2,3% del tercer trimestre.
Los mercados siguen esperando otra ralentización del ritmo de endurecimiento monetario, y la herramienta FedWatch de CME pronostica una subida de tipos de 25 puntos básicos la semana que viene [3]. sin que los funcionarios de la Fed opongan resistencia significativa.
Sin embargo, los participantes en el mercado se centran ahora en los gastos de consumo personal de hoy, que los responsables políticos tendrán en cuenta a la hora de tomar su decisión sobre los tipos y que pueden afectar a la trayectoria de los índices estadounidenses. La inflación se ha relajado recientemente y otro dato débil reforzaría las esperanzas de un giro de la Reserva Federal, pero un repunte podría mellar el optimismo.
El NAS100 está teniendo un buen mes y lleva una semana provechosa, que le lleva a los máximos de diciembre (4.145-55), pero quizá sea pronto para hablar de un mayor avance que le permita desafiar los 4.326.
Por otro lado, el índice se muestra cauto hoy, mientras los inversores se preparan para la actualización de la inflación PCE. Una nueva presión hacia la EMA200 (3.960-40) no nos sorprendería, pero el NAS100 parece bien protegido a partir de ese punto. Le sigue la línea de tendencia ascendente desde los mínimos de 2022 y se necesitaría un fuerte catalizador para una ruptura convincente por debajo de ambos niveles técnicos.
Nikos Tzabouras
Senior Market Specialist
Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.
With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.
Referencias
| Consultado el 27 Ene 2023 https://tesla-cdn.thron.com/static/SVCPTV_2022_Q4_Quarterly_Update_6UDS97.pdf | |
| Consultado el 27 Ene 2023 https://www.youtube.com/watch | |
| Consultado el 23 Sep 2023 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html |
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