Как да търгуваме NASDAQ 100: всичко, което трябва да знаете

Как да търгуваме NASDAQ 100: всичко, което трябва да знаете

Борсовият индекс NASDAQ 100 (NAS100) е един от най-големите и най-известните в света. Приемайки американските предприятия с най-големи капитализации и перспективи за растеж, включително такива като Apple, Microsoft и Alphabet, NASDAQ 100 естествено е показател за настроенията в американския технологичен сектор и акциите на растежа като цяло.

Ако сте бъдещ инвеститор, който иска да търгува с индекси или CFD-та (договори за разлики) на един от най-бързо развиващите се и вълнуващи световни пазари, NASDAQ 100 е потенциално доходоносен избор.

В това ръководство ще научите основите на това какво представлява индексът, какво определя движението на цените, ползите от търговията с него, както и стратегии за това как да търгувате с NASDAQ 100 по начин, който води до положителни резултати.

Какво представлява NASDAQ 100?

NASDAQ 100 е борсов индекс, който включва 100-те най-активно търгувани компании, регистрирани на нюйоркската борса NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations). Индексът има пазарна капитализация от малко под 17 трилиона долара през април 2022 г. и има базова стойност 125.

Кои компании влизат в NASDAQ 100?

За да бъдат вписани в NASDAQ 100, компаниите трябва да отговарят на критериите за първоначално вписване в NASDAQ, сред които най-важните включват:

  • Да са регистрирани на борсата NASDAQ в нивата Global Market или Global Select
  • Да са били публично търгувани в продължение на три месеца или повече
  • Среден дневен обем от 200 000 акции
  • Липса на текущи процедури по несъстоятелност
  • Подаване на тримесечни и годишни финансови отчети.

В NASDAQ 100 участват компании от разнообразни отрасли - потребителски, промишлени, телекомуникационни, здравни и други, но в него преобладават технологичните предприятия. Те съставляват малко под 60% от индекса през май 2020 г. Той не включва финансови предприятия, които са включени в индекса NASDAQ Financial-100.

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

В резултат на това NASDAQ 100 е един от най-чистите барометри на пазарните нагласи към бързоразвиващите се технологични предприятия с висока капитализация.

NASDAQ 100

Какво измерва NASDAQ 100?

Индексът NASDAQ 100 измерва движението на общата стойност на акциите на всички 100 компании, които го съставят.

Когато цените на акциите на компаниите в индекса се повишават или понижават, индексът също се променя. Въпреки това, предвид броя на предприятията в NASDAQ 100, увеличенията и намаленията се усещат на макроравнище, което прави индекса способен да се променя в съответствие с по-големите промени в пазарните нагласи.

Колко често се променя NASDAQ 100?

Индексът NASDAQ 100 се променя всяка година през декември, заедно с потенциални тримесечни ребалансирания през март, юни и септември. Това е наред с редовното отстраняване на компании поради сливания и придобивания, процедури по несъстоятелност, неизпълнение на критериите за листване и преместване на други фондови борси.

Всяка година през декември NASDAQ анализира компаниите в и извън индекса. Въз основа на сравнение на цените на акциите и публично обявените общи суми на акциите, предприятията се заличават, ако не отговарят на критериите или са надминати от предприятие, което в момента не е в индекса, като това предприятие заема мястото на предишната организация. По този начин се гарантира, че съставните части на NASDAQ 100 са бързоразвиващи се компании с висока капитализация.

Тримесечни заличавания и допълвания могат да се извършват, ако:

  • стойността на една компания е 24% или повече от общата стойност на индекса
  • компаниите с тегло най-малко 4,5% съставляват 48% или повече от индекса.

Годишно ребалансиране през декември може да се извърши след тримесечно ребалансиране, ако:

  • стойността на една компания надхвърля 15% от общия индекс
  • петте най-големи компании по пазарна капитализация съставляват 40% или повече от индекса.

Кратка история на NASDAQ 100

Стартирал на 31 януари 1985 г., NASDAQ 100 е първата електронна борса в света, замислена като средство за подкрепа на деривати като фючърси и опции.

След експлозивния си растеж през 90-те години, тя е особено силно засегната след дотком балона през 2000 г. и отново след глобалната финансова криза през 2008 г. Въпреки това, с възхода и съзряването на американските технологични предприятия, индексът отбеляза значително увеличение на цените с над 700% между 2012 и 2022 г.

Днес индексът е дом на най-утвърдените технологични предприятия в света, както и на новопоявили се технологични компании като Airbnb, Netflix и Tesla.

Кои са часовете за търговия на NASDAQ 100?

Часовете за търговия на NASDAQ 100 са между 9:30 и 16:00 ч., източна часова зона, от понеделник до петък. Предварителните и следборсовите търговски сесии се провеждат съответно от 4:00 до 9:30 ч. и от 16:00 до 20:00 ч. (тези сесии могат да се различават при различните брокерски къщи).

Как се изчислява NASDAQ 100?

NASDAQ 100 се изчислява и претегля въз основа на пазарната капитализация на предприятията, включени в него. Това означава, че компаниите с по-голяма капитализация оказват по-голямо влияние върху крайния резултат на индекса.

Общата стойност на NASDAQ 100 се изчислява като сума от теглата на всички акции в индекса. Тези тегла на акциите на индекса се изчисляват, като се вземе общата стойност на всяка ценна книга в рамките на индекса, умножи се по последната продажна цена на всяка ценна книга, след което се раздели на делителя на индекса, за да се гарантира, че стойността на индекса е такава, че да може лесно да се отчете

Стойност на индекса = (общата стойност на теглата на акциите на всяка от ценните книжа в индекса х последната продажна цена на всяка ценна книга) / делител

Тегло на акциите на индекса = (обща стойност на всички акции * цена на затваряне на всяка ценна книга) / делител

Дивизор = (пазарна стойност след корекциите / пазарна стойност преди корекциите) х дивизор преди корекциите

Какво влияе на NASDAQ 100?

Както всеки борсов индекс, стойността на NASDAQ 100 се влияе от редица фактори, чието разбиране може да увеличи вероятността за успешна търговия:

  • Дейността на компанията - Ефективността на бизнеса, включен в NASDAQ 100, ще се отрази на цената на акциите му, което ще повлияе на теглото на акциите му и на индекса в натура.
    Ако финансовите резултати на дадено дружество са добри или то има добри перспективи (като например перспективата за M&A дейност), тогава цената на акциите му ще се повиши, увеличавайки индекса NASDAQ 100 в натура. Ако резултатите са лоши или компанията е засегната от негативни събития, тогава индексът ще спадне.
    Важно е да се отбележи, че движенията на индекса се случват на макроравнище - резултатите на отделна компания няма да окажат твърде съществено влияние, като се има предвид използваното претегляне в рамките на индекса.
  • Исторически прецедент - Като общо правило NASDAQ 100 е имал стабилно представяне в сравнение с други индекси през последните две десетилетия. Отрицателни резултати се наблюдават само през 2000-2003 г., 2008 г. и 2013 г. Миналото представяне не е гаранция за бъдещи резултати.
  • Социалнополитически събития - От военни действия и тероризъм до пандемии и геополитическо напрежение, световните събития в обществото и политиката могат да повлияят на стойността на компаниите, търгувани в NASDAQ 100.
    Това е така, защото, ако дейността на дадена компания е негативно засегната, това вероятно ще се отрази на финансовите ѝ резултати и перспективи, намалявайки стойността ѝ в очите на търговците на NASDAQ 100.
  • Преобладаващи икономически тенденции - Икономически тенденции като нарастваща инфлация, повишаващи се лихвени проценти, пакети за икономическо облекчение и рецесии могат да повлияят на съдбата и бъдещите перспективи на търговията на NASDAQ 100, като повлияят на настроенията на търговците, насърчавайки мечешко или бичо търговско поведение.
    Други финансови ценни книжа, като например валутният пазар (forex), също могат да окажат влияние - лошият обменен курс на долара може да окаже отрицателно въздействие върху финансите на компаниите, включени в NASDAQ 100, намалявайки в натура стойностите на техните индекси.
  • Тематични тенденции - Други дългосрочни тенденции, като развитието на определени технологии, пренареждането на политиката и неща като изменението на климата, могат да се окажат фактори, които да повлияят на NASDAQ 100 в дългосрочен план; нещо, с което тематичните инвеститори са добре запознати.

Дали NASDAQ 100 е добра инвестиция? Какви са ползите?

NASDAQ 100 обикновено се счита за добра инвестиция поради няколко фактора:

Предходни резултати

Както беше обсъдено, за 20 години NASDAQ 100 е отбелязал отрицателни резултати само през 2000-2003 г., 2008 г. и 2013 г. и постоянно е генерирал по-добра възвръщаемост от S&P 500. Миналото представяне обаче не е гаранция за бъдещи резултати.

Тежест на технологиите

Технологичните акции са в подем и макар че пазарът беше засегнат от мечи настроения през 2022 г., фундаменталните показатели на компаниите от NASDAQ 100 като Amazon, Apple и Alphabet са силни. Всъщност много от компаниите, които наричат индекса свой дом, имат силни парични потоци и доминиращ дял на специфичните си пазари, което прави тези компании - и NASDAQ 100 - добър инвестиционен избор.

Голяма диверсификация

Въпреки фокуса си върху технологичните акции, NASDAQ 100 е дом на 100 от най-големите и най-бързо развиващите се компании в САЩ в толкова разнообразни области като здравеопазване, промишленост и потребителски стоки. Това прави трейдърите на NASDAQ 100 сравнително добре защитени от сътресения, засягащи отделни компании или индустрии.

Силни обеми

Средните дневни обеми на търговия за NASDAQ 100 възлизат на над 5 милиарда по данни на Yahoo Finance от август 2022 г.. Това е от полза, тъй като прави индекса по-устойчив на екстремни ежедневни колебания в цената, спредовете на инструменти като CFD обикновено са по-ниски.

Висока волатилност

Макар че екстремните моментни колебания са по-малко вероятни поради големите обеми, NASDAQ 100 се характеризира с по-висока обща волатилност в сравнение с други големи индекси като Dow Jones. Това може да означава по-висока възвръщаемост при всяка сделка, което прави NASDAQ 100 добра инвестиция.

Наличност на продукти с ливъридж

За търговците, които желаят да търгуват с NASDAQ 100, са налични продукти с ливъридж, като например CFD-та. Те позволяват на трейдърите да увеличат пазарната си експозиция с по-малка инвестиция, като приемат позиции, без да е необходимо да притежават активи.

Какви са основните стратегии за търговия с NASDAQ 100?

Преди да започнете да търгувате с NASDAQ 100, е важно да разгледате две ключови стратегии, които могат да ви помогнат да си осигурите успех.

Първата от тях е използването на технически анализ. Като използват платформа за търговия, търгуващите с NASDAQ 100 могат да следят за сигнали за покупка и продажба, като MACD (пълзяща средна конвергентна дивергенция), MA (пълзяща средна), възходящ клин и осцилаторни индикатори като RSI (индекс на относителната сила).

Вторият е фундаменталният анализ. Това е търговия с NASDAQ 100 въз основа на макроикономически променливи, като например икономически данни (лихвени проценти в САЩ, БВП, заетост и т.н.) и данни, свързани със силата на предприятията в рамките на индекса (като пазарна капитализация, печалби и M&A дейност). Използвайки тази информация, трейдърите прогнозират дали NASDAQ 100 ще се повиши или понижи, като изпълняват сделки в натура.

Как да започнете да търгувате NASDAQ 100

Ако се интересувате от търговия със CFD върху NASDAQ 100, да започнете да търгувате NASDAQ 100 е лесно с FXCM

  1. Създаване на сметка - Създайте безплатна сметка в FXCM или опитайте демо сметка, за да се научите да търгувате с нулев риск.
  2. Изтегляне на платформа - Изберете своята платформа: предлагаме поддръжка за Trading Station и MetaTrader 4: прочетете нашето ръководство, за да разберете коя е подходящата платформа за вас.
  3. Поставете средства в сметката си
  4. Изберете първата си сделка - След като вече сте наясно какво е CFD търговия и как се прави сделка, е време да изберете дали да направите дълга или къса сделка с NASDAQ 100, като използвате технически или фундаментален анализ, за да информирате за сделката си. Винаги започвайте с малки нива на пазарна експозиция, за да можете да научите всичко без излишен риск за средствата си.
  5. Усъвършенствайте уменията си - FXCM разполага с набор от образователни инструменти, уебинари за пазара на живо и безплатна онлайн класна стая, за да ви помогне да усъвършенствате уменията си и да изпълнявате по-добре NASDAQ CFD сделките. Посетете нашия образователен център, за да започнете.

Готови ли сте да започнете? Търгувайте с NASDAQ 100, като отворите сметка в FXCM днес. За повече информация посетете нашия раздел за помощ и поддръжка.

FXCM Research Team

Изследователският екип на FXCM се състои от редица пазарни и продуктови специалисти на FXCM.

Статиите, публикувани от Изследователския екип на FXCM, обикновено имат многобройни автори и целят да предоставят общо образователно и информационно съдържание за пазарни новини и продукти.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}